WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 640 476 175 430 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 017 11 783 III. Zysk (strata) brutto 10 283 2 817 IV. Zysk (strata) netto 7 986 2 187 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 443 074 125 805 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 317 073 90 029 01-12-31 Zobowiązania długoterminowe (stan na 560 159 31.12.2001) - w tym zobowiązania krótkoterminowe 316 513 89 870 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 107 479 30 517 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 96 772 27 477 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 12 937 400 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,31 2,36 01-12-31 (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 0 0 zł/EUR) (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,62 0,17 w zł/EUR Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję 0 0 zwykłą w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 172 041 169 417 1. Wartości niematerialne i prawne 1 4 071 4 552 2. Rzeczowy majątek trwały 2 167 527 164 452 3. Finansowy majątek trwały 3 443 413 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 254 231 333 022 1. Zapasy 5 181 517 244 725 2. Należności krótkoterminowe 6 72 081 86 145 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 633 2 152 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 16 802 20 376 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 998 17 492 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 804 2 884 A k t y w a, r a z e m 443 074 522 815 PASYWA I. Kapitał własny 107 479 99 493 1. Kapitał akcyjny 11 96 772 96 772 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 2 721 589 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 0 -5 710 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 986 7 842 II. Rezerwy 2 498 6 195 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2 498 2 695 2. Pozostałe rezerwy 16 0 3 500 III. Zobowiązania 317 073 391 195 1. Zobowiązania długoterminowe 17 560 3 895 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 316 513 387 300 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 16 024 25 932 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 443 074 522 815
Wartość księgowa 107 479 99 493 Liczba akcji 12 937 400 12 937 400 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 8,31 7,69 Przewidywana liczba akcji 12 937 400 12 937 400 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 0,00 0,00 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - na rzecz jednostek zależnych 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 444 2 632 - umowy leasingu operacyjnego 44 262 - umowy wynajmu samochodów 1 400 2 370 Zobowiązania pozabilansowe, razem 1 444 2 632
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 640 476 583 855 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 613 522 571 189 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 26 954 12 666 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 524 130 443 662 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 499 437 433 653 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 693 10 009 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 116 346 140 193 IV. Koszty sprzedaży 26 167 19 722 V. Koszty ogólnego zarządu 55 814 56 740 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 34 365 63 731 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 21 228 7 779 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 12 576 11 571 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 43 017 59 939 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 8 813 3 802 XIII. Koszty finansowe 29 41 209 52 608 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 10 621 11 133 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -338 -556 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 2 471 2. Straty nadzwyczajne 31 338 3 027 XVI. Zysk (strata) brutto 10 283 10 577 XVII. Podatek dochodowy 32 2 297 2 735 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 7 986 7 842
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 7 986 7 842 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 12 937 400 12 937 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,62 0,61 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 12 937 400 12 937 400 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 0,00 0,00 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 99 493 72 368 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 99 493 72 368 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 96 772 96 704 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 68 a) zwiększenia (z tytułu) 0 24 437 - emisji akcji 0 24 437 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 24 369 - umorzenia 0 0 - pokrycia straty z 1999 roku 0 24 335 - przeniesienia na kapitał zapasowy 0 34 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 96 772 96 772 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 589 28 802 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 132 -28 213 a) zwiększenie (z tytułu) 2 132 589 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 555 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 2 132 0 wartość) - przeniesienie z kapitału akcyjnego 0 34 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 28 802 - pokrycia straty 0 28 802 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 2 721 589 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 0 0 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 2 132 0 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 7 842 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 7 842 0 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 7 842 0 - zwiększenie kapitału zapasowego 2 132 0 - pokrycie strat z lat ubiegłych 5 710 0 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 5 710 53 138 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 5 710 53 138 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 5 710 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 0 5 543 - zmiany wysokości straty podatkowej za 1999r. w stosunku 0 167 do straty będącej podstawą utworzenia RMK z tyt. podatku dochodowego b) zmniejszenie (z tytułu) 5 710 53 138 - pokrycie strat z lat ubiegłych 5 710 53 138 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 5 710 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 0 -5 710 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 7 986 7 842 a) zysk netto 7 986 7 842 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 107 479 99 493
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 123 735 -10 047 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 7 986 7 842 II. Korekty razem 115 749 -17 889 1. Amortyzacja 18 820 18 199 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy 39 408 45 625 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 201 786 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -3 500 3 100 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 297 2 735 7. Podatek dochodowy zapłacony 2 053 -2 053 8. Zmiana stanu zapasów 63 208 -90 776 9. Zmiana stanu należności 12 345 -368 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -11 254 -12 058 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 181 15 267 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -6 648 7 008 13. Pozostałe korekty 0 -5 354 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -5 348 -15 606 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 831 4 421 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 1 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 728 1 325 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 0 0 tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 0 0 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 103 301 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 2 794 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -7 179 -20 027 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -12 -1 049 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -6 919 -18 978 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -133 0 7. Pozostałe wydatki -115 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -119 906 25 764 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 263 245 266 615 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 263 245 241 622 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 24 993 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -383 151 -240 851 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -4 070 -5 986 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -339 658 -188 544 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 -517 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -15 -179 finansowego 11. Zapłacone odsetki -39 408 -45 625 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -1 519 111 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 519 111 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 -3 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 2 152 2 041 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 633 2 152
kom emitent mra/zdz