ZNACZĄCA UMOWA
Raport bieżący nr 63/2003
Zarzad LPP S.A. informuje, ze w dniu 2 pazdziernika 2003r. Spólka zawarla z Bankiem Przemyslowo-Handlowym PBK S.A. umowe linii wielozadaniowej wielowalutowej.
LPP S.A. bedzie wykorzystywac przyznany limit kredytowy, w kwocie 15 mln PLN, w nastepujacych formach:
1. kredyt w rachunku biezacym, do wysokosci nie przekraczajacej 4 mln PLN
2. kredyt odnawialny, do wysokosci nie przekraczajacej 6,5 mln PLN
3. limit pod gwarancje, do wysokosci nie przekraczajacej 8 mln PLN
4. limit pod akredytywy, do wysokosci nie przekraczajacej 15 mln PLN
5. limit na karty platnicze, do wysokosci nie przekraczajacej 100 tys. PLN
Kwota wykorzystania poszczególnych produktów nie przekroczy przypisanych im maksymalnych limitów i jednoczesnie łączne wykorzystanie kredytu nie przekroczy limitu 15 mln PLN.
Linia wielozadaniowa jest przeznaczona na finansowanie biezacej dzialalnosci Spólki i obowiazuje do 30 wrzesnia 2004 roku.
Umowa linii wielozadaniowej wielowalutowej przejela zobowiazania LPP S.A. wynikajace z dotychczas funkcjonujacych umów, w tym w szczególnosci: umowy o kredyt w rachunku biezacym w kwocie 4 mln PLN, umowy o kredyt odnawialny w kwocie 6,5 mln PLN oraz umowy o limit gwarancji bankowych w kwocie 1 mln PLN.
Wartosc umowy linii wielozadaniowej wielowalutowej przekracza 10% kapitalu wlasnego LPP S.A., czym spelnia kryterium uznania umowy za znaczaca.
Data sporządzenia raportu: 02-10-2003