WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 28 108 153 888 7 771 42 166 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -7 073 -8 794 -1 955 -2 410 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -8 009 -11 234 -2 214 -3 078 IV. Zysk (strata) netto -4 960 -5 433 -1 371 -1 489 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 99 828 28 345 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 25 551 7 255 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 438 407 2 438 407 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 10,48 2,98 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 10 543 11 728 11 868 11 707 1. Wartości niematerialne i 1 727 1 774 2 004 1 958 prawne 2. Wartość firmy z 658 708 559 601 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 7 609 7 743 7 925 7 765 4. Finansowy majątek trwały 549 1 503 1 380 1 383 - akcje i udziały w 538 599 477 480 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 88 831 105 840 117 546 141 987 1. Zapasy 48 027 63 639 74 273 91 375 2. Należności krótkoterminowe 26 286 30 934 24 748 33 106 3. Akcje (udziały) własne do 615 492 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 6 069 5 961 9 241 10 851 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 7 834 4 814 9 284 6 655 III. Rozliczenia 454 353 554 516 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 27 27 27 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 427 326 527 516 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 99 828 117 921 129 968 154 210 P a s y w a I. Kapitał własny 25 551 30 560 32 286 34 710 1. Kapitał akcyjny 5 000 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 791 12 886 13 186 13 186 4. Kapitał rezerwowy z 5 5 5 5 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 18 718 18 718 16 861 16 861 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -5 530 -5 576 -235 -220 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -5 433 -473 -2 531 -123 II. Rezerwa kapitałowa z 35 38 45 59 konsolidacji III. Kapitał własny -3 678 -1 179 1 292 5 552 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 42 1. Rezerwy na podatek dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 42 V. Zobowiązania 77 375 88 314 95 762 113 723 1. Zobowiązania 470 5 382 905 1 310 długoterminowe 2. Zobowiązania 76 905 82 932 94 857 112 413 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 503 188 583 166 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 99 828 117 921 129 968 154 210
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 28 108 153 888 28 866 177 907 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 12 172 27 500 6 435 26 735 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 936 126 388 22 431 151 172 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 25 437 130 958 23 908 148 323 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 23 463 32 285 5 429 16 009 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 974 98 673 18 479 132 314 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 671 22 930 4 958 29 584 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 704 14 431 4 470 15 836 V. Koszty ogólnego zarządu 5 186 15 891 4 133 16 954 VI. Zysk (strata) na -5 219 -7 392 -3 645 -3 206 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 812 2 126 283 2 020 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 666 3 528 1 306 2 869 operacyjne IX. Zysk (strata) na -7 073 -8 794 -4 668 -4 055 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 11 12 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 -47 2 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 7 863 9 122 746 2 333 finansowe XIII. Koszty finansowe 8 779 11 423 1 448 5 224 XIV. Zysk (strata) na -7 989 -11 095 -5 406 -6 932 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 31 26 0 13 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 31 205 0 17 2. Straty nadzwyczajne 0 179 0 4 XVI. Odpis wartości firmy z 54 177 -123 -164 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 3 12 14 52 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -8 009 -11 234 -5 433 -7 031 XIX. Podatek dochodowy -556 87 347 1 237 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -61 61 -3 102 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 2 554 5 827 3 375 5 635 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -4 960 -5 433 -2 408 -2 531
Zysk (strata) netto (za 12 -5 433 -2 531 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 323 407 2 323 407 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,34 -1,09 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -598 4 555 16 336 -806 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 960 -5 433 -2 408 -2 531 II. Korekty razem 4 362 9 988 18 744 1 725 1. Zysk (strata) -2 554 -5 827 -3 375 -5 635 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 61 -61 3 -102 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 401 1 653 451 1 721 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -14 0 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 692 3 151 1 296 4 694 6. (Zysk) strata z tytułu -110 -115 -23 -110 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 369 25 1 073 831 rezerw 8. Podatek dochodowy -556 87 358 1 225 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -101 -645 -583 -1 384 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 15 876 25 205 16 157 -22 564 11. Zmiana stanu należności 4 115 -2 190 7 442 -4 403 12. Zmiana stanu zobowiązań -14 026 -10 976 -4 692 26 923 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -78 -204 47 49 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 280 -115 332 223 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 7 258 257 B. Przepływy pieniężne netto -708 -1 357 624 -6 832 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 208 5 979 2 712 10 503 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 14 116 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 154 167 70 257 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 2 944 5 600 2 643 10 207 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 1 7. Otrzymane odsetki 0 39 8 . Pozostałe wpływy 96 96 II. Wydatki z tytułu 3 916 7 336 2 089 17 336 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 117 215 328 1 201 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 121 810 639 2 450 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 8 232 0 6 949 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 224 0 6 049 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) 218 710 własnych 5. Nabycie papierów 3 052 4 934 1 012 6 301 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki -35 400 435 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 435 435 -291 0 C. Przepływy pieniężne netto 4 325 -4 648 -14 330 8 100 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 286 6 317 -11 586 14 681 finansowej 1. Zaciągnięcie 547 697 104 104 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 14 170 -12 178 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 295 5 351 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 4 900 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 4 646 4 726 0 4 000 7. Pozostałe wpływy 79 724 203 326 II. Wydatki z tytułu 961 10 965 2 744 6 580 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -8 13 21 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -4 167 2 699 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 4 400 4 400 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji 900 900 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 331 331 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 68 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 736 3 866 1 500 5 061 12. Pozostałe wydatki 0 200 D. Przepływy pieniężne 3 019 -1 450 2 629 461 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 3 019 -1 450 2 629 461 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 4 815 9 284 6 655 8 823 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 834 7 834 9 284 9 284 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 5 000 0 13 000 13 000 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 5 000 0 13 000 13 000 razem
kom emitent ewa/zdz