Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SAF_Q_2.2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_SAF_Q_2.2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 12 957 | 796 | 3 367 | 204 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 11 471 | -1 114 | 2 981 | -286 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -867 | 27 661 | -225 | 7 092 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 604 | 26 547 | 2 755 | 6 807 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 10 604 | 26 547 | 2 755 | 6 807 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 10 575 | 26 509 | 2 748 | 6 797 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -34 214 | 19 760 | -8 890 | 5 066 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 131 | -52 457 | 4 971 | -13 450 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -15 083 | -32 697 | -3 919 | -8 383 | ||
| X. Aktywa razem | 123 375 | 86 751 | 32 762 | 21 455 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 372 | 14 290 | 99 | 3 534 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 369 | 14 187 | 98 | 3 509 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 123 003 | 72 461 | 32 663 | 17 921 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 919 | 1 184 | 1 572 | 293 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 59 186 670 | 11 837 334 | 59 186 670 | 11 837 334 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,08 | 6,12 | 0,55 | 1,60 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,66 | 11,27 | 0,17 | 2,86 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 111 122 | 91 534 | 66 080 | 62 984 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 60 073 | 63 273 | 66 080 | 58 481 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 348 | |||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| 2. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | 6 868 | 6 228 | ||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 53 205 | 57 045 | 66 080 | 58 133 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 51 049 | 28 261 | 4 503 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 343 | |||||
| 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 28 829 | 276 | ||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| 3. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 3 979 | |||||
| 4. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 22 220 | 27 985 | 181 | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 408 | 14 | 15 364 | |||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 4 000 | |||||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 404 | 7 | 10 368 | |||
| 3. Należności z tytułu odsetek | 43 | |||||
| 4. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 5 | |||||
| 5. Pozostałe należności | 4 | 7 | 948 | |||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 165 | 25 771 | 27 247 | 8 335 | ||
| D. Inne aktywa | 88 | 117 | 37 | 68 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 | 28 | 37 | |||
| 2. Rozliczenia międzyokresowe | 63 | 89 | 68 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 63 | 89 | 68 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 123 375 | 117 830 | 93 378 | 86 751 | ||
| E. Zobowiązania i Rezerwy | 372 | 42 | 131 | 14 290 | ||
| I. Zobowiązania | 369 | 17 | 89 | 14 187 | ||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 598 | |||||
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 5 639 | |||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 18 | 13 | 27 | 9 | ||
| 4. Pozostałe zobowiązania | 351 | 4 | 62 | 941 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 25 | 42 | 32 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 25 | 42 | 32 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 3 | 25 | 42 | 32 | ||
| III. Rezerwy | 71 | |||||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71 | |||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 372 | 42 | 131 | 14 290 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 123 003 | 117 788 | 93 247 | 72 461 | ||
| F. Kapitał własny | 123 003 | 117 788 | 93 247 | 72 461 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 919 | 5 919 | 5 919 | 1 184 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -188 092 | -188 092 | -197 651 | -197 651 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 242 355 | 242 355 | 232 733 | 168 080 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 462 | |||||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | 462 | |||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 4 735 | |||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 52 246 | 52 246 | 4 951 | 69 142 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 45 340 | 45 340 | 4 951 | 69 833 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 6 906 | 6 906 | -691 | |||
| 7. Zysk (strata) netto, w tym: | 10 575 | 5 360 | 47 295 | 26 509 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 3 566 | 5 528 | 43 272 | 2 400 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 7 009 | -168 | 4 023 | 24 109 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 59 186 670 | 59 186 670 | 59 186 670 | 11 837 334 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 2,08 | 1,99 | 1,58 | 6,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 3 566 | 5 528 | 43 272 | 2 400 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 45 340 | 45 340 | 4 951 | 69 833 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 48 906 | 50 868 | 48 223 | 72 233 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 7 009 | -168 | 4 023 | 24 109 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 906 | 6 906 | -691 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 13 915 | 6 738 | 4 023 | 23 418 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 15 872 | 12 957 | 394 | 796 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 15 773 | 12 808 | ||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 15 810 | 15 748 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -37 | -2 940 | ||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 205 | 374 | ||||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 205 | 374 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 99 | 149 | 189 | 422 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 505 | ||||
| C. Koszty operacyjne | -606 | -1 046 | -1 413 | -3 161 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -604 | -1 040 | -1 413 | -3 161 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -1 796 | ||||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -350 | -350 | -156 | -156 | ||
| 1.3. Usługi prawne | -5 | -19 | -98 | -142 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | -315 | -315 | ||||
| 1.5. Pozostałe koszty | -249 | -671 | -184 | -752 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -2 | -6 | ||||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -5 | 1 | -141 | |||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -9 | -440 | 898 | 887 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | 15 257 | 11 471 | -120 | -1 114 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -10 023 | -867 | 7 812 | 27 661 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -996 | 4 932 | 762 | 3 552 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -9 027 | -5 799 | 7 050 | 24 109 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 234 | 10 604 | 7 692 | 26 547 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 5 234 | 10 604 | 7 692 | 26 547 | ||
| J. Podatek dochodowy | -19 | -29 | -72 | -38 | ||
| a) część bieżąca | -19 | -29 | -31 | -283 | ||
| b) część odroczona | -41 | 245 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 5 215 | 10 575 | 7 620 | 26 509 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 530 | 3 566 | 570 | 2 400 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 6 746 | 7 009 | 7 050 | 24 109 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 31 361 | 46 664 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 47 504 165 | 4 139 628 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 11,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 117 888 | 93 247 | 114 184 | 114 184 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 117 888 | 93 247 | 114 184 | 114 184 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 919 | 5 919 | 1 184 | 1 184 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 4 735 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 735 | |||||
| - emisji akcji | 4 735 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 919 | 5 919 | 5 919 | 1 184 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -188 092 | -197 651 | -112 594 | -112 594 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | 9 559 | -85 057 | -85 057 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -89 906 | -89 906 | ||||
| - nabycie akcji własnych | -89 906 | -89 906 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 559 | 4 849 | 4 849 | |||
| - sprzedaż akcji własnych | 9 559 | 4 849 | 4 849 | |||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -188 092 | -188 092 | -197 651 | -197 651 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 242 355 | 232 733 | 155 990 | 155 990 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 9 622 | 76 743 | 12 090 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 622 | 76 743 | 12 090 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 64 191 | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - wynik na sprzedaży akcji własnych | 9 622 | 12 090 | 12 090 | |||
| - reklasyfikacja z tytułu sprzedaży spółek | 462 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 242 355 | 242 355 | 232 733 | 168 080 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 462 | 462 | ||||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -462 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -462 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - reklasyfikacja z tytułu sprzedaży spółek | -462 | |||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 462 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 4.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 735 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 735 | 4 735 | ||||
| - emisja akcji serii B | 4 735 | 4 735 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -4 735 | |||||
| - przeniesienie z kap.rezerwowego na kap. zapasowy | -4 735 | |||||
| 4.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 4 735 | |||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52 246 | 4 951 | 28 827 | 28 827 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45 340 | 4 951 | 28 827 | 28 827 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 5.1.1. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 45 340 | 4 951 | 36 610 | 36 610 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 360 | 44 570 | 54 503 | 35 364 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 5 360 | 43 272 | 35 364 | 35 364 | ||
| - przeniesienie z NZ na ZZ | 1 298 | 19 139 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -4 181 | -86 162 | ||||
| - przeniesienie z NS na ZS | -4 181 | -21 971 | ||||
| - rozliczenie wyniku finansowego | -64 191 | |||||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 50 700 | 45 340 | 4 951 | 71 974 | ||
| 5.1.3. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 906 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 14 836 | |||||
| - niezrealizowany zysk z lat ub. | 10 655 | |||||
| - przeniesienie z NSna ZS | 4 181 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -7 930 | |||||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 906 | 6 906 | ||||
| 5.1.5. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57 606 | 52 246 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1.6. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7 783 | -7 783 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 065 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -22 282 | 4 951 | ||||
| 5.1.7. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 832 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 57 606 | 52 246 | 4 951 | 69 142 | ||
| 6. Wynik netto | 5 215 | 10 575 | 47 295 | 26 509 | ||
| a) zysk netto | 20 596 | 59 434 | 61 161 | 33 704 | ||
| - zrealizowany | 118 | 9 233 | 50 308 | 5 919 | ||
| - niezrealizowany | 20 478 | 50 201 | 10 853 | 27 785 | ||
| b) strata netto | -15 381 | -48 859 | -13 866 | -7 195 | ||
| - zrealizowana | -2 080 | -5 667 | -7 035 | -3 519 | ||
| - niezrealizowana | -13 301 | -43 192 | -6 831 | -3 676 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 123 003 | 123 003 | 93 247 | 72 461 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 492 | 47 805 | 16 036 | 68 653 | ||
| 1. Odsetki | 99 | 149 | 161 | 445 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| 2. Zbycie udziałów mniejszościowych | 7 | 5 366 | 10 154 | |||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 3. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 5 040 | |||||
| 4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 1 393 | 42 604 | 7 909 | 54 961 | ||
| 5. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 2 600 | 2 600 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 6. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| 7. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 493 | |||||
| II. Wydatki | -15 097 | -82 019 | -38 288 | -48 893 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -2 253 | ||||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -28 | -28 | -98 | -134 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -14 | -25 | -55 | |||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| 4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -12 751 | -13 521 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -273 | -12 287 | ||||
| 6. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -1 811 | -55 366 | -33 400 | -38 472 | ||
| 7. Udzielone pożyczki | -4 000 | -6 600 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 8. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -234 | -803 | -105 | -1 379 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -13 605 | -34 214 | -22 252 | 19 760 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 19 181 | 4 735 | 48 335 | |||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| 1. Pożyczki | 26 661 | |||||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4 735 | 4 735 | ||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| 3. Zbycie akcji własnych | 19 181 | 16 939 | ||||
| II. Wydatki | -50 | -34 | -100 792 | |||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | -86 355 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| 2. Spłaty pożyczek | -10 661 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Odsetki | -33 | |||||
| 4. Inne wydatki finansowe, w tym: | -50 | -34 | -3 743 | |||
| - wydatki dotyczące nowej emisji | -50 | -34 | -42 | |||
| - pdop z tyt. zakupu akcji własnych | -3 701 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 131 | 4 701 | -52 457 | |||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -13 605 | -15 083 | -17 551 | -32 697 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| D. Środki pieniężne na początek okresu | 25 770 | 27 248 | 25 886 | 41 032 | ||
| E. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 12 165 | 12 165 | 8 335 | 8 335 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAF_Q 2.2007.rtf Informacja dodatkowa SAF_Q 2.2007.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 66 080 | 66 080 | ||||||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 29 474 | 13 771 | 67 394 | 22 220 | 132 859 | |||||||
| - udział w wyniku finansowym | 15 953 | 15 953 | ||||||||||
| - zakup | 13 521 | 12 287 | 55 366 | 81 174 | ||||||||
| - wycena | 12 028 | 22 220 | 34 248 | |||||||||
| - reklasyfikacja | 1 484 | 1 484 | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | 645 | 6 903 | 80 269 | 87 817 | ||||||||
| - utworzone rezerwy i odpisy aktualizujące | 440 | 440 | ||||||||||
| - udział w wyniku finansowym | 205 | 2 939 | 3 144 | |||||||||
| - sprzedaż | 3 964 | 38 738 | 42 702 | |||||||||
| - wycena | 40 047 | 40 047 | ||||||||||
| - reklasyfikacja | 1 484 | 1 484 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 28 829 | 6 868 | 53 205 | 22 220 | 111 122 | |||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 28 829 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 13 521 | |||||
| wartość godziwa | 28 829 | |||||
| wartość rynkowa | 28 829 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 6 868 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 9 807 | |||||
| wartość godziwa | 6 868 | |||||
| wartość rynkowa | 22 564 | |||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 53 205 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 74 318 | |||||
| wartość godziwa | 53 205 | |||||
| wartość rynkowa | 53 205 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| nienotowane prawa poboru | ||||||
| wartość bilansowa | 22 220 | |||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | 22 220 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 60 073 | 51 049 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 84 125 | 13 521 | ||||
| wartość rynkowa | 75 769 | 28 829 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | CENTERNET SA | Toruń | informatyka pozostała | Zależna | 770 000 | 13 321 | 15 316 | 28 637 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 2. | MLIFE Sp. z o.o | Warszawa | działalność związana z informatyką, pozostała | Zależna | 400 | 200 | -8 | 192 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 3. | SUWARY SA | Pabianice | produkcja sprzętu elektrycznego | Stowarzyszona | 257 579 | 9 807 | -2 940 | 6 868 | 22 564 | 30,70 | 29,81 | ||||
| Razem | 23 328 | 12 368 | 35 697 | 22 564 | |||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | CENTERNET S.A. * | 270 | -700 | 467 | 191 | 28 830 | 28 637 | 13 321 | -431 | -692 | 193 | 163 | 30 | |||||||
| 2. | MLIFE Sp. z o.o | -8 | 198 | 2 | 251 | 239 | 50 | 200 | -2 | -8 | 11 | 11 | ||||||||
| 3. | SUWARY S.A. | 26 934 | 2 473 | 17 146 | 8 406 | 6 194 | 37 403 | 22 369 | 8 391 | 2 933 | 8 876 | 1 784 | 15 034 | 10 260 | 1 340 | |||||
| Razem | 27 204 | 1 765 | 17 811 | 8 599 | 6 194 | 66 484 | 51 245 | 21 762 | 2 933 | 9 076 | -433 | 1 084 | 15 238 | 10 434 | 1 370 | |||||
| * Spółka Centernet S.A. w "Kapitałach własnych" w wysokości 28.637 tys. zł posiada "Kapitał z aktualizacji wyceny" w wysokości 16.440 tys. zł, który nie został wykazany w powyższej tabeli.. |
||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-09 | Karina Wściubiak | Prezes Zarządu | |||