WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 1 005 318 1 154 142 271 517 322 332 odsetek II. Przychody z tytułu 158 766 146 411 42 880 40 890 prowizji III. Wynik na działalności 628 192 582 638 169 662 162 721 bankowej IV. Wynik na działalności 30 276 126 874 8 177 35 434 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 11 539 126 879 3 116 35 435 VI. Zysk (strata) netto 3 194 92 927 863 25 953 VII. Przepływy pieniężne -873 802 505 814 -235 997 141 265 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -669 323 -317 591 -180 771 -88 698 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne 1 850 017 -31 729 499 653 -8 861 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne 306 892 156 494 82 886 43 706 netto, razem XI. Aktywa razem 24 603 025 19 372 586 6 136 795 5 734 419 XII.Zobowiązania wobec Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 5 463 457 6 374 627 1 362 764 1 886 933 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 15 884 877 10 484 481 3 962 205 3 103 478 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 2 092 103 1 557 804 521 839 461 121 XVI. Kapitał zakładowy 739 516 493 011 184 459 145 935 XVII. Liczba akcji 147 903 168 98 602 112 XVIII. Wartość księgowa na 14,15 15,80 3,53 4,68 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 14,15 15,80 3,53 4,68 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 11 10 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną -0,22 2,41 -0,06 0,67 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk -0,22 2,41 -0,06 0,67 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 0,50 0,14 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 4 276 289 4 035 128 3 421 261 3 428 960 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 3 728 194 3 501 192 3 335 592 2 978 350 a) finansowe 2 178 714 2 146 725 1 834 225 1 678 516 b) gwarancyjne 1 549 480 1 354 467 1 501 367 1 299 834 2. Zobowiązania otrzymane: 548 095 533 936 85 669 450 610 a) finansowe b) gwarancyjne 548 095 533 936 85 669 450 610 II. Zobowiązania związane z 25 673 736 31 534 124 7 173 772 6 779 555 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 3 155 496 2 855 222 2 232 260 2 090 477 - otrzymane zabezpieczenia 3 120 825 2 811 294 2 205 839 2 061 428 - aktywa przejęte - zobowiązania z tytułu 208 208 208 208 wieczystego użytkowania gruntów - zobowiązania z tytułu 33 390 37 586 24 563 27 355 umów leasingowych - zobowiązania z tytułu 1 073 6 134 1 144 1 486 papierów wartościowych - pozostałe 506 - P o z y c j e p o z a b i 33 105 521 38 424 474 12 827 293 12 298 992 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 1 135 883 1 071 583 779 434 765 986 Centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 1 934 870 2 296 168 2 045 037 1 961 357 finansowego 1. W rachunku bieżącym 92 499 94 043 89 933 62 664 2. Terminowe 1 842 371 2 202 125 1 955 104 1 898 693 IV. Należności od sektora 14 283 310 13 354 244 11 023 168 10 501 049 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 1 589 813 1 490 184 1 451 370 1 425 769 2. Terminowe 12 693 497 11 864 060 9 571 798 9 075 280 V. Należności od sektora 964 129 787 357 378 870 258 907 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 10 682 7 458 6 766 3 176 2. Terminowe 953 447 779 899 372 104 255 731 VI. Należności z tytułu 17 249 15 220 19 844 15 593 zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 4 651 337 4 711 865 3 588 713 3 678 535 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 149 438 188 652 342 825 46 602 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 211 191 39 124 13 008 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 191 806 227 808 179 240 181 823 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery 12 015 14 864 wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 222 442 109 651 106 233 98 875 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 105 545 2 833 4 764 4 840 XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 503 265 512 188 437 180 416 421 XV. Inne aktywa 339 864 705 106 345 572 292 493 1. Przejęte aktywa - do 28 825 30 124 20 322 11 521 zbycia 2. Pozostałe 311 039 674 982 325 250 280 972 XVI. Rozliczenia 197 206 260 869 87 346 114 763 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 131 600 143 028 35 939 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 65 606 117 841 87 346 78 824 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 24 603 025 24 255 766 19 372 586 18 345 412 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec 5 463 457 5 028 301 6 374 627 5 901 591 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 79 785 80 167 60 470 61 717 2. Terminowe 5 383 672 4 948 134 6 314 157 5 839 874 III. Zobowiązania wobec 13 924 992 13 889 484 8 645 575 8 385 094 sektora niefinansowego 1. Rachunki 432 062 175 186 oszczędnościowe, w tym: a) bieżące 432 062 b) terminowe 175 186 2. Pozostałe, w tym: 13 492 930 13 889 484 8 645 400 8 384 908 a) bieżące 2 004 349 2 072 831 1 901 958 1 842 285 b) terminowe 11 488 581 11 816 653 6 743 442 6 542 623 IV. Zobowiązania wobec 1 959 885 1 909 390 1 838 906 1 762 335 sektora budżetowego 1. Bieżące 1 188 921 1 001 630 1 154 122 1 175 715 2. Terminowe 770 964 907 760 684 784 586 620 V. Zobowiązania z tytułu 3 490 122 299 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu 25 481 35 547 emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 20 155 2. Długoterminowe 5 326 35 547 VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 341 855 424 212 280 349 172 168 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 456 834 410 695 224 837 344 522 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 14 331 14 391 50 808 55 003 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 130 347 3. Pozostałe przychody 442 503 396 304 174 029 159 172 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 74 924 49 153 163 275 59 913 1. Rezerwa z tytułu 15 174 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 74 924 49 153 148 101 59 913 a) krótkoterminowe 19 355 b) długoterminowe 48 069 49 153 148 101 59 913 XI. Zobowiązania 263 494 282 487 283 723 284 146 podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 739 516 739 516 493 011 493 011 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 1 404 394 1 404 346 778 502 666 282 XVI. Kapitał z aktualizacji 1 605 7 890 1 364 1 366 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 235 779 192 000 192 000 137 000 rezerwowe XIX. Różnice kursowe z 4 715 przeliczenia jednostek podporządkowanych XVIII. Zysk (strata) z lat -297 100 -130 109 -69 476 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto 3 194 12 854 92 927 85 161 P a s y w a r a z e m 24 603 025 24 255 766 19 372 586 18 345 412
Współczynnik wypłacalności
Wartość księgowa 2 092 103 2 226 497 1 557 804 1 313 344 Liczba akcji 147 903 168147 903 168 98 602 112 98 602 112 Wartość księgowa na jedną 14,15 15,05 15,80 13,32 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 147 903 168147 903 168 98 602 112 98 602 112 Rozwodniona wartość 14,15 15,05 15,80 13,32 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 478 297 1 005 318 588 769 1 154 142 odsetek II. Koszty odsetek -266 787 -644 281 -448 194 -911 713 III. Wynik z tytułu odsetek 211 510 361 037 140 575 242 429 (I-II) IV. Przychody z tytułu 80 384 158 766 76 262 146 411 prowizji V. Koszty prowizji -7 125 -12 353 -4 052 -7 640 VI. Wynik z tytułu prowizji 73 259 146 413 72 210 138 771 (IV-V) VII. Przychody z udziałów -999 3 019 1 902 62 149 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych -1 000 3 018 143 60 390 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek 1 744 1 744 stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 1 1 15 15 VIII. Wynik operacji -115 660 -91 508 -1 246 71 388 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 147 971 209 231 35 447 67 901 X. Wynik działalności 316 081 628 192 248 888 582 638 bankowej XI. Pozostałe przychody 18 262 41 987 19 125 31 202 operacyjne XII. Pozostałe koszty -47 696 -69 705 -10 649 -23 987 operacyjne XIII. Koszty działania -200 435 -408 720 -180 247 -365 946 banku XIV. Amortyzacja środków -24 612 -48 343 -18 578 -34 788 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i -379 136 -699 227 -170 630 -291 577 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe -379 136 -699 227 -170 630 -291 577 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 329 935 586 092 123 247 229 332 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 329 935 586 092 123 247 229 332 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości -49 201 -113 135 -47 383 -62 245 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności 12 399 30 276 11 156 126 874 operacyjnej XIX. Wynik operacji 53 61 -5 5 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 53 61 10 2. Straty nadzwyczajne -5 -5 XX. Zysk (strata) brutto -18 798 -18 798 XXI. Podatek dochodowy -6 346 11 539 11 151 126 879 1. Część bieżąca 1 729 6 760 3 385 33 952 2. Część odroczona 1 595 6 760 3 385 33 952 XXII. Pozostałe obowiązkowe 134 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach -1 585 -1 585 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto -9 660 3 194 7 766 92 927
Zysk (strata) netto -24 466 237 620 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 113 730 107 98 602 112 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,22 2,41 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 113 730 107 113 730 107 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,22 2,41 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Kapitał własny na 2 226 497 2 410 848 1 513 770 1 513 770 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -297 100 -297 100 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 2 226 497 2 410 848 1 513 770 1 513 770 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 739 516 739 516 493 011 493 011 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 739 516 739 516 493 011 493 011 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 404 349 1 404 331 666 282 666 344 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 45 63 111 747 111 750 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 45 63 111 750 111 750 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) 1 111 744 111 744 - podziału zysku (ponad 2 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży środka 45 60 6 6 trwałego - b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży środka -3 trwałego - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 404 394 1 404 394 778 029 778 094 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 7 890 7 892 1 366 1 370 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -6 285 -6 287 -2 -6 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -6 285 -6 287 -2 -6 - sprzedaży i likwidacji -6 285 -6 287 -2 -6 środków trwałych - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 605 1 605 1 364 1 364 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 130 000 130 000 90 000 90 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 40 000 40 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 40 000 40 000 - odpis z zysku na 40 000 40 000 fundusz ogólnego ryzyka bankowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 130 000 130 000 130 000 130 000 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 62 000 62 000 47 000 47 000 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych 43 779 43 779 15 000 15 000 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 43 779 43 779 15 000 15 000 - odpisu z zysku na 43 779 43 779 15 000 15 000 rezerwę i wydatki - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.2. Inne pozostałe 105 779 105 779 62 000 62 000 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8a. Różnice kursowe z 4 715 4 715 473 408 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 73 360 216 045 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 73 360 216 045 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 216 045 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat 216 045 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 216 045 - podziału zysku za rok 111 744 ubiegły na kapitał zapasowy - podziału zysku za rok 43 779 40 000 ubiegły na fundusz ogólnego ryzyka bankowego - podziału zysku za rok 15 000 ubiegły na kapitał rezerwowy - podziału zysku za rok 29 581 49 301 ubiegły na dywidendy - 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych -130 109 -130 109 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -297 100 -297 100 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat -297 100 -297 100 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 3 194 3 194 92 927 92 927 a) zysk netto 3 194 3 194 92 927 92 927 b) strata netto II. Kapitał własny na 2 092 103 2 092 103 1 557 804 1 557 804 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków -2 136 131 -873 802 -15 125 505 814 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -9 660 3 194 7 766 92 927 II. Korekty razem: -2 126 471 -876 996 -22 891 412 887 1. Udział w (zyskach) 7 272 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 24 612 48 343 18 578 34 788 3. (Zyski) straty z tytułu -47 384 -44 816 -5 636 -76 942 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -49 422 54 566 -81 197 -153 662 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -154 438 -214 265 -2 616 -3 742 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw 25 771 -178 132 -8 024 -43 446 7. Zmiana stanu dłużnych -158 514 -78 165 52 478 643 405 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności 359 754 40 019 -93 836 -575 177 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności -1 101 491 -1 692 260 -649 833 -1 181 187 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu -2 029 -6 114 -4 251 49 190 należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów 305 507 125 809 73 8 482 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań -2 118 586 -493 953 474 136 -179 339 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań 86 003 1 131 855 331 880 1 467 434 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań -118 809 3 490 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań -10 066 35 547 z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych -82 357 71 467 106 650 566 135 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń -60 -76 626 -13 650 -17 861 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów 46 199 153 155 13 723 -5 888 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty 742 758 246 574 -42 557 -122 793 III. Przepływy pieniężne -2 136 131 -873 802 -15 125 505 814 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków -376 336 -669 323 36 058 -317 591 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 16 368 324 21 041 623 479 915 994 795 1. Zbycie udziałów lub 60 731 7 126 98 245 akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 29 197 29 197 10 727 12 678 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 16 321 257 20 944 605 352 580 713 635 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 7 044 7 126 7 756 9 055 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 10 826 -36 101 726 161 182 II. Wydatki 16 744 660 21 710 946 443 857 1 312 386 1. Nabycie udziałów lub 155 527 175 528 21 346 24 204 akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub 4 16 552 17 562 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub 16 454 990 21 465 512 350 243 1 178 829 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości 30 949 69 902 55 716 91 791 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki 103 194 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -376 336 -669 323 36 058 -317 591 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków 2 575 223 1 850 017 -15 346 -31 729 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 587 983 1 866 345 1. Zaciągnięcie 721 638 długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie 1 866 345 1 866 345 długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 12 760 16 328 15 346 31 729 1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe 12 760 16 328 15 346 31 729 III. Przepływy pieniężne 2 575 223 1 850 017 -15 346 -31 729 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne 62 756 306 892 5 587 156 494 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 62 756 306 892 5 587 156 494 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 6 861 4 713 2 650 -4 758 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 105 631 861 495 799 871 648 964 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 168 387 1 168 387 805 458 805 458 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz