nr raportu: 40/2002
Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraż plus 20, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569), informuje o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym o wartości przekraczającej kwotę 500 000 EURO:
1) nazwa (firmę) podmiotu, z którym transakcja została zawarta: BIG Bank GDAŃSKI S.A. 2) powiązania emitenta z podmiotem będącym stroną transakcji: Emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego 100% udziałowcem jest Dom Maklerski BIG-BG S.A. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od BIG Bank GDAŃSKI S.A., który poprzez podmiot zależny Dom Maklerski BIG-BG S.A. posiada 81.000 akcji imiennych Millennium TFI S.A. 3) oznaczenie przedmiotu transakcji: papiery wartościowe - obligacje Skarbu Państwa DZ 0708 4) istotne warunki transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: transakcja typu buy-sell-back, kupno 104 600 sztuk obligacji DZ 0708 po cenie 1 065,91 zł za sztukę, sprzedaż 104 600 sztuk obligacji DZ 0708 po cenie 1 069,20 zł
kom e-mail ewa/zdz