[1999/12/15 15:27] Leasco Raport biezacy nr 115
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r.,Dz.U.Nr163,poz.1161, Polish Leasing Company LEASCO SA przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na WZA dnia 23 grudnia 1999 rokuUCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Leasco S.A.
z dnia 23 grudnia 1999 r.
§ 1
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
1/ sprawozdanie finansowe Leasco S.A. za rok obrachunkowy 1998/99, na które składa się:
a) bilans na dzień 30 czerwca 1999 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 192 589 977,77 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 77/100);
b) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrachunkowy 1998/99 wykazujący zysk netto w wysokości: 666 776,22 (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 22/100);
c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 30 czerwca 1999 r. kwotę: 2 433 809,05 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dziewięć złotych 05/100);
d) informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Leasco S.A.
z dnia 23 grudnia 1999 r.
§ 1
"Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza: sprawozdanie z działalności Leasco S.A. za rok obrachunkowy 1998/99."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Leasco S.A.
z dnia 23 grudnia 1999 r.
§ 1
"Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 1998/99."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Leasco S.A.
z dnia 23 grudnia 1999 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Leasco S.A. postanawia osiągnięty przez Spółkę w roku obrachunkowym 1998/99 zysk netto w wysokości: 666.776,22 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 22/100 ) przeznaczyć na:
- kapitał zapasowy - 666 776,22zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 22/100 )
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Leasco S.A.
z dnia 23 grudnia 1999 r.
§ 1
"Na podstawie at. 390 § 2 Kodeksu Handlowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki skwitowania z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrachunkowym 1998/99."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Leasco S.A.
z dnia 23 grudnia 1999 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. w sprawie emisji obligacji.
Podstawa prawna: art. 388 pkt. 5 Kodeksu Handlowego.
Uchwala się:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. działając na podstawie art. 388 pkt. 5 Kodeksu Handlowego podejmuje uchwałę o emisji obligacji na okaziciela, nie zabezpieczonych w seriach o ogólnej wartości 50.000.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób w celu finansowania transakcji leasingowych oraz wykupu wierzytelności pochodzących z transakcji leasingowych.
2. Ostateczny termin wykupu określa się na dzień 30 czerwca 2005 r., z zastrzeżeniem, iż termin wykupu poszczególnych serii nie może nastąpić później od upływu pięciu lat od daty ich emisji.
3. Wykup obligacji odbywa się wg ich wartości nominalnej.
4. Ustalenie prawa do wykupu obligacji nastąpi na 7 dni roboczych przed datą wykupu po zgłoszeniu się posiadacza obligacji wraz z dokumentem potwierdzającym jej posiadanie w siedzibie spółki lub w siedzibie banku, któremu zostanie powierzona obsługa obligacji.
5. Oprocentowanie maksymalne nie może przekroczyć 25% p.a.
6. Upoważnia się Zarząd do wykonania powyższej uchwały, a w szczególności do określenia wartości nominalnej obligacji, terminów emisji, wartości poszczególnych serii, wysokości i rodzajów oprocentowania dla poszczególnych serii i innych czynności niezbędnych, aby emisja doszła do skutku.
7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. wyraża zgodę na wprowadzenie obligacji objętych na podstawie niniejszej uchwały do publicznego regulowanego obrotu pozagiełdowego (CTO), w przypadku, gdy zdaniem Zarządu będzie to uzasadnione ze względu na interesy gospodarcze Spółki.
8. Upoważnia się Zarząd spółki do zawarcia umowy z bankiem na obsługę obligacji, a w szczególności na zbycie, wypłatę oprocentowania i wykup obligacji.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Leasco S.A.
z dnia 23 grudnia 1999 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. w sprawie emisji obligacji.
Podstawa prawna: art. 388 pkt. 5 Kodeksu Handlowego.
Uchwala się:
1. Emisję obligacji na okaziciela, nie zabezpieczonych, w seriach o ogólnej wartości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) skierowanych do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób w celu finansowania bieżących potrzeb w tym udziałów własnych w transakcjach leasingowych, VAT-u od zakupu środków trwałych, finansowania inwestycji krótkoterminowych.
2. Ostateczny termin wykupu określa się na dzień 30 czerwca 2001r., z zastrzeżeniem, iż termin wykupu poszczególnych serii nie może nastąpić później od roku daty ich emisji.
3. Wykup obligacji odbywa się wg ich wartości nominalnej.
4. Ustalenie prawa do wykupu obligacji nastąpi na 7 dni roboczych przed datą wykupu po zgłoszeniu się posiadacza obligacji waz z dokumentem potwierdzającym jej posiadanie w siedzibie banku, któremu zostanie powierzona obsługa obligacji.
5. Oprocentowanie maksymalne nie może przekroczyć 25% p.a.
6. Upoważnia się Zarząd do wykonania powyższej uchwały, a w szczególności do określenia wartości nominalnej obligacji, wartości poszczególnych serii, wysokości i rodzaju oprocentowania dla poszczególnych serii oraz innych czynności niezbędnych, aby emisja doszła do skutku.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z bankiem na obsługę obligacji, a w szczególności na zbycie, wykup obligacji i wypłatę oprocentowania.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
W sprawie umorzenia akcji Spółki z czystego zysku z dnia 23 grudnia 1999 r.
Na podstawie art. 363 § 2 Kodeksu Handlowego oraz § 15 statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. podejmuje uchwałę o umorzeniu 1 500 000 szt. akcji własnych Spółki serii B, C, które zostaną w tym celu nabyte przez Spółkę.
§ 2
Umorzenie nastąpi z czystego zysku Spółki zgromadzonego w kapitale zapasowym Spółki.
§ 3
Umorzenie akcji, o których mowa w § 1 nastąpi po upływie dwóch tygodni od dnia nabycia tych akcji przez Spółkę.
§ 4
Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań koniecznych do wykonania uchwały.
UCHWAŁA NR 9
W sprawie nabycia własnych akcji Spółki z dnia 23 grudnia 1999 r.
Na podstawie art. 365 §1 kodeksu handlowego oraz § 15 pkt. 4 statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S A wyraża zgodę na nabycie akcji własnych Spółki celem ich umorzenia z czystego zysku w ilości 1 500 000 szt. za cenę nie wyższą niż 4,20 PLN.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd do nabycie na rynku wtórnym CETO (regulowanym rynku poza giełdowym) akcji własnych celem umorzenia z czystego zysku.
§ 3
Termin realizacji uchwały ustala się do dnia 30 czerwca 2000 r.
UCHWAŁA NR 10
W sprawie użycia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych celem ich późniejszego umorzenia z dnia 23 grudnia 1999 r.
Na podstawie art. 427 § 5 kodeksu handlowego oraz § 16 pkt.5 statutu Spółki uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. na wniosek Zarządu wyraża zgodę na użycie kapitału zapasowego Spółki do wysokości 6 300 000 PLN na nabycie akcji własnych Spółki celem ich późniejszego umorzenia.
§ 2
Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd.
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Polish Leasing Company LEASCO S.A.
z dnia 23 grudnia 1999 r.
W sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że do Zarządu Spółki wpłynęło oświadczenie Pani Iwony Olszewskiej - Moroń o złożeniu przez nią rezygnacji z zajmowanych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
W związku z powyższym, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przyjęciu rezygnacji złożonej przez członka Rady Nadzorczej Panią Iwonę Olszewską - Moroń i odwołaniu jej z Rady Nadzorczej Spółki.
Następnie w głosowaniu tajnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej:
1. ...........................................
2. ...........................................
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Filip Guźla