WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 111 475 345 142 30 820 94 536 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 9 282 21 129 2 566 5 787 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 942 14 781 1 366 4 049 IV. Zysk (strata) netto 4 370 10 518 1 208 2 881 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 278 248 79 005 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 144 978 41 165 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 10 000 000 10 000 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 14,50 4,12 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 128 170 133 895 140 233 148 689 1. Wartości niematerialne i 1 779 2 025 2 933 3 189 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 27 003 27 934 32 689 33 601 3. Finansowy majątek trwały 74 186 71 587 77 949 82 648 4. Należności długoterminowe 25 202 32 349 26 662 29 251 II. Majątek obrotowy 135 980 109 636 127 279 151 047 1. Zapasy 3 430 8 587 12 351 14 699 2. Należności krótkoterminowe 99 995 87 240 84 534 127 231 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 32 555 13 809 30 394 9 117 III. Rozliczenia 14 098 15 871 19 326 13 171 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 12 854 13 340 16 779 1 399 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 244 2 531 2 547 11 772 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 278 248 259 402 286 838 312 907 P a s y w a I. Kapitał własny 144 978 140 608 134 461 165 938 1. Kapitał akcyjny 10 000 10 000 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 121 768 121 837 175 278 175 286 4. Kapitał rezerwowy z 2 692 2 623 2 806 2 798 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 10 518 6 148 -53 623 -22 146 II. Rezerwy 3 724 6 889 8 350 4 427 1. Rezerwy na podatek 2 083 2 858 2 729 3 060 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 641 4 031 5 621 1 367 III. Zobowiązania 110 116 94 693 120 137 119 377 1. Zobowiązania 19 797 21 932 19 957 15 406 długoterminowe 2. Zobowiązania 90 319 72 761 100 180 103 971 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 19 430 17 212 23 890 23 165 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 278 248 259 402 286 838 312 907
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 111 475 345 142 131 619 452 340 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 108 884 333 483 128 050 442 554 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 591 11 659 3 569 9 786 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 98 091 318 477 131 573 448 725 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 95 484 306 821 128 187 439 327 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 607 11 656 3 386 9 398 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 13 384 26 665 46 3 615 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 6 462 24 866 9 694 30 808 VI. Zysk (strata) na 6 922 1 799 -9 648 -27 193 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 11 002 72 514 1 027 14 492 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 8 642 53 184 23 354 40 246 operacyjne IX. Zysk (strata) na 9 282 21 129 -31 975 -52 947 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 98 313 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 611 11 094 1 652 3 934 finansowe XIII. Koszty finansowe 4 711 17 422 7 884 15 981 XIV. Zysk (strata) na 5 280 15 114 -38 207 -64 994 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -338 -333 -44 26 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 47 161 64 498 2. Straty nadzwyczajne 385 494 108 472 XVI. Zysk (strata) brutto 4 942 14 781 -38 251 -64 968 XVII. Podatek dochodowy 572 4 263 -6 774 -11 345 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 4 370 10 518 -31 477 -53 623
Zysk (strata) netto (za 12 10 518 -53 623 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 10 000 000 10 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,05 -5,36 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 23 996 -7 656 54 082 17 430 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 370 10 518 10 519 -53 623 II. Korekty razem 19 626 -18 174 43 563 71 053 1. Amortyzacja 1 265 5 636 1 516 6 655 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 090 4 754 951 3 759 4. (Zysk) strata z tytułu -2 -18 036 180 -8 467 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -2 520 -3 981 4 255 4 289 rezerw 6. Podatek dochodowy 571 4 262 -6 774 -11 345 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -647 -2 188 0 2 408 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 5 157 8 920 2 348 18 724 9. Zmiana stanu należności -4 961 -11 813 45 286 30 550 10. Zmiana stanu zobowiązań 15 451 -3 576 -9 181 3 715 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 3 402 -2 777 3 928 12 373 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -112 -593 -2 915 -148 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 932 1 218 3 969 8 540 B. Przepływy pieniężne netto -4 132 21 016 203 1 372 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 249 61 405 551 9 888 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 183 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 149 54 286 57 8 704 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 100 6 890 494 1 184 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 100 6 890 491 1 181 - w jednostkach 1 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 0 46 II. Wydatki z tytułu 4 381 40 389 348 8 516 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 12 37 -99 149 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 226 35 346 479 4 649 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 4 143 5 006 0 3 703 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 4 143 5 006 0 3 563 - w jednostkach 0 0 140 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 -32 15 C. Przepływy pieniężne netto -1 118 -11 199 8 988 2 922 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 51 871 230 868 62 139 167 018 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 16 318 10 000 42 456 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 51 871 214 550 52 139 124 562 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 52 989 242 067 53 151 164 096 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 21 387 4 932 54 438 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 51 899 215 926 47 268 105 899 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 090 4 754 951 3 759 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 18 746 2 161 21 277 21 724 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 18 746 2 161 21 277 21 724 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 716 1 292 -1 822 -1 246 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 13 809 30 394 9 117 8 670 początek okresu G. Środki pieniężne na 32 555 32 555 30 394 30 394 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 17 674 21 851 29 420 26 365 a) łączna wartość 16 784 18 331 26 665 23 189 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 890 2 755 b) pozostałe zobowiązania 24 882 28 640 42 324 62 134 pozabilansowe (z tytułu) - weksle własne 12 789 13 987 3 784 4 081 - hipoteka na nieruchomości 7 973 8 473 36 402 58 053 - odprawy dla managmentu 2 138 - pozostałe 4 120 6 180 Zobowiązania pozabilansowe, 42 556 50 491 71 744 88 499 razem
kom emitent ewa/zdz