Raport bieżący Nr 75/2004 r.
Zarząd Polimex-Mostostal Siedlce S.A. zawiadamia, że w dniu 31.08.2004r. zawarł z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie trzy umowy kredytowe:
1.Umowę kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 8.000.000,- PLN (osiem milionów złotych) przeznaczonych na spłatę kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. oraz na finansowanie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa z dniem 30.08.2005r.
2.Umowę kredytu w rachunku kredytowym w walucie wymienialnej w wysokości 4.100.000,-EUR (cztery miliony sto tysięcy EURO) przeznaczonych na spłatę kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa z dniem 31.12.2006r.
3.Umowę kredytu w rachunku kredytowym w walucie wymienialnej w wysokości 4.150.000,- USD (cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich) przeznaczonych na spłatę kredytu udzielonego przez BRE Bank S.A. Ostateczny termin spłaty kredytu upływa z dniem 31.12.2006r.
Strony umów ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wszystkich trzech kredytów jest:
1.Zastaw rejestrowy na 1.794.860 szt. akcji spółki NAFTOBUDOWA S.A.
2.Zastaw rejestrowy na 311.631 szt. akcji spółki ZREW S.A.
3.Zastaw rejestrowy na 505.103 szt. akcji spółki Polimex-Mostostal Siedlce S.A. będących w posiadaniu Polimex-Cekop Development Sp. z o.o.
4.Poręczenie cywilno-prawne spółki ZREW S.A. do łącznej kwoty 5.000.000,- PLN (pięć milionów złotych).
5.Poręczenie cywilno-prawne spółki Naftoremont Sp. z o.o. do łącznej kwoty 2.500.000,- PLN (dwa i pół miliona złotych).
6.Poręczenie cywilno-prawne spółki SEFAKO S.A. do łącznej kwoty 2.500.000,- PLN (dwa i pół miliona złotych).
7.Przelew wierzytelności na zabezpieczenie z tytułu zawartych kontraktów.
8.Oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji.
9.Pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy prowadzonych w Banku PKO BP S.A.
10.Weksel in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
Warunki finansowe kredytów : oprocentowanie kredytów jest zmienne, ustalone odpowiednio na bazie stawek WIBOR, EURIBOR, LIBOR dla depozytów
1-miesięcznych, powiększonych o marże banku.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-01 | Grzegorz Szkopek | Wiceprezes Zarządu | Grzegorz Szkopek |
| 2004-09-01 | Jerzy Kostyra | Specjalista d/s PR | Jerzy Kostyra |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-01