Spis treści:
Spis załączników:
PozostaleInformacje_4Q201-_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa4Q2010_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
PozostaleInformacje_4Q201-_OST.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
InformacjaDodatkowa4Q2010_ost.1.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 163 | 17 800 | 3 787 | 4 101 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -94 | -385 | -23 | -89 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 932 | 603 | 233 | 139 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 731 | 452 | 183 | 104 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 186 | -330 | 296 | -76 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 629 | 738 | 407 | 170 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 652 | -306 | -413 | -70 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 163 | 102 | 290 | 23 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 536 | 35 395 | 9 983 | 8 616 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 117 | 3 708 | 1 797 | 903 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 484 | 121 | 122 | 29 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 216 | 3 301 | 1 570 | 804 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 419 | 31 687 | 8 186 | 7 713 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 161 | 2 083 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,79 | 3,70 | 0,96 | 0,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 0,01 | ||||
| Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został opisany w "Pozostałych informacjach do SA-Q4/2010". |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje 4Q201-_OST.pdf PozostałeInformacje 4Q201-_OST.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-01 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-03-01 | Jerzy Góra | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 23 424 | 20 166 | 19 714 | 19 714 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 204 | 231 | 159 | 159 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 534 | 4 539 | 4 596 | 4 596 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 8 460 | 8 490 | 7 740 | 7 740 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 8 460 | 8 490 | 7 740 | 7 740 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 10 031 | 6 750 | 7 020 | 7 020 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 3 695 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 336 | 6 750 | 7 020 | 7 020 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 404 | 2 355 | 2 400 | 2 400 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 4 932 | 4 395 | 4 620 | 4 620 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195 | 156 | 199 | 199 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 192 | 152 | 188 | 188 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 4 | 11 | 11 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 16 112 | 15 131 | 15 681 | 15 681 | ||
| 1. Zapasy | 4 532 | 4 467 | 4 760 | 4 760 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 106 | 7 570 | 8 036 | 8 036 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 | 3 | 50 | 50 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 104 | 7 567 | 7 986 | 7 986 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 975 | 2 634 | 2 314 | 2 314 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 975 | 2 634 | 2 314 | 2 314 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 543 | 1 253 | 1 265 | 1 265 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 950 | 852 | 730 | 730 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 482 | 529 | 319 | 319 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 499 | 460 | 571 | 571 | ||
| A k t y w a r a z e m | 39 536 | 35 297 | 35 395 | 35 395 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 32 419 | 31 964 | 31 687 | 31 687 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 23 129 | 23 129 | 22 676 | 22 676 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 731 | 276 | 452 | 452 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 117 | 3 333 | 3 708 | 3 708 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 417 | 309 | 282 | 282 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 334 | 248 | 221 | 221 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 83 | 61 | 61 | 61 | ||
| a) długoterminowa | 83 | 61 | 61 | 61 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 484 | 521 | 121 | 121 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 484 | 521 | 121 | 121 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 216 | 2 503 | 3 301 | 3 301 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 1 | 16 | 16 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 215 | 2 463 | 3 282 | 3 282 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 | 39 | 3 | 3 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| P a s y w a r a z e m | 39 536 | 35 297 | 35 395 | 35 395 | ||
| Wartość księgowa | 32 419 | 31 964 | 31 687 | 31 687 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,79 | 3,73 | 3,70 | 3,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 218 | 1 218 | 718 | 718 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 200 | 1 200 | 700 | 700 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 200 | 1 200 | 700 | 700 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 364 | 3 364 | 5 364 | 5 364 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 800 | 800 | 2 800 | 2 800 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 800 | 800 | 2 800 | 2 800 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 564 | 2 564 | 2 564 | 2 564 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 564 | 2 564 | 2 564 | 2 564 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 2 017 | 2 175 | 2 956 | 2 956 | ||
| - zastaw na majątku | 2 017 | 2 175 | 2 956 | 2 956 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 599 | 6 757 | 9 038 | 9 038 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 232 | 15 163 | 4 101 | 17 800 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 | 79 | 11 | 14 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 736 | 13 418 | 3 801 | 16 542 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 496 | 1 745 | 300 | 1 258 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 674 | 9 865 | 2 823 | 12 003 | ||
