WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 26 485 7 259 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21 757 -5 963 III. Zysk (strata) brutto -57 682 -15 810 IV. Zysk (strata) netto -55 296 -15 156 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 107 329 30 475 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 74 117 21 045 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 64 911 18 431 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -31 002 8 803 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 576 1 583 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 788 165 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -11,12 -3,16 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 80 347 101 735 1. Wartości niematerialne i prawne 1 33 741 35 637 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 0 3. Rzeczowy majątek trwały 3 9 386 12 288 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 37 098 51 609 - akcje i udziały w jednostkach objętych 0 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 122 2 201 II. Majątek obrotowy 25 591 36 441 1. Zapasy 6 2 007 2 558 2. Należności krótkoterminowe 7 22 290 32 400 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 147 147 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 818 818 5. Środki pieniężne 10 329 518 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 1 391 1 066 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 391 1 066 A k t y w a, r a z e m 107 329 139 242 PASYWA I. Kapitał własny -31 002 24 295 1. Kapitał akcyjny 12 5 576 5 576 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 17 322 16 235 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 242 305 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 1 154 1 154 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 0 0 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -55 296 1 025 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 9 850 14 339 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 1 548 4 035 mniejszościowych IV. Rezerwy 18 432 12 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 0 2. Pozostałe rezerwy 19 18 432 12 V. Zobowiązania 74 117 62 685 1. Zobowiązania długoterminowe 20 9 206 14 142 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 64 911 48 543 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 34 384 33 876 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 107 329 139 242
Wartość księgowa -31 002 24 295 Liczba akcji 2 788 165 2 788 165 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 -11,12 8,71 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 80 987 73 253 - na rzecz jednostek zależnych 13 258 13 729 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 6 000 1 600 - na rzecz jednostki dominującej 26 968 19 860 - na rzecz innych jednostek 34 761 38 064 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 662 3 580 - wieczyste użytkowanie gruntów 1 031 1 031 - inwestycje gwarantowane 2 500 2 300 - umowy leasingu operacyjnego 67 182 - pozew o nagrody z zysku i opłata skarbowa wg. pozwu 60 67 - sporne zasądzone koszty sądowe 4 Zobowiązania pozabilansowe, razem 84 649 76 833
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 26 485 38 668 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 26 126 38 298 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 359 370 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 18 825 27 898 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 18 615 27 700 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 210 198 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 7 660 10 770 IV. Koszty sprzedaży 1 125 2 162 V. Koszty ogólnego zarządu 11 720 11 687 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -5 185 -3 079 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 1 697 2 073 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 18 269 7 395 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21 757 -8 401 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 0 131 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 30 0 0 XII. Pozostałe przychody finansowe 31 567 14 767 XIII. Koszty finansowe 32 40 980 10 490 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -62 170 -3 993 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 1 478 1. Zyski nadzwyczajne 33 0 1 488 2. Straty nadzwyczajne 34 1 10 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 0 0 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 4 489 4 489 XVIII. Zysk (strata) brutto -57 682 1 974 XIX. Podatek dochodowy 35 306 930 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 0 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 2 692 -19 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -55 296 1 025
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 24 295 27 558 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 24 295 27 558 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 576 5 576 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 576 5 576 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 16 235 15 764 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 088 471 a) zwiększenie (z tytułu) 1 088 2 259 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 1 025 2 259 wartość) - z kap. z aktualizacji wyceny śr. trw. z tyt. sprzed. śr. 63 trw. - - b) zmniejszenie (z tytułu) 1 788 - pokrycia straty 1 788 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 17 322 16 235 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 305 305 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -63 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 63 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 63 - 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 242 305 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 1 154 2 287 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -1 133 a) zwiększenie (z tytułu) 1 367 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 500 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 1 154 1 154 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 025 61 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 025 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 025 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 3 565 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 025 3 626 - zwiększenie fund. zapasowego 1 025 - 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -55 296 1 025 a) zysk netto b) strata netto 55 296 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -31 002 24 295
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 125 -313 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -55 296 1 025 II. Korekty razem 59 421 -1 338 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -2 692 19 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji -104 -101 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -117 -123 5. Odsetki i dywidendy 2 588 5 948 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -390 -11 798 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 18 420 8 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 306 930 9. Podatek dochodowy zapłacony -313 -534 10. Zmiana stanu zapasów 551 300 11. Zmiana stanu należności 4 862 -1 887 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 14 577 1 833 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -446 -772 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 629 568 15. Pozostałe korekty 21 550 4 271 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 690 7 397 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 2 369 10 721 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 60 3 701 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 347 984 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 962 2 945 - w jednostkach zależnych 491 587 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 950 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 131 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 10 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 679 3 324 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 457 2 104 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 167 397 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 55 - w jednostkach zależnych 55 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 818 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 004 -8 548 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 959 19 688 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2 363 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 754 17 325 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 205 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 6 963 28 236 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 633 1 529 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 3 732 14 425 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 10 4 000 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 16 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 102 11. Zapłacone odsetki 2 588 6 079 12. Pozostałe wydatki 2 085 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -189 -1 464 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -189 -1 464 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 518 1 982 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 329 518
kom emitent ewa/zdz 18:28 02/08/14