NAFTA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:43

[2000/08/04 16:43] NAFTA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 81329 3114 0947 189
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej8151 377198338
III. Zysk (strata) brutto9911 687241414
IV. Zysk (strata) netto540888131218
V. Aktywa (stan na ...) 68 233 16 21700-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 36 183 8 60000-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 2 903 203 2 903 20300-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 12,46 2,9600-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały49 38846 30116 64613 488
1. Wartości niematerialne i prawne659703817898
2. Rzeczowy majątek trwały7 1446 9166 4986 099
3. Finansowy majątek trwały38 13936 7807 9905 552
4. Należności długoterminowe3 4461 9021 341939
II. Majątek obrotowy18 25219 40131 57533 216
1. Zapasy1 8851 5915 8024 390
2. Należności krótkoterminowe10 80211 87217 07418 849
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne5 5655 9388 6999 977
III. Rozliczenia międzyokresowe5939071 092967
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe5939071 092967
A k t y w a r a z e m68 23366 60949 31347 671
P a s y w a   
I. Kapitał własny36 18335 59833 40331 958
1. Kapitał akcyjny5 8065 8065 8065 806
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy29 37625 75125 73221 626
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny9696118118
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   240
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych17 -4158
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 3 597 3 909
8. Zysk (strata) netto8883481 751101
II. Rezerwy2962912 3232 464
1. Rezerwy na podatek dochodowy1031028922 213
2. Pozostałe rezerwy1931891 431251
III. Zobowiązania30 42828 48713 58112 213
1. Zobowiązania długoterminowe23 64845633
2. Zobowiązania krótkoterminowe6 78028 03113 57812 210
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 3262 23361 036
P a s y w a r a z e m68 23366 60949 31347 671


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów16 81329 31130 75048 742
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 81029 30630 75048 742
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów35 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów13 79924 24425 77842 215
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów13 79624 23925 77842 215
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów35 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)3 0145 0674 9726 527
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu1 7183 1701 8043 054
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 2961 8973 1683 473
VII. Pozostałe przychody operacyjne156206120189
VIII. Pozostałe koszty operacyjne637726629730
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)8151 3772 6592 932
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach60604646
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe268460326423
XIII. Koszty finansowe72130302392
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 0711 7672 7293 009
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-80-80-7-7
1. Zyski nadzwyczajne  22
2. Straty nadzwyczajne808099
XVI. Zysk (strata) brutto9911 6872 7223 002
XVII. Podatek dochodowy2675229931 172
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)1842777979
XIX. Zysk (strata) netto5408881 6501 751
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 807 4 466
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 903 203 2 150 703
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,96 2,08


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 282-1 1082 52045
I. Zysk (strata) netto5408881 6501 751
II. Korekty razem742-1 996870-1 706
1. Amortyzacja423840490862
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy-35-35-46-46
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej101411
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-98-367185153
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)4407991 0721 251
7. Podatek dochodowy zapłacony-566-685-1 180-1 072
8. Zmiana stanu zapasów-294-1 256-1 412-4 155
9. Zmiana stanu należności-1773 0731 301-1 548
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)1 467-1 3721 6794 182
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-189-3 150-125-239
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów597120-1 029-1 029
13. Pozostałe korekty16423-66-66
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 670-3 193-3 488-9 525
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej784796255304
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 10958
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:7070200200
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych7070200200
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-60 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych400400 
6. Otrzymane dywidendy  4646
7. Otrzymane odsetki316316 
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-3 454-3 989-3 743-9 829
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -3-2-498
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 840-2 084-885-2 398
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-1 614-1 902-1 706-5 783
- w jednostkach zależnych-1 614-1 902 -305
- w jednostkach stowarzyszonych  1 355-5 432
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe  -1 150-1 150
7. Pozostałe wydatki   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 0151 174-31014 632
I. Wpływy z działalności finansowej1 0781 250-20416 480
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek1 2501 250 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek  -2041 000
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   15 480
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy-172  
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-63-76-106-1 848
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   -1 742
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących-50-50 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-13-26-106-106
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-373-3 127-1 2785 152
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-373-3 127-1 2785 152
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu5 9388 6929 9773 547
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)5 5655 5658 6998 699


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:92 000 1 450
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych92 000 1 450
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)6 5157 74611 6375 545
- gwarancje i poręczenia na rzecz innych jednostek6 5157 74611 6375 545
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem6 5249 74611 6376 995

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Marek Dobosz - Dyrektor Spółki - Prezes Zarządu
00-08-04 Stanisław Uczeń - Dyr.ds.Ekonom.Finans.-Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Naftobudowa Spółka Akcyjna