[2001/05/15 16:56] MCI - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 497 | 2 285 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 194 | -590 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 821 | -490 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 238 | -333 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 62 054 | 17 156 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 47 614 | 13 164 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 37 800 | 37 800 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 1 259,46 | 348,26 | 01-03-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 15 749 | 0 | 0 | 9 390 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 803 | 0 | 0 | 859 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 4 740 | 0 | 0 | 6 590 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 1 943 | 0 | 0 | 1 815 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 6 263 | 0 | 0 | 126 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 45 698 | 0 | 0 | 25 355 |
| 1. Zapasy | 1 419 | 0 | 0 | 658 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 656 | 0 | 0 | 10 712 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 11 843 | 0 | 0 | 8 271 |
| 5. Środki pieniężne | 16 780 | 0 | 0 | 5 714 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 607 | 0 | 0 | 261 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 327 | 0 | 0 | 261 |
| A k t y w a r a z e m | 62 054 | 0 | 0 | 35 006 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 47 614 | 0 | 0 | 23 463 |
| 1. Kapitał akcyjny | 37 800 | 0 | 0 | 32 100 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -4 500 |
| 3. Kapitał zapasowy | 22 068 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -11 016 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zysk (strata) netto | -1 238 | 0 | 0 | -4 137 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 1 409 | 0 | 0 | 2 784 |
| IV. Rezerwy | 313 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 281 | 0 | 0 | 0 |
| V. Zobowiązania | 11 340 | 0 | 0 | 8 039 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 483 | 0 | 0 | 60 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 857 | 0 | 0 | 7 979 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 378 | 0 | 0 | 720 |
| P a s y w a r a z e m | 62 054 | 0 | 0 | 35 006 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 497 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 385 | 0 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 112 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 6 167 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 746 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 421 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 2 330 | 0 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 601 | 0 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 271 | 0 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 262 | 0 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 185 | 0 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 194 | 0 | ||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 865 | 0 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 167 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 496 | 0 | ||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -325 | 0 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -1 821 | 0 | ||
| XIX. Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 583 | 0 | ||
| XXIII. Zysk (strata) netto | -1 238 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 0 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 32 600 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 23 676 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | -1 238 | 0 | ||
| II. Korekty razem | 24 914 | 0 | ||
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -583 | 0 | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 686 | 0 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 5. Odsetki i dywidendy | -653 | 0 | ||
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 0 | ||
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 0 | 0 | ||
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -216 | 0 | ||
| 10. Zmiana stanu zapasów | -637 | 0 | ||
| 11. Zmiana stanu należności | 31 606 | 0 | ||
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -4 139 | 0 | ||
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -978 | 0 | ||
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -173 | 0 | ||
| 15. Pozostałe korekty | 0 | 0 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -8 614 | 0 | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 1 434 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 640 | 0 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 794 | 0 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -10 048 | 0 | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -309 | 0 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -270 | 0 | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -276 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | -276 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -9 163 | 0 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -30 | 0 | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | 0 | 0 | ||
| 8. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 318 | 0 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 19 | 0 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 19 | 0 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -1 337 | 0 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -495 | 0 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | -697 | 0 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -145 | 0 | ||
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 13 744 | 0 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 13 744 | 0 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 036 | 0 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 16 780 | 0 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 0 | 0 | 0 | 388 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 388 |
| -blokada bonów skarbowych, zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego | 0 | 0 | 0 | 388 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 388 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Tomasz Czechowicz - Prezes
01-05-15 Jarosław Sobkowiak - Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MCI Management SA
