MOSTOSTAL PLOCK SA - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-02-19 13:56

[2001/02/19 13:56] MOSTOSTAL PLOCK SA - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-02-12

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	112 736	28 163
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 043	510
III. Zysk (strata) brutto	6 790	1 696
IV. Zysk (strata) netto	4 540	1 134
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	77 504	19 996	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	21 102	5 444	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	20 530	5 297
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	54 901	14 164	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	20 000	5 160	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	2 000 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	27,45	7,08	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	2,27	0,56
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		8 509	10 397
1. Wartości niematerialne i prawne	1	529	691
2. Rzeczowy majątek trwały	2	7 158	8 844
3. Finansowy majątek trwały	3	804	830
4. Należności długoterminowe	4	18	32
II. Majątek obrotowy		68 695	54 992
1. Zapasy	5	11 268	7 257
2. Należności krótkoterminowe	6	33 263	12 731
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	993	993
5. Środki pieniężne	9	23 171	34 011
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	300	878
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		238	323
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		62	555
A k t y w a, r a z e m		77 504	66 267
PASYWA
I. Kapitał własny		54 901	50 361
1. Kapitał akcyjny	11	20 000	20 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	14 640	14 596
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		655	699
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	15 066	8 057
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		4 540	7 009
II. Rezerwy		485	809
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	485	809
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		21 102	13 983
1. Zobowiązania długoterminowe	17	572	866
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	20 530	13 117
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 016	1 114
P a s y w a, r a z e m		77 504	66 267

Wartość księgowa		54 901	50 361
Liczba akcji		2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	27,45	25,18
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	1 697	1 848
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	210	210
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 697	1 848

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		112 736	137 021
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	111 289	136 701
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 447	320
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		96 968	113 427
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	95 308	113 166
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 660	261
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		15 768	23 594
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		13 238	15 630
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 530	7 964
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	1 911	366
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	2 398	1 451
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 043	6 879
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	4 887	3 807
XIII. Koszty finansowe	29	161	363
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		6 769	10 323
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		21	-5
1. Zyski nadzwyczajne	30	27	22
2. Straty nadzwyczajne	31	6	-27
XVI. Zysk (strata) brutto		6 790	10 318
XVII. Podatek dochodowy	32	2 250	3 309
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	4 540	7 009

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 540	7 009
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	2,27	3,50
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	50 361	50 353
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	50 361	50 353
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	20 000	20 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	20 000	20 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	14 596	14 537
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	44	59
a) zwiększenie (z tytułu)	44	59
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- inne	44	59
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	14 640	14 596
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	699	758
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-44	-59
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	44	59
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	44	59
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	655	699
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	8 057	8 011
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	7 009	46
a) zwiększenie (z tytułu)	7 009	46
- odpis z zysku	7 009	46
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	15 066	8 057
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	7 009	7 047
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	7 009	7 047
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	7 009	7 047
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	7 009	7 047
- odpis na fundusz rezerwowy	7 009	47
- wypłata dywidendy		7 000
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	4 540	7 009
a) zysk netto	4 540	7 009
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	54 901	50 361

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-9 576	20 289
I. Zysk (strata) netto	4 540	7 009
II. Korekty razem	-14 116	13 280
1. Amortyzacja	2 667	3 086
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	118	142
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	42	17
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-88
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	2 250	3 309
7. Podatek dochodowy zapłacony	-2 124	-4 024
8. Zmiana stanu zapasów	-4 011	4 114
9. Zmiana stanu należności	-20 882	3 147
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	7 429	2 928
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	179	627
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	216
13. Pozostałe korekty		22
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-712	-2 820
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	16	33
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	16	33
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	728	2 853
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	55	52
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	669	1 608
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	4	200
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	4	200
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		993
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-552	-7 576
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	552	7 576
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		7 000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	155	179
12. Pozostałe wydatki	397	397
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-10 840	9 893
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-10 840	9 893
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	34 011	24 118
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	23 171	34 011

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-02-19 Wiktor Guzek - Prezes Zarządu
01-02-19 Andrzej Dąbrowski - Członek Zarządu
01-02-19 Alicja Sulkowska - Członek Zarządu
01-02-19 Teresa Musiał - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS