MENNICA PANSTWOWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-03 08:16

[2000/11/03 08:16] MENNICA PANSTWOWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 501	161 364	12 976	39 931
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	12 499	39 135	3 149	9 684
III. Zysk (strata) brutto	13 232	43 533	3 334	10 773
IV. Zysk (strata) netto	9 517	30 288	2 398	7 495
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		276 780		69 264	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		216 111		54 082	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		5 860 000		5 860 000	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		36,88		9,23	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	172 007	166 430	134 236	122 733
1. Wartości niematerialne i prawne	2 457	2 638	2 297	2 493
2. Rzeczowy majątek trwały	131 531	126 757	98 654	87 837
3. Finansowy majątek trwały	38 019	37 035	33 285	32 403
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	102 082	103 636	90 094	103 627
1. Zapasy	54 780	56 985	48 951	55 532
2. Należności krótkoterminowe	35 558	30 741	24 865	15 487
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	7 019	8 267	9 703	25 822
5. Środki pieniężne	4 725	7 643	6 575	6 786
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 691	2 942	1 940	1 637
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 691	2 942	1 940	1 637
A k t y w a r a z e m	276 780	273 008	226 270	227 997
P a s y w a
I. Kapitał własny	216 111	206 594	178 835	177 198
1. Kapitał akcyjny	58 600	58 600	55 000	55 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	117 884	117 884	103 751	103 747
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	9 339	9 339	9 479	9 483
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	30 288	20 771	10 605	8 968
II. Rezerwy	2 034	2 260	2 145	2 488
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 034	2 034	1 919	2 262
2. Pozostałe rezerwy		226	226	226
III. Zobowiązania	46 008	51 902	32 968	35 426
1. Zobowiązania długoterminowe	32 366	32 440	19 131	17 163
2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 642	19 462	13 837	18 263
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	12 627	12 252	12 322	12 885
P a s y w a r a z e m	276 780	273 008	226 270	227 997

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	51 501	161 364	35 013	110 802
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 165	158 390	30 216	99 109
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	336	2 974	4 797	11 693
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	36 455	107 084	27 529	77 204
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 139	103 855	23 240	67 021
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	316	3 229	4 289	10 183
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	15 046	54 280	7 484	33 598
IV. Koszty sprzedaży	4	19	30	88
V. Koszty ogólnego zarządu	4 814	15 316	4 646	14 790
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	10 228	38 945	2 808	18 720
VII. Pozostałe przychody operacyjne	2 928	4 682	3 230	3 856
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	657	4 492	33	1 173
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	12 499	39 135	6 005	21 403
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	125	343
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 154	4 432	764	5 223
XIII. Koszty finansowe	542	383	3 932	8 195
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	13 236	43 527	2 837	18 431
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-4	6		0
1. Zyski nadzwyczajne	3	30		6
2. Straty nadzwyczajne	7	24		6
XVI. Zysk (strata) brutto	13 232	43 533	2 837	18 431
XVII. Podatek dochodowy	3 715	13 245	1 200	7 826
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	9 517	30 288	1 637	10 605

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		33 028		2 922
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 680 000		5 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,81		0,53

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 550	14 218	368	45 134
I. Zysk (strata) netto	9 517	30 288	1 637	10 605
II. Korekty razem	-7 195	-16 070	-1 269	34 529
1. Amortyzacja	2 022	5 874	1 778	5 207
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-142	-102	-194	-384
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-328	-1 615	2 390	14 858
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	2 045	317	-3 133	-2 392
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	3 715	13 245	1 200	7 826
7. Podatek dochodowy zapłacony	-4 848	-12 728	-1 519	-5 879
8. Zmiana stanu zapasów	2 206	-4 036	6 580	285
9. Zmiana stanu należności	-3 621	-13 931	-5 455	-5 421
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 826	-3 420	-1 937	9 982
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	251	-170	-416	-1 356
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	375	496	-563	11 803
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 303	-14 586	-148	-65 383
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	21 180	85 147	51 504	101 090
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	538	538	6	17
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		13		3
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	19 921	83 609	50 994	100 332
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	10	20	310	354
6. Otrzymane dywidendy	93	343	21	21
7. Otrzymane odsetki	618	624	173	363
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	26 483	99 733	51 652	166 473
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	74	191	7	82
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	6 878	26 664	12 402	31 277
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	984	4 101	4 000	31 204
- w jednostkach zależnych		3 116		27 080
- w jednostkach stowarzyszonych	984	985	4 000	4 098
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	18 354	67 712	34 143	101 560
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		630	1 100	2 350
7. Pozostałe wydatki	193	435
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 165	-3 078	-431	11 130
I. Wpływy z działalności finansowej				12 500
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych				12 500
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 165	3 078	431	1 370
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				825
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	301	781	431	545
11. Zapłacone odsetki	1 864	2 297
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-2 918	-3 446	-211	-9 119
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 918	-3 446	-211	-9 119
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	77	210	122	796
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 643	8 171	6 786	15 694
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 725	4 725	6 575	6 575

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	21 002	8 226	7 479	7 479
- na rzecz jednostek zależnych	19 000	5 800	2 500	2 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	2 002	2 426	3 106	3 106
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 353	1 599	805	333
- leasning operacyjny	1 353	1 599	805	333
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	22 355	9 825	8 284	7 812

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-02 Dariusz Kucel - Dyrektor Finansowy
00-11-02 Danuta Ciosek - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS