MENNICA PANSTWOWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 08:14

[2001/02/14 08:14] MENNICA PANSTWOWA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 860	199 224	9 733	51 217
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 164	40 299	299	10 360
III. Zysk (strata) brutto	-1 334	42 199	-343	10 849
IV. Zysk (strata) netto	-239	30 049	-61	7 725
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		281 922		73 143	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		215 872		56 007	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		5 860 000		5 860 000	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		36,84		9,56	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	174 749	172 007	146 815	134 236
1. Wartości niematerialne i prawne	2 285	2 457	3 024	2 297
2. Rzeczowy majątek trwały	134 251	131 531	110 490	98 654
3. Finansowy majątek trwały	38 213	38 019	33 301	33 285
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	104 559	102 082	102 307	90 094
1. Zapasy	66 268	54 780	50 744	48 951
2. Należności krótkoterminowe	18 561	35 558	22 495	24 865
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	6 021	7 019	20 897	9 703
5. Środki pieniężne	13 709	4 725	8 171	6 575
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 614	2 691	2 560	1 940
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 614	2 691	2 560	1 940
A k t y w a r a z e m	281 922	276 780	251 682	226 270
P a s y w a
I. Kapitał własny	215 872	216 111	185 822	178 835
1. Kapitał akcyjny	58 600	58 600	58 600	55 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	117 886	117 884	104 520	103 751
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	9 337	9 339	9 358	9 479
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	30 049	30 288	13 344	10 605
II. Rezerwy	2 707	2 034	2 635	2 145
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 707	2 034	2 409	1 919
2. Pozostałe rezerwy	1 000		226	226
III. Zobowiązania	51 122	46 008	51 055	32 968
1. Zobowiązania długoterminowe	30 352	32 366	31 520	19 131
2. Zobowiązania krótkoterminowe	20 770	13 642	19 535	13 837
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	12 221	12 627	12 170	12 322
P a s y w a r a z e m	281 922	276 780	251 682	226 270

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	37 860	199 224	33 723	144 525
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 573	194 963	32 799	131 908
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 287	4 261	924	12 617
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	29 278	136 362	22 948	100 152
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28 101	131 956	22 227	89 248
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 177	4 406	721	10 904
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	8 582	62 862	10 775	44 373
IV. Koszty sprzedaży	10	29	36	124
V. Koszty ogólnego zarządu	6 431	21 747	5 254	20 044
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 141	41 086	5 485	24 205
VII. Pozostałe przychody operacyjne	868	5 550	447	4 303
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 845	6 337	1 589	2 762
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 164	40 299	4 343	25 746
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	139	482	28	28
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	2 652	7 084	1 707	6 930
XIII. Koszty finansowe	5 285	5 668	1 361	9 556
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 330	42 197	4 717	23 148
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-4	2	-115	-115
1. Zyski nadzwyczajne		30		6
2. Straty nadzwyczajne	4	28	115	121
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 334	42 199	4 602	23 033
XVII. Podatek dochodowy	-1 095	12 150	1 863	9 689
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-239	30 049	2 739	13 344

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		30 049		13 344
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 860 000		5 680 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		5,13		2,35

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	17 210	31 428	8 608	53 742
I. Zysk (strata) netto	-239	30 049	2 739	13 344
II. Korekty razem	17 449	1 379	5 869	40 398
1. Amortyzacja	2 531	8 405	1 840	7 047
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-520	-622	1 350	966
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	595	-1 020	-6 666	8 192
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	2 094	2 411	-522	-1 870
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-1 095	12 150	1 863	9 689
7. Podatek dochodowy zapłacony	-806	-13 534	-2 345	-8 224
8. Zmiana stanu zapasów	-11 488	-15 524	-1 792	-1 507
9. Zmiana stanu należności	17 289	3 358	2 319	-3 102
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	7 200	3 780	6 049	16 031
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	113	-57	-620	-1 976
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-441	55	-153	11 650
13. Pozostałe korekty	1 977	1 977	3 502	3 502
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 684	-21 270	-22 588	-87 971
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 996	89 143	28 887	129 977
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		538	146	163
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	19	32		3
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 813	87 422	29 092	129 424
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20	40	-354
6. Otrzymane dywidendy	139	482	7	28
7. Otrzymane odsetki	5	629	-4	359
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	10 680	110 413	51 475	217 948
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	87	278	930	1 012
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 675	30 339	13 760	45 037
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	301	4 402	-3 102	28 102
- w jednostkach zależnych		3 116		27 080
- w jednostkach stowarzyszonych	301	1 286	3 076	1 022
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 429	71 141	39 895	141 455
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	1 870	2 500	213	2 137
7. Pozostałe wydatki	1 318	1 753	205	205
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 542	-4 620	15 576	26 706
I. Wpływy z działalności finansowej			17 929	30 429
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			13 681	26 181
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych			4 248	4 248
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 542	4 620	2 353	3 723
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli				825
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	305	1 086	783	1 328
11. Zapłacone odsetki	1 237	3 534	1 570	1 570
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	8 984	5 538	1 596	-7 523
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	8 984	5 538	1 596	-7 523
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-144	66	66	862
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 725	8 171	6 575	15 694
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	13 709	13 709	8 171	8 171

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	32 827	21 002	6 419	7 479
- na rzecz jednostek zależnych	31 000	19 000	2 500	2 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 827	2 002	2 319	3 106
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 203	1 353	712	805
- leasing operacyjny	1 203	1 353	712	805
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	34 030	22 355	7 131	8 284

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-13 Danuta Ciosek - Główny Ksiegowy
01-02-13 Dariusz Kucel - Dyrektor Finansowy Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS