LGPETRO - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-05-07 09:28

[2001/05/07 09:28] LGPETRO - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		93 014		24 977
II. Przychody z tytułu prowizji		8 657		2 325
III. Wynik na działalności bankowej		34 122		9 163
IV. Zysk (strata) brutto		11 902		3 196
V. Zysk (strata) netto		8 331		2 237
VI. Aktywa (stan na 01-03-31)		2 618 796		724 024	01-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		302 207		83 552	01-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		22 265 499		0	01-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31)		13,57		3,64	01-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31)		14,55		0,00	01-03-31

Bilans

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	136 175	90 807	96 932	43 075
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	0	0	0	0
III. Należności od sektora finansowego	346 350	545 788	216 319	218 678
1. W rachunku bieżącym	5 983	3 677	2 623	7 588
2. Terminowe	340 367	542 111	213 696	211 090
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 572 114	1 557 003	1 272 415	1 181 027
1. W rachunku bieżącym	59 967	56 292	76 801	119 953
2. Terminowe	1 512 147	1 500 711	1 195 614	1 061 074
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
VI. Dłużne papiery wartościowe	453 045	166 018	197 775	201 440
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	1 000	1 000	1 000	1 000
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	40 578	17 169	12 557	15 970
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	0	0	0	0
XI. Wartości niematerialne i prawne	10 385	11 719	1 519	1 659
XII. Rzeczowy majątek trwały	39 195	37 413	39 289	35 660
XIII. Akcje własne do zbycia	0	0	0	0
XIV. Inne aktywa	5 403	4 111	141 292	2 526
1. Przejęte aktywa - do zbycia	130	222	0	0
2. Pozostałe	5 273	3 889	141 292	2 526
XV. Rozliczenia międzyokresowe	14 551	4 736	3 486	1 637
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 879	3 147	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	11 672	1 589	3 486	1 637
A k t y w a r a z e m	2 618 796	2 435 764	1 982 584	1 702 672
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	0	0	0	0
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	467 317	283 380	145 753	213 326
1. Bieżące	1 274	1 979	892	771
2. Terminowe	466 043	281 401	144 861	212 555
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	1 776 879	1 774 853	1 318 177	1 159 652
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:	7	7	8	8
a) bieżące	0	0	0	0
b) terminowe	7	7	8	8
2. Pozostałe, w tym:	1 776 872	1 774 846	1 318 169	1 159 644
a) bieżące	157 125	174 044	156 152	179 648
b) terminowe	1 619 747	1 600 802	1 162 017	979 996
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0	0	0	0
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych	0	0	0	0
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	66 122	76 718	230 695	51 147
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	6 261	6 927	5 005	3 829
VIII. Rezerwy	10	10	7 752	7 793
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	7 752	7 793
2. Pozostałe rezerwy	10	10	0	0
IX. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	111 283	111 283	111 283	111 283
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	105 453	105 453	105 441	105 436
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 238	1 238	1 250	1 255
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	48 384	48 384	24 798	24 798
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0	0	0	0
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	27 518	0	24 153	0
XVII. Zysk (strata) netto	8 331	27 518	8 277	24 153
P a s y w a r a z e m	2 618 796	2 435 764	1 982 584	1 702 672

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	957 825	918 526	616 517	629 578
1. Zobowiązania udzielone:	490 728	562 762	370 778	390 151
a) dotyczące finansowania	414 605	473 713	302 977	328 514
b) gwarancyjne	76 123	89 049	67 801	61 637
2. Zobowiązania otrzymane:	467 097	355 764	245 739	239 427
a) dotyczące finansowania	160 921	79 338	136 207	88 629
b) gwarancyjne	306 176	276 426	109 532	150 798
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	468 244	223 996	130 612	71 509
III. Pozostałe, w tym:	0	0	0	0
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	1 426 069	1 142 522	747 129	701 087

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek		93 014		70 080
II. Koszty odsetek		-71 924		-45 100
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)		21 090		24 980
IV. Przychody z tytułu prowizji		8 657		6 864
V. Koszty z tytułu prowizji		-3 368		-1 341
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)		5 289		5 523
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych		0		0
VIII. Wynik na operacjach finansowych		-409		2 277
IX. Wynik z pozycji wymiany		8 151		2 488
X. Wynik na działalności bankowej		34 121		35 268
XI. Pozostałe przychody operacyjne		890		678
XII. Pozostałe koszty operacyjne		-280		-266
XIII. Koszty działania banku		-20 039		-18 205
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		-2 542		-1 362
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości		-5 386		-6 378
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości		5 138		3 456
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)		-248		-2 922
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej		11 902		13 191
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych		0		0
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XX. Zysk (strata) brutto		11 902		13 191
XXI. Podatek dochodowy		-3 571		-4 914
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0		0
XXIII. Zysk (strata) netto		8 331		8 277

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		27 572		26 202
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		22 256 499		22 256 499
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,24		1,18

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia		0		0
I. Wpływy z działalności operacyjnej		0		0
1. Wpływy z tytułu:		0		0
a) odsetek		0		0
b) prowizji		0		0
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych		0		0
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych		0		0
4. Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej		0		0
1. Koszty:		0		0
a) odsetek		0		0
b) prowizji		0		0
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami		0		0
3. Zapłata podatku dochodowego		0		0
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych		0		0
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych		0		0
6. Pozostałe wydatki		0		0

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		100 035		78 705
I. Zysk (strata) netto		8 331		8 277
II. Korekty razem:		91 704		70 428
1. Amortyzacja		2 542		1 362
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		0		0
3. Odsetki i dywidendy		-6 165		0
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-370		-1 141
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw		0		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		3 571		4 914
7. Podatek dochodowy zapłacony		-3 071		-2 232
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych		-225 381		36 939
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego		201 743		-2 606
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego		-15 111		-91 389
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		0		0
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu		-24 669		3 413
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego		177 569		-67 574
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego		2 026		158 525
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu		0		0
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych		0		0
17. Zmiana stanu innych zobowiązań		-10 882		176 861
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-10 987		-1 174
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		238		474
20. Pozostałe pozycje		651		-145 944

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-58 729		-29 813
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		32 075		240 345
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		45		142
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych		0		0
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		0		0
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej		0		0
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		31 768		240 203
7. Pozostałe wpływy		262		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-90 804		-270 158
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-3 944		-2 805
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych		0		0
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		0		0
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej		0		0
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych		-86 860		-267 353
7. Nabycie akcji własnych		0		0
8. Pozostałe wydatki		0		0

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		6 368		0
I. Wpływy z działalności finansowej		6 368		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków		6 368		0
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych		0		0
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych		0		0
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		0		0
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków		0		0
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych		0		0
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych		0		0
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Pozostałe wydatki		0		0

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		47 674		48 892
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		47 674		48 892
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		94 484		50 663
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		142 158		99 555

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Dong-Chang Park - Prezes Banku
01-05-07 Rafał Durkacz - V-ce Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS