MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-08-04 17:45



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 284 433 208 173 60 120 48 289
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 503 13 313 4 545 3 088
III. Zysk (strata) brutto 18 971 10 283 4 010 2 385
IV. Zysk (strata) netto 14 765 6 296 3 121 1 460
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -710 11 040 -150 2 561
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 587 -8 011 -1 604 -1 858
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 057 -6 456 2 126 -1 498
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 760 -3 427 372 -795
IX. Aktywa razem 380 967 317 610 83 873 71 261
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 259 663 215 551 57 167 48 362
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 226 360 187 842 49 835 42 145
XIII. Kapitał własny 121 304 102 059 26 706 22 899
XIV. Kapitał zakładowy 9 600 9 600 2 114 2 154
XV. Liczba akcji 9 600 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,54 0,66 0,33 0,15
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,64 10,63 2,78 2,39
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,37 0,08



BILANS

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 101 767 97 467 93 648 91 818
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 572 4 766 2 289 2 244
- wartość firmy 3 823 3 967 1 864 1 889
2. Rzeczowe aktywa trwałe 56 006 51 339 52 195 50 984
3. Należności długoterminowe 188 188 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 188 188 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 34 641 36 106 32 650 32 268
4.1. Nieruchomości 946 958 958 958
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 33 695 35 148 31 692 31 310
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 31 092 32 576 30 974 30 591
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 2 603 2 572 718 719
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 360 5 068 6 514 6 322
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 360 5 068 6 465 6 322
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 49 0
II. Aktywa obrotowe 279 200 213 791 223 962 190 961
1. Zapasy 108 256 80 966 96 465 89 867
2. Należności krótkoterminowe 142 137 119 371 115 826 93 513
2.1. Od jednostek powiązanych 11 642 9 445 4 632 4 408
2.2. Od pozostałych jednostek 130 495 109 926 111 194 89 105
3. Inwestycje krótkoterminowe 18 997 11 462 10 396 5 713
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 997 11 462 10 396 5 713
a) w jednostkach powiązanych 2 868 2 898 2 816 0
b) w pozostałych jednostkach 11 151 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 118 8 413 7 580 5 713
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 810 1 992 1 275 1 868
A k t y w a r a z e m 380 967 311 258 317 610 282 779
P a s y w a
I. Kapitał własny 121 304 113 817 102 059 101 592
1. Kapitał zakładowy 9 600 9 600 9 600 9 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 -256 -256 -256
4. Kapitał zapasowy 95 599 85 079 93 091 90 204
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 1 340 1 340 1 340 1 340
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 14 072 -8 012 -2 725
8. Zysk (strata) netto 14 765 3 982 6 296 3 429
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 259 663 197 441 215 551 181 187
1. Rezerwy na zobowiązania 22 328 22 153 21 356 21 803
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 811 2 744 3 488 3 735
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 14 222 15 037 14 066 13 770
a) długoterminowa 13 468 15 037 13 360 13 064
b) krótkoterminowa 754 0 706 706
1.3. Pozostałe rezerwy 4 295 4 372 3 802 4 298
a) długoterminowe 1 188 2 543 1 375 1 047
b) krótkoterminowe 3 107 1 829 2 427 3 251
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 226 360 167 454 187 842 152 992
3.1. Wobec jednostek powiązanych 14 668 12 466 15 261 12 645
3.2. Wobec pozostałych jednostek 209 534 152 462 170 929 138 152
3.3. Fundusze specjalne 2 158 2 526 1 652 2 195
4. Rozliczenia międzyokresowe 10 975 7 834 6 353 6 392
4.1. Ujemna wartość firmy 3 067 3 110 3 241 3 285
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 908 4 724 3 112 3 107
a) długoterminowe 4 465 4 512 2 977 3 017
b) krótkoterminowe 3 443 212 135 90
P a s y w a r a z e m 380 967 311 258 317 610 282 779
Wartość księgowa 121 304 113 817 102 059 101 592
Liczba akcji 9 600 000 9 600 000 9 600 000 9 600 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,64 11,86 10,63 10,58
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 99 031 84 746 65 934 82 117
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 23 295 23 053 23 695 25 210
- udzielonych gwarancji i poręczeń 23 000 23 000 23 453 24 968
- wystawionych weksli 295 53 242 242
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 75 736 61 693 42 239 56 907
- udzielonych gwarancji i poręczeń 74 450 60 365 40 785 54 910
- wystawionych weksli 1 286 1 328 1 454 1 997
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem 99 031 84 746 65 934 82 117



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 161 399 284 433 118 224 208 173
- od jednostek powiązanych 9 142 15 501 4 491 7 921
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 156 468 275 641 114 495 202 240
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 931 8 792 3 729 5 933
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 135 998 235 548 100 851 174 648
- od jednostek powiązanych 7 621 12 813 2 889 5 634
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 131 887 228 329 97 752 169 851
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 111 7 219 3 099 4 797
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 25 401 48 885 17 373 33 525
IV. Koszty sprzedaży 5 146 9 894 3 988 6 981
V. Koszty ogólnego zarządu 5 886 11 618 5 002 9 928
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 14 369 27 373 8 383 16 616
VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 768 5 554 771 2 482
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 242 281 29 176
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 4 526 5 273 742 2 306
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 974 11 424 1 834 5 785
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 592 7 388 1 149 3 462
3. Inne koszty operacyjne 2 382 4 036 685 2 323
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 14 163 21 503 7 320 13 313
X. Przychody finansowe 1 987 2 117 193 272
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 118 1 118 0 0
- od jednostek powiązanych 1 118 1 118 0 0
2. Odsetki, w tym: 195 323 188 261
- od jednostek powiązanych 28 110 38 38
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 674 676 5 11
XI. Koszty finansowe 3 217 4 649 1 186 3 302
1. Odsetki, w tym: 1 144 2 006 1 459 2 343
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji 1 454 1 454 0 0
4. Inne 619 1 189 -273 959
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 12 933 18 971 6 327 10 283
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 12 933 18 971 6 327 10 283
XV. Podatek dochodowy 2 150 4 206 3 460 3 987
a) część bieżąca 2 377 4 473 3 848 4 714
b) część odroczona -227 -267 -388 -727
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 10 783 14 765 2 867 6 296
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 22 541 10 581
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 600 000 9 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,35 1,10
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 113 817 109 835 101 592 98 163
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 113 817 109 835 101 592 98 163
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 600 9 600 9 600 9 600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 600 9 600 9 600 9 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -256 -256 -256 -256
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 256 256 0 0
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) -256 -256 0 0
- sprzedaży akcji własnych -256 -256 0 0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -256 -256
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 85 079 85 079 90 204 90 204
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 10 520 10 520 2 887 2 887
a) zwiększenia (z tytułu) 10 520 10 520 2 887 2 887
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 10 520 10 520 2 887 2 887
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 95 599 95 599 93 091 93 091
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 340 1 340 1 340 1 340
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 340 1 340 1 340 1 340
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 18 054 14 072 704 -2 725
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18 054 14 072 10 634 7 205
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 054 14 072 10 634 7 205
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 14 072 14 072 5 287 5 287
- podziału zysku (na kapitał zapasowy) 10 520 10 520 2 887 2 887
- podziału zysku (na wypłatę dywidendy) 3 552 3 552 2 400 2 400
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 982 0 5 347 1 918
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 9 930 9 930
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 9 930 9 930
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 9 930 9 930
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 982 0 -4 583 -8 012
8. Wynik netto 10 783 14 765 2 867 6 296
a) zysk netto 10 783 14 765 2 867 6 296
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 121 304 121 304 102 059 102 059
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 10 783 14 765 2 867 6 296
II. Korekty razem -11 546 -15 475 11 485 4 744
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 2 539 5 069 2 550 5 023
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -967 -598 2 289 2 289
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -59 732 766 1 624
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -630 -612 -13 -176
6. Zmiana stanu rezerw 176 2 042 -449 1 321
7. Zmiana stanu zapasów -27 289 -29 977 -6 598 -18 392
8. Zmiana stanu należności -22 702 -39 902 -22 900 -19 781
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 42 387 53 869 35 850 26 147
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 015 -7 332 406 6 342
11. Inne korekty 1 014 1 234 -416 347
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -763 -710 14 352 11 040
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1 438 1 536 672 1 004
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 227 325 13 345
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 211 1 211 0 0
a) w jednostkach powiązanych 1 211 1 211 0 0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 1 118 1 118 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 93 93 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne 0 0 659 659
II. Wydatki 4 978 9 123 6 825 9 015
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 628 7 235 3 643 5 833
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 345 1 883 382 382
a) w jednostkach powiązanych 345 1 883 382 382
- nabycie aktywów finansowych 345 1 883 382 382
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne 5 5 2 800 2 800
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 540 -7 587 -6 153 -8 011
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 11 462 12 930 0 4 268
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 10 798 12 266 0 4 247
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 664 664 0 21
II. Wydatki -492 2 873 6 332 10 724
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek -1 196 913 5 216 8 291
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 351 702
8. Odsetki 1 169 1 960 765 1 625
9. Inne wydatki finansowe -465 0 0 106
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 11 954 10 057 -6 332 -6 456
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 651 1 760 1 867 -3 427
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 705 1 578 1 867 -3 427
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 54 -182 -73 -73
F. Środki pieniężne na początek okresu 8 413 14 304 5 713 11 007
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 064 16 064 7 580 7 580
- o ograniczonej możliwości dysponowania 460 4 431 -423 2 835

Przepływy pieniężne netto razem w poz.D różnią się od bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych w poz.E o kwotę 182 tys zł. Jest to kwota różnic kursowych powstała przy wycenie bilansowej środków pienężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie.


Załączniki_0

MOSTALSDL SA-Q 2_2004.csv_2.rtf


PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-04 Grzegorz Szkopek Wiceprezes Zarządu Grzegorz Szkopek
2004-08-04 Jerzy Kostyra Specjalista d/s Public Relations Jerzy Kostyra

Data sporządzenia raportu: 2004-08-04

Tagi: