WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-31 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 30 163 98 609 8 339 27 010 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -326 2 078 -90 569 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 189 7 397 329 2 026 IV. Zysk (strata) netto 1 185 5 653 328 1 548 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 76 736 21 788 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 01-12-31 01-12-31) VI Zobowiązania razem (stan 14 985 4 255 na 01-12-31) VII. Zobowiązania 76 22 długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII Zobowiazania 14 909 4 233 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) IX Kapitał własny stan na 60 555 17 194 (stan na 01-12-31) X Kapitał zakładowy (stan na 20 000 5 679 01-12-31) XI Liczba akcji stan na 2 000 000 (stan na 01-12-31) XII Zysk (strata) netto na 3 1 jedna akcję zwykłą (w zł / EURO ) XIII Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO ) XIV Wartość księgowa na 30 9 jedna akcję (w zł / EURO) (stan na 01-12-31) 30,28PLN 8,60EUR XV Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje (w zł / EURO ) (stan na 01-12-31) XVI Zdeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł / EURO)
0,50 PLN 0,14 EUR
VII. Liczba akcji (stan na ...) VIII. Wartość księgowa na 30,28 8,60 jedną akcję (w zł) (stan na ...)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 8 104 8 480 8 509 9 125 1. Wartości niematerialne i 368 411 529 560 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 6 936 7 269 7 158 7 634 3. Finansowy majątek trwały 800 800 804 805 4. Należności długoterminowe 0 18 126 II. Majątek obrotowy 67 967 66 077 68 695 68 164 1. Zapasy 4 139 6 531 11 268 14 371 2. Należności krótkoterminowe 19 552 18 612 33 263 24 611 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 690 615 993 993 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 43 586 40 319 23 171 28 189 III. Rozliczenia 665 873 300 864 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 368 305 238 485 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 297 568 62 379 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 76 736 75 430 77 504 78 153 P a s y w a I. Kapitał własny 60 555 59 369 54 901 52 965 1. Kapitał akcyjny 20 000 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 19 232 19 227 14 640 14 637 4. Kapitał rezerwowy z 604 608 655 658 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 15 066 15 066 15 066 15 066 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 653 4 468 4 540 2 604 II. Rezerwy 456 497 485 554 1. Rezerwy na podatek 456 497 485 554 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 14 985 14 616 21 102 22 750 1. Zobowiązania 76 246 572 744 długoterminowe 2. Zobowiązania 14 909 14 370 20 530 22 006 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 740 948 1 016 1 884 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 76 736 75 430 77 504 78 153
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-12-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 30 163 98 609 36 551 112 736 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 30 125 98 452 36 242 111 289 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 38 157 309 1 447 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 28 260 84 566 30 235 96 968 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 28 234 84 454 29 568 95 308 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 26 112 667 1 660 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 903 14 043 6 316 15 768 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 3 102 12 725 3 517 13 238 VI. Zysk (strata) na -1 199 1 318 2 799 2 530 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 250 2 802 786 1 911 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 377 2 042 1 723 2 398 operacyjne IX. Zysk (strata) na -326 2 078 1 862 2 043 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 449 5 793 1 191 4 887 finansowe XIII. Koszty finansowe -63 490 32 161 XIV. Zysk (strata) na 1 186 7 381 3 021 6 769 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 3 16 12 21 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 32 12 27 2. Straty nadzwyczajne 3 16 6 XVI. Zysk (strata) brutto 1 189 7 397 3 033 6 790 XVII. Podatek dochodowy 4 1 744 1 097 2 250 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 185 5 653 1 936 4 540
Zysk (strata) netto (za 12 5 653 4 540 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 000 000 2 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 2,83 2,27 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-01-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 3 976 22 914 -4 725 -9 576 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 185 5 653 1 936 4 540 II. Korekty razem 2 791 17 261 -6 661 -14 116 1. Amortyzacja 569 2 337 685 2 667 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 11 68 25 118 4. (Zysk) strata z tytułu -38 -44 6 42 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy 4 1 744 1 097 2 250 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -412 -1 896 -1 446 -2 124 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 2 392 7 129 3 102 -4 011 9. Zmiana stanu należności -726 13 723 -8 324 -20 882 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 002 -5 592 -1 256 7 429 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 67 -440 -559 179 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -3 -71 9 216 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -75 303 B. Przepływy pieniężne netto -490 -1 998 -60 -712 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 39 65 1 16 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 38 60 1 16 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 5 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 1 5 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 529 2 063 61 728 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 1 101 23 55 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 528 1 962 38 669 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 4 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach 4 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -219 -501 -233 -552 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 219 501 233 552 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 20 104 35 155 12. Pozostałe wydatki 199 397 198 397 D. Przepływy pieniężne 3 267 20 415 -5 018 -10 840 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 3 267 20 415 -5 018 -10 840 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 40 319 23 171 28 189 34 011 początek okresu G. Środki pieniężne na 43 586 43 586 23 171 23 171 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 5 907 4 797 1 697 1 393 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek 3 216 2 562 210 210 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 2 691 2 235 b) pozostałe zobowiązania 2 481 2 481 pozabilansowe (z tytułu) - hipoteki wobec Skarbu 2 481 2 481 Państwa Zobowiązania pozabilansowe, 8 388 7 278 1 697 1 393 razem
kom emitent abs/zdz