NFI MAGNA POLONIA SA raport kwartalny
w tys. zl w tys. EUROWYBRANE DANE FINANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2001 30.06.2001
I. Aktywa 212 109 211 408 54 653 62 578
II. Aktywa netto 193 873 203 253 49 954 60 164
III. Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124
IV. Wartosc aktywow netto 6,45 6,76 1,66 2,00
na jedna akcje funduszu (w
zl/EURO)
BILANS w tys. zl stan na stan na stan na stan na
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2000 30.06.2000
A. Portfel inwestycyjny 178 760 180 834 198 286 196 860
I. Notowane krajowe akcje, 9 855 10 617 12 332 15 355
inne papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiace 3 242 3 711 3 851 6 271
udzialy wiodace w spolkach
notowanych
2. Akcje stanowiace 6 043 6 253 7 416 7 787
udzialy mniejszosciowe w
spolkach notowanych
3. Akcje w jednostkach - - - -
zaleznych notowanych
4. Akcje w jednostkach - - - -
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery - - - -
wartosciowe
6. Pozostale notowane 570 653 1 065 1 297
papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 168 905 170 217 185 954 181 505
papiery wartosciowe,
udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy 34 574 35 131 54 113 55 146
stanowiace udzialy wiodace
w spolkach nienotowanych
2. Akcje i udzialy 33 932 34 742 40 450 40 707
stanowiace udzialy
mniejszosciowe w spolkach
nienotowanych
3. Akcje i udzialy w 7 777 6 909 32 322 34 082
jednostkach zaleznych
nienotowanych
4. Akcje i udzialy w 14 748 14 934 14 137 12 882
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w 2 174 2 174 2 174 1 214
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dluzne 75 700 76 327 42 758 37 474
papiery wartosciowe
7. Pozostale nienotowane - - - -
papiery wartosciowe i inne
prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery - - - -
wartosciowe, udzialy i inne
prawa majatkowe
B. Naleznosci 21 379 16 077 5 401 9 633
1. Naleznosci z tytulu 722 82 50 44
udzielonych pozyczek
2. Naleznosci z tytulu 9 822 6 008 969 3 971
sprzedanych (umorzonych)
papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu 5 - 299 190
odsetek
4. Naleznosci z tytulu 33 779 166 715
dywidend i innych udzialow
w zyskach
5. Pozostale naleznosci 10 797 9 208 3 917 4 713
C. Srodki pieniezne 1 154 2 779 33 418 30 087
D. Inne aktywa 444 410 307 320
1. Wartosci niematerialne 145 145 90 92
i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 94 103 34 41
3.Rozliczenia 205 162 183 187
miedzyokresowe
a) tytulu odroczonego - - - -
podatku dochodowego
b) pozostale rozliczenia 205 162 187 187
miedzyokresowe
E. Akcje wlasne do zbycia - - - -
F. Wartosc firmy z wyceny 10 372 11 308 13 911 14 838
A k t y w a r a z e m 212 109 211 408 251 323 251 738
Zobowiazania i Rezerwy stan na stan na stan na stan na
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2000 30.06.2000
G. Zobowiazania 16 668 6 579 31 420 29 139
1. Zobowiazania z tytulu 1 658 1 658 1 510 526
nabytych papierow
wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu - - 25 103 24 276
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu - - - -
wyemitowanych dluznych
papierow wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu 26 29 22 24
podatkow, cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 14 984 4 892 4 785 4 313
H. Rozliczenia 163 58 452 129
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
I. Rezerwy - - - -
1. Rezerwy na podatek - - - -
dochodowy od osob prawnych
2. Pozostale rezerwy - - - -
J. Rezerwa z wyceny 1 405 1 518 5 222 5 908
Zobowiazania i rezerwy 18 236 8 155 37 094 35 176
razem
A k t y w a n e t t o 193 873 203 253 214 229 216 562
(Aktywa razem -
Zobowiazania i rezerwy
razem)
K. Kapital wlasny 193 873 203 253 214 229 216 562
1. Kapital akcyjny 3 006 3 006 3 006 3 006
2. Kapital zapasowy 203 340 203 064 337 830 337 830
3. Kapital z aktualizacji - - - -
wyceny srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji (6 245) (6 245) 696 875
wyceny akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly - - - -
rezerwowe
6. Nie podzielony zysk - 10 794 (134 766) (134 766)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk - 11 784 (128 669) (128 506)
(strata)
- niezrealizowany zysk - (990) (6 097) (6 260)
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w (6 228) (7 366) 7 463 9 617
tym:
- zrealizowany zysk (4 759) (5 168) 9 784 11 710
(strata) netto
- niezrealizowany zysk (1 469) (2 198) (2 321) (2 093)
(strata) netto
Z r e a l i z o w a n y w
y n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk (4 759) (5 168) 9 784 11 710
(strata) netto
2. zrealizowany zysk (nie - 11 784 (128 669) (128 506)
pokryta strata) z lat
ubieglych
Zrealizowany wynik netto (4 759) 6 616 (118 885) (116 796)
razem
N i e z r e a l i z o w a
n y w y n i k n e t t o
1. niezrealizowany zysk (1 469) (2 198) (2 321) (2 093)
(strata) netto
2. niepodzielony nie - (990) (6 097) (6 260)
zrealizowany zysk (nie
pokryta strata) z lat
ubieglych
Niezrealizowany wynik (1 469) (3 188) (8 418) (8 353)
netto razem
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2000 30.06.2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 5 000 5 000 8 500 11 740
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 5 000 5 000 8 500 8 500
zaleznych
- na rzecz jednostek - - - 3 240
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki - - - -
dominujacej
b) pozostale zobowiazania - - - -
pozabilansowe (z tytulu)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Zobowiazania 5 000 5 000 8 500 11 740
pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT III III III III
FUNDUSZU kwartal kwartal kwartal kwartal
2001 okres 2001 2000 okres 2000
od narastajaco od narastajaco
01.07.2001 okres od 01.07.2000 okres od
do 01.01.2001 do 01.01.2000
30.09.2001 do 30.09.2000 do
30.09.2001 30.09.2000
A. Przychody z inwestycji 4 412 (7) 2 308 2 834
1. Udzial w wyniku 621 (6 204) (1 196) (7 369)
finansowym netto
1.1 z tytulu udzialow 267 (4 429) (692) (3 335)
wiodacych
1.2 z tytulu udzialow w 565 (1 365) (1 760) (5 014)
jednostkach zaleznych
1.3 z tytulu udzialow w (211) (410) 1 256 980
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 3 427 5 144 2 083 6 587
innych papierow
wartosciowych oraz udzialow
2.1 z tytulu dluznych 1 111 1 664 170 502
papierow wartosciowych
2.2 z tytulu udzialow 113 1 010 124 1 387
mniejszosciowych
2.3 z tytulu innych 2 203 2 470 1 789 4 698
papierow wartosciowych i
udzialow
3. Przychody z tytulu 33 707 960 2 228
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie 331 346 461 992
roznice kursowe
5. Pozostale - - - 396
B. Pozostale przychody 2 2 525 - 5 864
operacyjne
C. Koszty operacyjne (2 917) (11 357) (4 328) (12 897)
1. Koszty dzialania (2 909) (11 323) (4 317) (12 858)
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy (2 484) (7 268) (2 702) (7 726)
zarzadzajacej
1.2 Uslugi doradztwa (1) (52) (27) (47)
finansowego
1.3 Uslugi prawne (39) (113) (49) (151)
1.4 Odsetki z tytulu - (4) (344) (1 051)
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
1.5 Ujemne roznice kursowe 119 (2 579) (830) (2 770)
1.6 Pozostale koszty (504) (1 307) (365) (1 113)
2. Amortyzacja srodkow (8) (34) (11) (39)
trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
D. Pozostale koszty (12) (616) (6) (5 375)
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy (835) (4 809) (253) (626)
aktualizujace
F. Wynik z inwestycji 650 (14 264) (2 279) (10 200)
netto
G. Zrealizowane i 488 8 036 125 17 663
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski 782 8 910 728 18 123
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (294) (874) (603) (460)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z 1 138 (6 228) (2 154) 7 463
dzialalnosci operacyjnej
I. Wynik na operacjach - - - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 1 138 (6 228) (2 154) 7 463
K. Obowiazkowe obciazenia - - - -
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy - - - -
2. Pozostale obowiazkowe - - - -
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w 1 138 (6 228) (2 154) 7 463
tym:
1. Zrealizowany zysk 409 (4 759) (1 926) 9 784
(strata) netto
2. Nie zrealizowany zysk 729 (1 469) (228) (2 321)
(strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (2 897) (113 139)
miesiecy)
Srednia wazona liczba 30 056 124 30 154 956
akcji zwyklych
Zysk (strata) na akcje (0,10) (3,75)
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW III III III III
PIENIEZNYCH FUNDUSZU kwartal kwartal kwartal kwartal
(metoda bezposrednia) 2001 okres 2001 2000 okres 2000
od narastajaco od narastajaco
01.07.2001 okres od 01.07.2000 okres od
do 01.01.2001 do 01.01.2000
30.09.2001 do 30.09.2000 do
30.09.2001 30.09.2000
A. PRZEPLYWY SRODKOW (1 625) (36 835) 3 332 24 647
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 33 505 140 909 20 448 130 824
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 29 941 887 1 874
2. Otrzymane dywidendy i 2 153 2 302 673 1 301
inne wplywy z tytulu
udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow 383 8 813 6 149 12 778
wiodacych
4. Sprzedaz udzialow 879 4 097 849 19 473
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i - 2 059 - -
udzialow w jednostkach
zaleznych
6. Sprzedaz akcji i - - - -
udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych 30 152 118 664 10 210 89 384
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
8. Zwrot z tytulu - 2 332 - 525
udzielonych pozyczek
9. Sprzedaz wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow - - - 1
rzeczowego majatku trwalego
11. Inne wplywy, w tym: (91) 1 701 1 680 5 488
- - - - -
- - - - -
- - - - -
II. Wydatki z tytulu (35 130) (177 744) (17 116) (106 177)
dzialalnosci operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia (2 484) (7 268) (2 702) (7 726)
firmy zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug (76) (211) (259) (259)
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug (39) (113) (49) (186)
prawnych
4. Zakup udzialow - - - -
wiodacych
5. Zakup udzialow - (681) - (269)
mniejszosciowych
6. Zakup akcji i udzialow (303) (303) - (16 917)
w jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow - - - -
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych (29 471) (157 704) (13 941) (69 075)
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
9. Udzielone pozyczki (640) (672) (6) (50)
10. Zakup wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
11. Zakup skladnikow - (20) (2) (7)
rzeczowego majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: (2 117) (10 772) (157) (11 688)
- wplaty na poczet nowych (1 596) (6 362) - 3 712
inwestycji
- wydatki z tytulu - - - 3 233
udzielonych gwarancji
B. PRZEPLYWY SRODKOW (1 113) (1 113) (1) (2 217)
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci - - - 4 461
finansowej
1. Zaciagniecie pozyczek 1 113 - - -
2. Zaciagniecie kredytow - - - 4 461
3. Emisja akcji - - - -
4. Emisja dluznych - - - -
papierow wartosciowych
5. Inne wplywy, w tym: - - - -
- - - - -
- - - - -
II. Wydatki z tytulu - (1 113) (1) (6 678)
dzialalnosci finansowej
1. Splata pozyczek - - - -
2. Splata kredytow - (1 109) - (4 461)
3. Wydatki z tytulu - - - -
zgromadzenia kapitalu
4. Umorzenie akcji - - - -
5. Wykup dluznych papierow - - - -
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki - (4) (1) (713)
7. Inne wydatki, w tym: - - - (1 504)
- wyplata dywidendy - - - (1 504)
- - - - -
- - - - -
C. Przeplywy pieniezne (1 625) (37 948) 3 331 22 430
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu (1 625) (37 948) 3 331 22 430
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu 32 35 479 1 006
srodkow pienieznych z
tytulu roznic kursowych od
walut obcych
E. Srodki pieniezne na 2 779 39 102 30 087 10 988
poczatek okresu
F. Srodki pieniezne na 1 154 1 154 33 418 33 418
koniec okresu (E+/-C)