MORLINY SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-14 17:56

[2001/05/14 17:56] MORLINY SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		104 310		28 051
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 700		-457
III. Zysk (strata) brutto		-2 053		-552
IV. Zysk (strata) netto		-1 821		-490
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		199 125		55 052	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		107 689		29 773	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		5 781 000		5 781 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		18,63		5,15	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	117 902	120 112		127 585
1. Wartości niematerialne i prawne	927	1 086		1 284
2. Wartość firmy z konsolidacji	3 822	4 109		5 255
3. Rzeczowy majątek trwały	105 979	107 695		113 529
4. Finansowy majątek trwały	6 281	6 216		6 287
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	893	1 006		1 230
II. Majątek obrotowy	79 951	69 747		61 443
1. Zapasy	35 500	26 738		28 224
2. Należności krótkoterminowe	40 689	39 996		30 567
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	207	208		215
5. Środki pieniężne	3 555	2 805		2 437
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 272	32		24
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 272	32		24
A k t y w a r a z e m	199 125	189 891		189 052
P a s y w a
I. Kapitał własny	107 689	109 509		104 469
1. Kapitał akcyjny	11 909	11 909		11 909
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	96 455	96 105		89 678
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	43	43		43
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 102	-3 240
9. Zysk (strata) netto	-1 821	4 692		2 839
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	2 797	3 204		4 773
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	7 650	7 809		7 384
IV. Rezerwy	1 576	1 668		2 543
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 516	1 608		2 442
2. Pozostałe rezerwy	60	60		101
V. Zobowiązania	74 307	62 683		65 434
1. Zobowiązania długoterminowe	21 853	22 199		24 575
2. Zobowiązania krótkoterminowe	52 454	40 484		40 859
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5 107	5 018		4 449
P a s y w a r a z e m	199 125	189 891		189 052

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		104 310
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		87 653
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		16 657
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		85 388
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		71 480
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		13 908
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		18 922
IV. Koszty sprzedaży		6 588
V. Koszty ogólnego zarządu		13 823
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 489
VII. Pozostałe przychody operacyjne		442
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		653
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 700
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		398
XIII. Koszty finansowe		851
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-2 153
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-20
1. Zyski nadzwyczajne		56
2. Straty nadzwyczajne		76
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		287
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		407
XVIII. Zysk (strata) brutto		-2 053
XIX. Podatek dochodowy		-74
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-158
XXIII. Zysk (strata) netto		-1 821

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 821
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 781 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,31

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-3 910
I. Zysk (strata) netto		-1 821
II. Korekty razem		-2 089
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-158
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		3 060
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-276
5. Odsetki i dywidendy		457
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-108
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		19
9. Podatek dochodowy zapłacony		-315
10. Zmiana stanu zapasów		-8 762
11. Zmiana stanu należności		-852
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		5 711
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 263
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		113
15. Pozostałe korekty		286
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 677
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		471
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		145
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		326
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 148
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 078
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		-66
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		6 337
I. Wpływy z działalności finansowej		8 736
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		8 650
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		86
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-2 399
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-1 814
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-124
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-444
12. Pozostałe wydatki		-17
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		750
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 806
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		3 556

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7 335	7 335		7 181
- na rzecz jednostek zależnych	3 000	3 000		1 439
- na rzecz jednostek stowarzyszonych				1 053
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	4 335	4 335		4 689
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 335	7 335		7 181

Podpisy osób reprezentujących spółkę
14-05-01 Andrzej Pawelczak - V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor Operacyjny
14-05-01 Sławomir Bohdziewicz - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS