MOSTALEX - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:32

[2000/08/04 16:32] MOSTALEX - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	135 700	229 205	32 934	56 287
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	30 842	45 171	7 485	11 093
III. Zysk (strata) brutto	27 782	36 153	6 743	8 878
IV. Zysk (strata) netto	21 878	27 781	5 310	6 822
V. Aktywa (stan na ...)		562 307		135 202	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		227 884		54 793	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		44 774 503		44 774 503	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		5,09		1,22	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	181 051	238 957	180 285	178 048
1. Wartości niematerialne i prawne	58	80	153	159
2. Rzeczowy majątek trwały	1 756	1 848	2 076	2 171
3. Finansowy majątek trwały	179 237	237 029	178 056	175 718
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	361 232	389 306	297 404	213 401
1. Zapasy	4 923	7 596	8 464	8 058
2. Należności krótkoterminowe	322 453	325 309	204 897	188 894
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	25 547	26 489	80 010	5 160
5. Środki pieniężne	8 309	29 912	4 033	11 289
III. Rozliczenia międzyokresowe	20 024	8 433	3 831	3 964
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 991	4 980
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	9 033	3 453	3 831	3 964
A k t y w a r a z e m	562 307	636 696	481 520	395 413
P a s y w a
I. Kapitał własny	227 884	211 743	177 697	185 245
1. Kapitał akcyjny	45 900	45 900	45 900	45 900
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	105 965	79 053	79 049	79 050
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	283	288	291	291
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	47 955	47 955	47 955	46 600
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		32 644		9 609
8. Zysk (strata) netto	27 781	5 903	4 502	3 795
II. Rezerwy				3 285
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy				3 285
III. Zobowiązania	289 837	385 946	283 327	199 110
1. Zobowiązania długoterminowe	100 000	100 000	100 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe	189 837	285 946	183 327	199 110
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	44 586	39 007	20 496	7 773
P a s y w a r a z e m	562 307	636 696	481 520	395 413

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	135 700	229 205	76 652	143 452
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 918	214 571	67 006	129 520
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 782	14 634	9 646	13 932
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	105 447	180 746	71 491	130 398
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	97 275	167 279	62 472	117 598
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 172	13 467	9 019	12 800
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	30 253	48 459	5 161	13 054
IV. Koszty sprzedaży	585	1 219	540	1 039
V. Koszty ogólnego zarządu	4 548	7 615	3 067	5 093
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	25 120	39 625	1 554	6 922
VII. Pozostałe przychody operacyjne	9 492	9 504	1 342	176
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 770	3 958	3 018	1 963
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	30 842	45 171	-122	5 135
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	1 059	1 059	903	903
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	103 953	105 157	3 763	6 317
XIII. Koszty finansowe	108 058	115 226	4 125	7 846
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	27 796	36 161	419	4 509
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-14	-8	-3	-7
1. Zyski nadzwyczajne	2	28
2. Straty nadzwyczajne	16	36	-3	7
XVI. Zysk (strata) brutto	27 782	36 153	416	4 502
XVII. Podatek dochodowy	5 904	8 372
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	21 878	27 781	416	4 502

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		27 781		4 502
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		43 774 503		43 774 503
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,63		0,10

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-66 162	-24 837	-3 937	-21 845
I. Zysk (strata) netto	21 878	27 781	416	4 502
II. Korekty razem	-88 040	-52 618	-4 353	-26 347
1. Amortyzacja	174	371	278	478
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	3 072	9 898	92	1 785
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-13 554	-13 634	-835	-834
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	5 904	8 372
7. Podatek dochodowy zapłacony	-3 979	-3 979
8. Zmiana stanu zapasów	2 674	-1 709	-421	-1 936
9. Zmiana stanu należności	-1 167	-69 682	-13 335	-54 029
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-94 824	4 460	-1 457	27 860
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 058	-1 623	4 281	-6 530
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-2 534	-3 223	4 250	6 816
13. Pozostałe korekty	14 136	18 131	2 794	43
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	78 557	54 573	-76 676	-88 237
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	118 567	118 759	3 019	13 639
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	25	25		5
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	91 551	91 551
- w jednostkach zależnych	91 551	91 551
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	25 300	25 350	2 310	11 756
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	80	170	158	158
6. Otrzymane dywidendy	128	128
7. Otrzymane odsetki	1 483	1 535	551	1 720
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	40 010	64 186	79 695	101 876
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	1	4	1	46
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	241	253	184	256
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	14 543	38 704	19 123	26 959
- w jednostkach zależnych	14 543	14 543		9 302
- w jednostkach stowarzyszonych		19 804		12 657
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych			-8 363
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	25 225	25 225	68 755	74 615
6. Udzielone pożyczki długoterminowe			-5
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-33 998	-26 777	73 340	103 296
I. Wpływy z działalności finansowej	2 977	34 769	99 868	130 000
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	-10 750
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			100 000	100 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	13 727	34 769		30 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału			-159
7. Pozostałe wpływy			27
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	36 975	61 546	26 528	26 704
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	31 729	45 479
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek			20 000	20 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	5 246	16 067	4 656	6 704
12. Pozostałe wydatki			1 872
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-21 603	2 959	-7 273	-6 786
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-21 603	2 959	-7 273	-6 786
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				17
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 350		10 819
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	-21 603	8 309	-7 273	4 033

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	126 815	156 103	81 033	81 244
- na rzecz jednostek zależnych	40 672	39 843	22 147	47 037
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	23 786	373	1 015	1 402
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	126 815	156 103	81 033	81 244

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Michał Skipietrow - Prezes Zarządu
00-08-04 Zofia Szwed - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS