MOSTALEX - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 17:07

[2001/05/15 17:07] MOSTALEX - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-02-02 do 01-02-021 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-02-02 do 01-02-021 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 189 701 51 080
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -139 -37
III. Zysk (strata) brutto -7 324 -1 972
IV. Zysk (strata) netto -10 285 -2 769
V. Aktywa (stan na 01-03-31) 806 364 217 12601-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 251 969 66 56301-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 44 774 503 44 774 50301-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) 5,62 1,4901-03-31


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały329 863 564 143
1. Wartości niematerialne i prawne45 574 33 305
2. Wartość firmy z konsolidacji1 698 4 040
3. Rzeczowy majątek trwały225 069 476 170
4. Finansowy majątek trwały46 498 35 354
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności   
5. Należności długoterminowe11 024 15 247
II. Majątek obrotowy454 606 400 560
1. Zapasy152 426 92 653
2. Należności krótkoterminowe245 009 212 795
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu31 182 35 547
5. Środki pieniężne25 989 59 565
III. Rozliczenia międzyokresowe21 895 16 721
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 832 8 068
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe12 063 8 653
A k t y w a r a z e m806 364 981 424
P a s y w a   
I. Kapitał własny251 969 206 130
1. Kapitał akcyjny45 900 45 900
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy193 495 127 694
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny248 28 756
5. Pozostałe kapitały rezerwowe52 898 54 060
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych1 001 -162
7. Różnice kursowe z konsolidacji  -5
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-31 288 -29 671
9. Zysk (strata) netto-10 285 -20 442
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji5 388 4 770
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych56 888 99 679
IV. Rezerwy2 694 12 502
1. Rezerwy na podatek dochodowy75 432
2. Pozostałe rezerwy2 619 12 070
V. Zobowiązania422 997 580 664
1. Zobowiązania długoterminowe130 320 166 849
2. Zobowiązania krótkoterminowe292 677 413 815
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów66 428 77 679
P a s y w a r a z e m806 364 981 424


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-02-02 do 01-02-021 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-02-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-02-02 do 01-02-021 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 189 701 200 479
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 160 860 173 733
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 841 26 746
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 153 159 175 241
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 134 788 150 482
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 371 24 759
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 36 542 25 238
IV. Koszty sprzedaży 12 345 2 607
V. Koszty ogólnego zarządu 24 531 24 516
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -334 -1 885
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 889 6 476
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 5 694 3 865
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -139 726
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   20
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   12
XII. Pozostałe przychody finansowe 2 970 5 595
XIII. Koszty finansowe 10 668 14 018
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -7 837 -7 665
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 6 15
1. Zyski nadzwyczajne 24 86
2. Straty nadzwyczajne 18 71
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 123 135
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 630 594
XVIII. Zysk (strata) brutto -7 324 -7 191
XIX. Podatek dochodowy 1 652 4 426
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności -2 477 -12 157
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -1 168 -3 332
XXIII. Zysk (strata) netto -10 285 -20 442
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -10 285 -20 442
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 43 774 503 43 774 503
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,23 -0,47


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-02-02 do 01-02-021 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-02-02 do 01-02-021 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -47 347 24 972
I. Zysk (strata) netto -10 285 -20 442
II. Korekty razem -37 062 45 414
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -908 -3 332
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 1 685 12 157
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 5 426 5 493
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -113 44
5. Odsetki i dywidendy 5 188 7 393
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 464 -1 028
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -95 -44
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 652 4 331
9. Podatek dochodowy zapłacony -344 -878
10. Zmiana stanu zapasów -2 358 1 704
11. Zmiana stanu należności 42 293 -68 113
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -74 071 107 385
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -13 094 -9 942
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 129 -12 295
15. Pozostałe korekty -988 2 539
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 32 062 -37 680
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 99 345 7 205
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 136 7
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 5 011 2 535
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 45 226 3 099
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych 45 226 
- w jednostce dominującej   3 099
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 48 131 60
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   90
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki 830 1 392
8 . Pozostałe wpływy 11 22
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 67 283 44 885
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 297 141
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 925 16 528
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 101 27 671
- w jednostkach zależnych 101 25
- w jednostkach stowarzyszonych   19 804
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   49
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 64 905 128
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym   
8. Pozostałe wydatki 55 368
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 052 12 189
I. Wpływy z działalności finansowej 17 148 48 971
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   10 750
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 16 846 37 316
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   658
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   150
7. Pozostałe wpływy 302 97
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 19 200 36 782
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 141 17 965
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 7 203 6 294
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   38
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 291 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   20
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 70 142
11. Zapłacone odsetki 11 466 12 264
12. Pozostałe wydatki 29 59
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -17 337 -519
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych   
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu 43 326 60 084
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 25 989 59 565


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:117 971 173 251
- na rzecz jednostek zależnych7 018 40 088
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  373
- na rzecz jednostki dominującej6 561 1 618
- na rzecz innych jednostek104 392 115 887
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)14 498 16 435
- wieczyste użytkowanie gruntów7 042 7 129
- zobowiązania wekslowe1 036 2 531
- zastaw na środkach trwałych, rejestrowy1 536  
- lokaty, bony skarbowe  428
- leasing operacyjny126 646
- gwarancja bankowa  4 186
- wpis na hipotekę900  
- zastaw na prawach do bonów i lokat terminowych1 182  
- weksel in blanco BM1 000  
- ubezpieczenie zobowiązań z tytułu wadium861  
- obce środki trwałe385  
- pozostałe430 1 515
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem132 469 189 686

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Michał Skipietrow - Prezes Zarządu
01-05-15 Zofia Szwed - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL-EXPORT S.A.