WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 641 979 175 841 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 568 7 003 III. Zysk (strata) brutto 24 469 6 702 IV. Zysk (strata) netto 14 445 3 957 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 420 713 119 456 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 162 675 46 190 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 139 968 39 742 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 166 712 47 336 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 10 000 2 839 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 16,67 4,73 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,44 0,39 (w zł/EUR) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 131 777 168 743 1. Wartości niematerialne i prawne 1 5 105 6 691 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 5 063 4 803 3. Rzeczowy majątek trwały 3 63 303 109 558 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 28 989 14 854 - akcje i udziały w jednostkach objętych 13 639 9 157 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 29 317 32 837 II. Majątek obrotowy 274 190 266 847 1. Zapasy 6 55 456 68 039 2. Należności krótkoterminowe 7 152 015 156 694 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 0 0 5. Środki pieniężne 10 66 719 42 114 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 14 746 19 377 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 068 16 115 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 678 3 262 A k t y w a, r a z e m 420 713 454 967 PASYWA I. Kapitał własny 166 712 151 280 1. Kapitał akcyjny 12 10 000 10 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 130 218 180 577 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 3 011 3 290 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 8 162 3 922 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -28 15 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 904 -1 653 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 14 445 -44 871 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 7 280 7 415 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 32 126 29 116 mniejszościowych IV. Rezerwy 4 997 9 955 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2 996 3 353 2. Pozostałe rezerwy 19 2 001 6 602 V. Zobowiązania 162 675 207 438 1. Zobowiązania długoterminowe 20 22 707 45 192 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 139 968 162 246 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 46 923 49 763 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 420 713 454 967
Wartość księgowa 166 712 151 280 Liczba akcji 10 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 16,67 15,13 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 16 147 13 403 - na rzecz jednostek zależnych 2 500 3 493 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 3 216 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 10 431 9 910 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 58 198 57 329 - weksle własne na rzecz innych jednostek 23 313 11 840 - hipoteki 24 561 43 564 - inne 10 324 1 925 Zobowiązania pozabilansowe, razem 74 345 70 732
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 641 979 803 032 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 624 784 782 251 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 17 195 20 781 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 582 555 750 480 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 566 065 730 781 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 490 19 699 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 59 424 52 552 IV. Koszty sprzedaży 647 1 138 V. Koszty ogólnego zarządu 53 747 62 119 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 030 -10 705 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 82 775 19 937 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 62 237 49 732 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 568 -40 500 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 652 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 10 533 9 848 XIII. Koszty finansowe 32 9 576 17 172 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 27 177 -47 824 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -3 243 58 1. Zyski nadzwyczajne 33 333 586 2. Straty nadzwyczajne 34 3 576 528 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji -1 700 -1 670 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 2 235 2 212 XVIII. Zysk (strata) brutto 24 469 -47 224 XIX. Podatek dochodowy 35 8 814 -4 247 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 375 496 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -1 585 -2 390 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 14 445 -44 871
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 14 445 -44 871 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 000 000 10 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,44 -4,49 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 151 280 196 705 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 151 280 196 705 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 10 000 10 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 10 000 10 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 180 577 179 443 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -50 359 1 134 a) zwiększenie (z tytułu) 4 471 1 869 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 331 21 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 3 707 1 734 wartość) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - inne 433 114 - nowe spółki włączone do konsolidacji b) zmniejszenie (z tytułu) 54 830 735 - pokrycia straty 54 657 259 - inne - wyłączenie Spółki z konsolidacji 173 476 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 130 218 180 577 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 290 3 495 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -279 -205 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 279 205 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 110 114 - wyłączenie Spółki z konsolidacji 169 91 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 3 011 3 290 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 3 922 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 4 240 3 922 a) zwiększenie (z tytułu) 4 240 3 922 - nowe Spółki - pozostałe - podziału zysku 4 240 3 922 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 8 162 3 922 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) -28 15 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 653 -1 665 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 477 962 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 477 962 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 11 251 7 704 - podziału zysku 11 251 7 704 b) zmniejszenie (z tytułu) 10 804 8 189 - przeniesienie na kapitał zapasowy 4 038 1 755 - przeniesienie na pokrycie strat 939 680 - inne (przeniesienie na funfusz rezerwowy) 4 240 3 922 - wyłączenie Spółki z konsolidacji 1 587 1 832 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 924 477 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -2 130 -2 627 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -2 130 -2 627 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -56 122 -2 287 - przeniesienia straty do pokrycia -56 122 -2 287 b) zmniejszenie (z tytułu) 58 232 2 784 - pokrycia straty 939 680 - pokrycia straty z kapitału zapasowego 54 657 259 - wyłączenie Spółki z konsolidacji 2 636 1 845 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -20 -2 130 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 904 -1 653 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 14 445 -44 871 a) zysk netto 19 154 8 815 b) strata netto -4 709 -53 686 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 166 712 151 280
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 774 15 592 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 14 445 -44 871 II. Korekty razem -13 671 60 463 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 1 585 2 390 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -375 -496 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 11 083 14 052 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 296 733 5. Odsetki i dywidendy 3 671 5 351 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -16 916 -9 484 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -4 602 5 432 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 8 814 -4 248 9. Podatek dochodowy zapłacony -5 822 -4 397 10. Zmiana stanu zapasów 10 941 -6 840 11. Zmiana stanu należności 4 948 6 872 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -15 121 25 550 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 044 12 311 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -172 8 402 15. Pozostałe korekty -8 957 4 835 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 52 648 -8 740 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 65 010 13 571 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 183 941 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 56 292 9 325 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 8 304 1 284 - w jednostkach zależnych 6 890 1 181 - w jednostkach stowarzyszonych 1 414 1 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 427 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 233 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 1 338 8 . Pozostałe wpływy 230 23 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 12 362 22 311 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 191 2 235 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 7 120 18 189 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 4 885 1 852 - w jednostkach zależnych 4 502 183 - w jednostkach stowarzyszonych 383 140 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 120 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 46 35 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 815 -17 847 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 39 099 53 621 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 293 4 521 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 37 984 48 487 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 822 613 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 67 914 71 468 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 20 291 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 42 472 64 631 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 256 5 976 12. Pozostałe wydatki 1 895 861 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 24 607 -10 995 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 24 607 -10 995 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 1 356 -1 246 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 42 114 20 674 F.a Środki pieniężne Spółek włączonych/wyłączonych do -2 32 435 konsolidacji na początek okresu F.b Środki pieniężne razem na początek okresu 42 112 53 109 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 66 719 42 114
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 774 15 592 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto 14 445 -44 871 II. Korekty razem -13 671 60 463 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 1 585 2 390 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -375 -496 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 11 083 14 052 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 296 733 5. Odsetki i dywidendy 3 671 5 351 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -16 916 -9 484 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -4 602 5 432 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 8 814 -4 248 9. Podatek dochodowy zapłacony -5 822 -4 397 10. Zmiana stanu zapasów 10 941 -6 840 11. Zmiana stanu należności 4 948 6 872 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -15 121 25 550 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 044 12 311 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -172 8 402 15. Pozostałe korekty -8 957 4 835
kom emitent ewa/zdz