| - jednostkom powiązanym | 69 | 1 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 337 | 8 701 | 2 635 | 11 173 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 337 | 1 164 | 188 | 830 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 558 | 5 298 | 1 278 | 5 797 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 369 | 922 | 325 | 1 180 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 146 | 4 301 | 1 168 | 4 563 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 43 | 75 | -215 | 54 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 77 | 425 | 121 | 193 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 11 | ||||
| 2. Dotacje | 4 | 2 | 6 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 77 | 421 | 109 | 176 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 229 | 594 | 359 | 632 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146 | 467 | 315 | 423 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 83 | 127 | 44 | 209 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -109 | -94 | -453 | -385 | ||
| X. Przychody finansowe | 737 | 1 286 | 659 | 1 364 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 747 | 1 267 | 745 | 1 292 | ||
| - od jednostek powiązanych | 58 | 233 | 62 | 283 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | -87 | 39 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -6 | 0 | ||||
| 5. Inne | -4 | 19 | 1 | 33 | ||
| XI. Koszty finansowe | 60 | 260 | 145 | 376 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 25 | 117 | 56 | 198 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 12 | 12 | 86 | 94 | ||
| 4. Inne | 23 | 131 | 3 | 84 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 568 | 932 | 61 | 603 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 568 | 932 | 61 | 603 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 113 | 201 | 30 | 151 | ||
| a) część bieżąca | 66 | 91 | 27 | 32 | ||
| b) część odroczona | 47 | 110 | 3 | 119 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 455 | 731 | 31 | 452 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 731 | 452 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 687 | 31 687 | 31 664 | 31 664 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 128 | 22 676 | 21 425 | 21 425 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 452 | 1 252 | 1 252 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 452 | 1 252 | 1 252 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 452 | 1 252 | 1 252 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 128 | 23 128 | 22 676 | 22 676 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 452 | 1 680 | 1 680 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 452 | 1 680 | 1 680 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 452 | 1 680 | 1 680 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 452 | 1 680 | 1 680 | ||
| - odniesienie na kapitał rezerwowy | 0 | 452 | 1 252 | 1 252 | ||
| - - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 428 | 428 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 731 | 731 | 452 | 452 | ||
| a) zysk netto | 455 | 731 | 452 | 452 | ||
| strata netto | ||||||
| b) zysk za poprzednie kwartały | 276 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 418 | 32 418 | 31 687 | 31 687 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 418 | 32 418 | 31 687 | 31 687 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 455 | 731 | 31 | 452 | ||
| II. Korekty razem | -578 | 455 | -21 | -782 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 363 | 1 363 | 373 | 1 369 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | -6 | -23 | |||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -106 | -410 | -93 | -414 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 18 | 12 | 163 | 49 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 109 | 136 | 73 | 172 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -66 | 228 | 461 | -194 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 199 | -1 429 | -734 | -793 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 381 | 489 | -124 | -827 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -78 | 72 | -134 | -121 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -123 | 1 186 | 10 | -330 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 169 | 2 925 | 311 | 3 552 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 8 | 4 | 69 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 294 | 632 | 252 | 768 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 251 | 333 | 107 | 170 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 251 | 333 | 107 | 170 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 43 | 299 | 145 | 598 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 30 | 120 | -57 | 279 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 13 | 179 | 202 | 319 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | |||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1 873 | 2 285 | 55 | 2 715 | ||
| II. Wydatki | 643 | 1 296 | 77 | 2 814 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 306 | 709 | 77 | 638 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 338 | 587 | 0 | 1 700 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 526 | 1 629 | 234 | 738 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 | -126 | 643 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -126 | 643 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 450 | 1 653 | 122 | 949 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 428 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 324 | 1 276 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 101 | 261 | 81 | 340 | ||
| 8. Odsetki | 25 | 116 | 41 | 181 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -450 | -1 652 | -248 | -306 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 953 | 1 163 | -4 | 102 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 953 | 1 163 | -4 | 102 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 319 | 217 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 953 | 1 482 | -4 | 319 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 41 | 1 | -58 | 2 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa4Q2010_ost.1.pdf InformacjaDodatkowa4Q2010_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa | ||