WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 153 890 42 166 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 452 -3 412 III. Zysk (strata) brutto -14 631 -4 009 IV. Zysk (strata) netto -6 666 -1 827 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 96 808 27 487 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 77 477 21 999 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 77 477 21 999 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 24 477 6 950 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 000 1 420 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 438 407 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,04 2,85 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -2,87 -0,81 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 10 525 11 907 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 720 2 258 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 658 559 3. Rzeczowy majątek trwały 3 7 598 7 710 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 549 1 380 - akcje i udziały w jednostkach objętych 538 477 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 85 844 115 985 1. Zapasy 6 47 053 72 294 2. Należności krótkoterminowe 7 24 273 25 166 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 615 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 6 069 9 241 5. Środki pieniężne 10 7 834 9 284 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 439 555 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 27 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 439 528 A k t y w a, r a z e m 96 808 128 447 PASYWA I. Kapitał własny 24 477 31 825 1. Kapitał akcyjny 12 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 12 792 13 129 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5 5 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 18 718 16 868 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -5 372 -227 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 666 -2 950 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 35 47 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 -5 993 913 mniejszościowych IV. Rezerwy 168 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 2. Pozostałe rezerwy 19 168 0 V. Zobowiązania 77 477 94 740 1. Zobowiązania długoterminowe 20 470 905 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 77 007 93 835 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 644 921 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 96 808 128 447
Wartość księgowa 24 477 31 825 Liczba akcji 2 438 407 2 438 407 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 10,04 13,05 Przewidywana liczba akcji 3 061 740 3 101 653 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 7,99 10,26
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 0 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 8 792 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 13 792 0
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 153 890 170 386 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 27 490 28 826 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 126 400 141 560 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 131 652 141 300 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 20 979 12 621 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 110 673 128 679 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 22 238 29 086 IV. Koszty sprzedaży 14 736 16 404 V. Koszty ogólnego zarządu 15 069 16 493 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -7 567 -3 811 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 2 340 2 037 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 7 225 3 147 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 452 -4 921 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 1 1 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 4 754 2 336 XIII. Koszty finansowe 32 6 796 5 231 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -14 493 -7 815 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 27 13 1. Zyski nadzwyczajne 33 206 17 2. Straty nadzwyczajne 34 179 4 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 177 164 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 12 52 XVIII. Zysk (strata) brutto -14 631 -7 914 XIX. Podatek dochodowy 35 82 1 213 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych 61 102 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -7 986 -6 075 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -6 666 -2 950
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -6 666 -2 950 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 323 407 2 323 407 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -2,87 -1,27 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 986 653 2 986 653 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 -2,23 -0,99 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 31 825 35 318 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 31 825 35 318 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 000 5 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 4 400 0 - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 4 400 0 - umorzenia - aktualizacja wartości 4 400 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 000 5 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 13 129 13 043 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -337 87 a) zwiększenie (z tytułu) -331 147 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 62 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 102 - udziału w zysku podmiotu stowarzyszonego 0 45 - dopłaty wspólników na pokrycie straty 43 0 - akcje własne do umorzenia -350 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 6 60 - pokrycia straty -43 0 - odpis wartości firmy z konsolidacji 0 60 - umorzenia 49 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 12 792 13 129 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 5 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 5 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 16 868 12 671 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 850 4 197 a) zwiększenie (z tytułu) 1 850 4 197 - podział zysku 1 850 4 197 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 18 718 16 868 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -3 177 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 035 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 2 035 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 2 035 - podział zysku 2 035 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 5 212 -277 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 5 212 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 14 - przeniesienia straty do pokrycia - akcje własne do umorzenia 14 b) zmniejszenie (z tytułu) -146 - podział zysku 10 - zmnieszenie straty -156 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 5 372 -277 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -5 372 -277 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -6 666 -2 950 a) zysk netto 1 b) strata netto -6 667 -2 950 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 24 477 31 825
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 532 -3 732 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -6 666 -2 950 II. Korekty razem 10 198 -782 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -7 986 -6 075 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -61 -102 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 1 651 1 688 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 -19 5. Odsetki i dywidendy 3 156 4 451 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -86 -86 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 2 085 950 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 82 1 213 9. Podatek dochodowy zapłacony -645 -1 448 10. Zmiana stanu zapasów 24 655 -20 306 11. Zmiana stanu należności 375 -4 673 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -13 847 23 005 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -33 268 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -127 314 15. Pozostałe korekty 978 38 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -98 -6 436 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 7 173 3 412 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 102 120 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 106 235 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: -1 196 0 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 8 064 3 005 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 1 1 7. Otrzymane odsetki 0 51 8 . Pozostałe wpływy 96 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 7 271 9 848 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 200 1 421 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 759 2 345 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 232 4 418 - w jednostkach zależnych 224 4 418 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 711 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 4 934 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 1 217 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 435 447 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 884 12 261 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1 681 17 154 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 697 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 170 2 790 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5 351 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 96 8 900 7. Pozostałe wpływy 718 113 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 6 565 4 893 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 21 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 2 699 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 866 4 604 12. Pozostałe wydatki 268 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 450 2 093 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 450 2 093 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 9 284 7 191 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 7 834 9 284
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 532 -3 732 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto -6 666 -2 950 II. Korekty razem 10 198 -782 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -7 986 -6 075 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -61 -102 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 1 651 1 688 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 -19 5. Odsetki i dywidendy 3 156 4 451 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -86 -86 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 2 085 950 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 82 1 213 9. Podatek dochodowy zapłacony -645 -1 448 10. Zmiana stanu zapasów 24 655 -20 306 11. Zmiana stanu należności 375 -4 673 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -13 847 23 005 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -33 268 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -127 314 15. Pozostałe korekty 978 38
kom emitent abs/zdz