MOSTALSDL - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 15:50

[2000/08/04 15:50] MOSTALSDL - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów86 449156 54721 05238 396
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 9169 0921 1972 230
III. Zysk (strata) brutto2 7855 9156781 451
IV. Zysk (strata) netto1 7744 063432997
V. Aktywa (stan na ...) 207 154 49 23400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 104 856 24 92100-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 9 600 000 9 600 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 10,92 2,6000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały91 49791 47260 91560 797
1. Wartości niematerialne i prawne9881 040375396
2. Rzeczowy majątek trwały25 22825 16422 62222 483
3. Finansowy majątek trwały65 28165 26837 91837 918
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy115 11099 70370 34268 353
1. Zapasy42 61546 22226 61828 511
2. Należności krótkoterminowe69 01551 49041 53237 746
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne3 4801 9912 1922 096
III. Rozliczenia międzyokresowe547815424648
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe547815424648
A k t y w a r a z e m207 154191 990131 681129 798
P a s y w a   
I. Kapitał własny104 856103 08258 72154 350
1. Kapitał akcyjny9 6009 6007 2007 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy89 84478 06842 78033 039
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 3491 3491 3571 363
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 11 776 9 736
8. Zysk (strata) netto4 0632 2897 3843 012
II. Rezerwy6626626621 878
1. Rezerwy na podatek dochodowy662662662662
2. Pozostałe rezerwy   1 216
III. Zobowiązania85 54673 00057 17459 300
1. Zobowiązania długoterminowe2 8493 5514 9154 915
2. Zobowiązania krótkoterminowe82 69769 44952 25954 385
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów16 09015 24615 12414 270
P a s y w a r a z e m207 154191 990131 681129 798


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów86 449156 54769 525127 384
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów79 865143 50463 809116 806
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 58413 0435 71610 578
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów74 701134 04753 88498 554
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów68 959122 76948 90889 381
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 74211 2784 9769 173
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)11 74822 50015 64128 830
IV. Koszty sprzedaży3 2145 5432 9695 101
V. Koszty ogólnego zarządu4 3108 5513 6357 425
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)4 2248 4069 03716 304
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 0311 11472154
VIII. Pozostałe koszty operacyjne3394282 2902 882
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)4 9169 0926 81913 576
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe9221 5051 8142 464
XIII. Koszty finansowe3 0544 6741 4433 370
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)2 7845 9237 19012 670
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)1-8 
1. Zyski nadzwyczajne1515 
2. Straty nadzwyczajne1423 
XVI. Zysk (strata) brutto2 7855 9157 19012 670
XVII. Podatek dochodowy1 0111 8522 8185 286
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1 7744 0634 3727 384
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 9 031 13 787
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 600 000 7 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,94 1,91


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 000-5 6715 28215 675
I. Zysk (strata) netto1 7744 0634 3727 384
II. Korekty razem2 226-9 7349108 291
1. Amortyzacja1 5633 5256921 344
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych1 3501 350-124-124
3. Odsetki i dywidendy9191 348193464
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-12-12 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-319-319-1 216
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)1 0111 8522 8185 286
7. Podatek dochodowy zapłacony1 063115-3 183-4 318
8. Zmiana stanu zapasów3 606-2 9421 8941 026
9. Zmiana stanu należności-18 388-28 729-3 787-3 424
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)10 32013 9662 5457 803
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-231-1 3441 296448
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów1 3441 456-218-214
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 518-30 156-811-9 831
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej9292 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego3434 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy5858 
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1 61030 2488119 831
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych512832631
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 5474 9967868 464
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:1224 969-11 336
- w jednostkach zależnych1311 783-1860
- w jednostkach stowarzyszonych-113 186 476
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-99329 663-4 375-5 336
I. Wpływy z działalności finansowej1 63433 1184345 198
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek1 63433 1183105 074
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy  124124
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2 6273 4554 80910 534
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek  4 2659 368
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego351702351702
11. Zapłacone odsetki9261 403193464
12. Pozostałe wydatki1 3501 350 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)1 489-6 16496508
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 489-6 16496508
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych1515-260-260
F. Środki pieniężne na początek okresu1 9919 6442 0961 684
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)3 4803 4802 1922 192


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:20 8023 3003 3003 000
- na rzecz jednostek zależnych3 3003 3003 3003 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)100100100
- weksel in blanco100100100
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem20 9023 4003 4003 000

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Jan Sęktas - Wiceprezes Zarządu Dyr. Finansowy
00-08-04 Jerzy Kostyra - Specjalista d/s Public Relations

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.

Tagi: