Spis treści:
Spis załączników:
PozostaleInformacje4Q2009_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa4Q2009_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PozostaleInformacje4Q2009_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa4Q2009_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 800 | 17 721 | 4 101 | 5 017 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -386 | 1 277 | -89 | 362 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 602 | 2 085 | 139 | 590 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 456 | 1 680 | 105 | 476 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -325 | 1 266 | -75 | 359 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 733 | -8 291 | 169 | -2 347 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -306 | -837 | -70 | -237 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 102 | -7 862 | 23 | -2 226 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 393 | 35 379 | 8 615 | 8 479 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 702 | 3 715 | 901 | 891 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 121 | 262 | 29 | 63 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 295 | 3 334 | 802 | 799 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 691 | 31 664 | 7 714 | 7 589 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 083 | 2 051 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | |||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,20 | 0,01 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,70 | 3,70 | 0,90 | 0,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,03 | ||||
| Sposób przeliczenia złotówek na euro został zamieszczony "Pozostałych informacjach do SA-Q4/2009 |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje4Q2009_OST.pdf PozostałeInformacje4Q2009_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q4/2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-01 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2010-03-01 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 19 714 | 14 772 | 11 662 | 11 662 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 159 | 176 | 157 | 157 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 596 | 4 900 | 5 042 | 5 042 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 7 740 | 8 280 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 7 740 | 8 280 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 7 020 | 1 280 | 6 247 | 6 247 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7 020 | 1 280 | 6 247 | 6 247 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 400 | 1 000 | 1 400 | 1 400 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 620 | 280 | 4 847 | 4 847 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199 | 136 | 216 | 216 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188 | 114 | 175 | 175 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 22 | 41 | 41 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 15 679 | 20 881 | 23 717 | 23 717 | ||
| 1. Zapasy | 4 760 | 5 221 | 4 566 | 4 566 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 034 | 6 858 | 6 144 | 6 144 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 50 | 30 | 366 | 366 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 984 | 6 827 | 5 778 | 5 778 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 314 | 8 302 | 12 567 | 12 567 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 314 | 8 302 | 12 567 | 12 567 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 265 | 2 710 | 11 901 | 11 901 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 730 | 5 267 | 449 | 449 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 319 | 325 | 217 | 217 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 571 | 501 | 440 | 440 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 393 | 35 653 | 35 379 | 35 379 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 31 691 | 31 660 | 31 664 | 31 664 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 22 676 | 22 676 | 21 425 | 21 425 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 456 | 425 | 1 680 | 1 680 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 702 | 3 993 | 3 715 | 3 715 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 282 | 208 | 109 | 109 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221 | 144 | 89 | 89 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 61 | 64 | 20 | 20 | ||
| a) długoterminowa | 61 | 61 | 10 | 10 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 3 | 10 | 10 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 121 | 197 | 262 | 262 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 121 | 197 | 262 | 262 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 295 | 3 582 | 3 334 | 3 334 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 276 | 3 522 | 3 326 | 3 326 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 | 60 | 8 | 8 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| b) krótkoterminowe | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 393 | 35 653 | 35 379 | 35 379 | ||
| Wartość księgowa | 31 691 | 31 660 | 31 664 | 31 664 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 718 | 718 | 718 | 718 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 364 | 5 764 | 7 765 | 7 765 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 800 | 3 100 | 7 083 | 7 083 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 800 | 3 100 | 7 083 | 7 083 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 564 | 2 664 | 682 | 682 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 564 | 2 664 | 682 | 682 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 2 956 | 3 656 | 1 711 | 1 711 | ||
| - zastawy | 2 956 | 3 656 | 1 711 | 1 711 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 038 | 10 138 | 10 194 | 10 194 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 101 | 17 800 | 5 195 | 17 721 | ||
| - od jednostek powiązanych | 11 | 14 | 153 | 321 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 801 | 16 542 | 4 427 | 15 471 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 300 | 1 258 | 768 | 2 250 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 823 | 12 003 | 3 223 | 10 673 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 | 464 | 284 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 635 | 11 173 | 2 565 | 8 951 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 188 | 830 | 658 | 1 722 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 278 | 5 797 | 1 972 | 7 048 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 325 | 1 180 | 251 | 1 180 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 168 | 4 563 | 1 403 | 4 521 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -215 | 54 | 318 | 1 347 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 121 | 193 | 55 | 186 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 11 | 0 | 41 | ||
| 2. Dotacje | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 109 | 176 | 53 | 139 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 359 | 633 | 170 | 256 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 315 | 423 | 75 | 82 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 44 | 210 | 95 | 174 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -453 | -386 | 203 | 1 277 | ||
| X. Przychody finansowe | 659 | 1 364 | 251 | 1 028 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 745 | 1 292 | 225 | 944 | ||
| - od jednostek powiązanych | 62 | 283 | 96 | 361 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | -87 | 39 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 1 | 33 | 26 | 84 | ||
| XI. Koszty finansowe | 145 | 376 | 52 | 220 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 56 | 198 | 36 | 92 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 86 | 94 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 3 | 84 | 16 | 128 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 61 | 602 | 402 | 2 085 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 61 | 602 | 402 | 2 085 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 30 | 146 | 109 | 405 | ||
| a) część bieżąca | 27 | 27 | 129 | 430 | ||
| b) część odroczona | 3 | 119 | -20 | -25 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 31 | 456 | 293 | 1 680 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 456 | 1 680 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 664 | 31 664 | 31 011 | 31 011 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 677 | 21 425 | 20 371 | 20 371 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 252 | 1 054 | 1 054 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 252 | 1 054 | 1 054 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 252 | 1 054 | 1 054 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 677 | 22 677 | 21 425 | 21 425 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 680 | 2 081 | 2 081 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 680 | 2 081 | 2 081 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 680 | 2 081 | 2 081 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 680 | 2 081 | 2 081 | ||
| - | 0 | 0 | 1 054 | 1 054 | ||
| - c)odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 1 027 | 1 027 | ||
| - - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 456 | 456 | 1 680 | 1 680 | ||
| a) zysk netto | 31 | 456 | 1 680 | 1 680 | ||
| b) zysk z poprzednich kwartałów | 425 | |||||
| c) strata netto | 0 | 0 | ||||
| d) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 692 | 31 692 | 31 664 | 31 664 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 692 | 31 692 | 31 664 | 31 664 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 31 | 456 | 293 | 1 680 | ||
| II. Korekty razem | -21 | -781 | -635 | -414 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 373 | 1 369 | 340 | 1 146 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | -23 | -10 | -19 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -93 | -414 | -154 | -644 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 163 | 48 | 0 | -41 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 73 | 172 | 53 | 47 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 461 | -194 | 259 | -693 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -734 | -791 | -1 526 | -98 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -124 | -828 | 712 | 269 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134 | -120 | -309 | -393 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 12 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 | -325 | -342 | 1 266 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 311 | 3 552 | 189 | 10 261 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 69 | 0 | 80 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 252 | 768 | 114 | 594 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 107 | 170 | 20 | 118 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 107 | 170 | 20 | 118 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 145 | 598 | 94 | 476 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | -57 | 279 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 202 | 319 | 94 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 8 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 55 | 2 715 | 75 | 9 587 | ||
| II. Wydatki | 77 | 2 819 | 114 | 18 552 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77 | 643 | 114 | 737 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 476 | 0 | 8 715 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 8 700 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 8 700 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 476 | 0 | 15 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 476 | 0 | 15 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1 700 | 0 | 9 100 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 234 | 733 | 75 | -8 291 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -126 | 643 | 27 | 634 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | -126 | 643 | 27 | 634 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| II. Wydatki | 122 | 949 | 88 | 1 471 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 428 | 1 027 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | |||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 81 | 340 | 50 | 334 | ||
| 8. Odsetki | 41 | 181 | 38 | 110 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -248 | -306 | -61 | -837 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 | 102 | -328 | -7 862 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 | 102 | -318 | -7 843 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10 | 19 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 217 | 0 | 8 079 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -4 | 319 | -328 | 217 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -58 | 2 | -38 | 5 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa4Q2009_ost.1.pdf InformacjaDodatkowa4Q2009_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q4/2009 | ||