LENTEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-10 09:28

[2001/08/10 09:28] LENTEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS



WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów41 57882 29312 09622 983
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 2273 5943571 004
III. Zysk (strata) brutto1 6785 1164881 429
IV. Zysk (strata) netto1 0513 6863061 029
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 190 895 56 50601-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 158 384 46 88301-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 6 300 000 6 300 00001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 25,14 7,4401-06-30


Wiadomość


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały90 64594 24499 922100 789
1. Wartości niematerialne i prawne809786844863
2. Wartość firmy z konsolidacji   
3. Rzeczowy majątek trwały89 27792 77898 29099 118
4. Finansowy majątek trwały559680788788
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności   
5. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy99 31196 25386 47783 352
1. Zapasy39 97140 22943 74442 532
2. Należności krótkoterminowe43 63543 74541 01838 500
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu353 504340343
5. Środki pieniężne15 6708 7751 3751 977
III. Rozliczenia międzyokresowe9399722 0882 651
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 2631 532
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe9399728251 119
A k t y w a r a z e m190 895191 469188 487186 792
P a s y w a   
I. Kapitał własny158 384163 824148 439148 832
1. Kapitał akcyjny12 91512 91512 30012 300
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy141 783135 616130 543121 917
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Różnice kursowe z konsolidacji   
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 12 658 12 026
9. Zysk (strata) netto3 6862 6355 5962 589
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji2 9333 7733 4323 957
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych7717755 6105 964
IV. Rezerwy1 4001 8033 9594 481
1. Rezerwy na podatek dochodowy1 4001 8033 9594 466
2. Pozostałe rezerwy   15
V. Zobowiązania22 69917 00522 89919 638
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe22 69917 00522 89919 638
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów4 7084 2894 1483 920
P a s y w a r a z e m190 895191 469188 487186 792


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów41 57882 29348 29089 683
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów41 15781 33247 96088 996
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów421961330687
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów32 44063 40436 45867 094
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów31 72562 24836 14766 503
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów7151 156311591
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)9 13818 88911 83222 589
IV. Koszty sprzedaży1 7793 3371 0452 339
V. Koszty ogólnego zarządu5 34011 0066 08612 052
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)2 0194 5464 7018 198
VII. Pozostałe przychody operacyjne2 1763 5489992 762
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2 9684 5001 5613 923
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 2273 5944 1397 037
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe1 4062 1648461 494
XIII. Koszty finansowe1 7982 2131 1541 710
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)8353 5453 8316 821
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)3-10903
1. Zyski nadzwyczajne1722711
2. Straty nadzwyczajne1413178
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji   
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji8401 6806141 190
XVIII. Zysk (strata) brutto1 6785 1164 4458 014
XIX. Podatek dochodowy6311 4371 5402 775
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności   
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych47102357
XXIII. Zysk (strata) netto1 0513 6863 0075 596
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 10 748 12 371
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 225 000 6 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,73 2,06


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 5557 9353 443-892
I. Zysk (strata) netto1 0513 6863 0075 596
II. Korekty razem3 5044 249436-6 488
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych-4-7-102-357
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności   
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)3 4147 0053 5187 092
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
5. Odsetki i dywidendy15529110155
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej80-89-180-198
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw118-92-33-285
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)6311 4371 5402 775
9. Podatek dochodowy zapłacony214-450-498-1 601
10. Zmiana stanu zapasów16298-1 397-7 196
11. Zmiana stanu należności-799-3 517-47-6 689
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)5 5725 9144123 164
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych56874596502
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-11775-74-350
15. Pozostałe korekty-6 490-6 490-3 400-3 400
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)2 440-2 820-3 977-2 430
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej3 5851 2911783 233
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego7825972
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu3 3861 0171193 161
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy192192 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 145-4 111-4 155-5 663
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-105-140-94-111
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 040-3 971-2 308-3 473
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  -1 403-1 563
- w jednostkach zależnych  -1 403-1 563
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym   
8. Pozostałe wydatki  -350-516
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-100-100-68181
I. Wpływy z działalności finansowej  -13236
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek  33236
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy  -46
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-100-100-55-55
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-100-100 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki  -55-55
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)6 8955 015-602-3 141
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych6 8955 015-602-3 141
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu8 77510 6551 9774 516
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)15 67015 6701 3751 375


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:650544569583
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem650544569583

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-10 mgr inż. Jerzy Kusina - Członek Zarządu- Dyr. ds Ekonom-Finans.

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Lentex Spółka Akcyjna