w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały narastająco narastająconarastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprzedni) bieżący) poprzedni) okres od okres od okres od okres od 01.01.02 do 01.01.01 do01.01.02 do 01.01.01 do 30.06.02 30.06.01 30.06.02 30.06.01 I. Przychody z 4 398 (6 575) 1 185 (1 750) inwestycji II. Wynik z inwestycji 3 839 (21 572) 1 034 (5 743) netto III. Zrealizowane i (3 065) (8 091) (826) (2 154) niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z 774 (29 663) 208 (7 897) działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 774 (29 663) 208 (7 897) VI. Zysk (strata) netto 92 (31 084) 25 (8 275) VII. Przepływy 1 616 4 309 435 1 147 pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy (64) - (17) - pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne 1 552 4 309 418 1 147 netto, razem X. Aktywa razem 156 736 192 469 39 095 56 972 XI. Zobowiązania i 10 482 5 712 2 614 1 691 Rezerwy, razem XII. Zobowiązania - - - - długoterminowe XIII. Zobowiązania 8 481 1 264 2 115 374 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny 146 254 186 757 36 481 55 281 (aktywa netto) XV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 750 890 XVI. Liczba akcji 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 XVII. Wartość aktywów 4,87 6,21 1,21 1,84 netto na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona 4,87 6,21 1,21 1,84 wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) 0 (1) 0 (0) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk 0 (1) 0 (0) (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.02 31.03.02 30.06.01 31.03.01 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A. Portfel inwestycyjny 143 102 157 009 171 239 212 517 I. Notowane krajowe 52 936 51 735 56 409 56 482 akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące - - - - udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 4 209 4 377 6 132 6 063 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach - - - - zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach - - - - współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach - - - - stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne 3 577 3 483 11 255 3 424 papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane 45 150 43 875 39 022 46 995 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 90 166 105 274 114 830 156 035 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 25 779 29 318 49 524 58 372 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 24 162 24 792 30 000 33 789 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w - - - - jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 1 079 1 366 - 1 199 jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 2 720 7 208 1 729 2 697 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w 5 680 5 623 2 374 3 581 innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 22 235 26 006 31 203 36 271 papiery wartościowe 8. Pozostałe 8 511 10 961 - 20 126 nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne - - - - papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 1 070 303 2 137 1 630 1. Należności z tytułu 44 - 521 520 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 23 - 205 254 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu - - - - odsetek 4. Należności z tytułu 538 - 891 21 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 465 303 520 835 C. Środki pieniężne i 12 337 308 18 691 6 959 inne aktywa pieniężne D. Inne aktywa 227 157 402 236 1. Wartości - - - 1 niematerialne i prawne, w tym, - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa 114 128 179 198 trwałe 3. Rozliczenia 113 29 223 37 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu - - - - odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe 113 29 223 37 rozliczenia międzyokresowe 4. Pozostałe - - - - E. Wartość firmy z - - - - wyceny A k t y w a r a z e m 156 736 157 777 192 469 221 342
F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania 8 481 1 018 1 264 1 620 1. Zobowiązania z 1 044 - - - tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z - - - - tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z - - - - tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z 195 113 229 62 tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe 7 242 905 1 035 1 558 zobowiązania ( w tym zaliczkowe wpłaty na akcje - transakcje nie zamknięte) 6. Fundusze specjalne - - - - II. Rozliczenia 79 97 60 149 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy - - - - 2. Inne rozliczenia 79 97 60 149 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - III. Rezerwy 1 922 2 280 1 622 653 1. Rezerwa z tytułu 1 422 1 780 1 122 153 odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na - - - - świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe - - - - 2.2. Krótkoterminowe - - - - 3. Pozostałe rezerwy 500 500 500 500 3.1. Długoterminowe 500 500 500 500 3.2. Krótkoterminowe - - - - IV. Rezerwa z wyceny - 2 187 2 766 3 281 Zobowiązania i rezerwy 10 482 5 582 5 712 5 703 razem A k t y w a n e t t o 146 254 152 195 186 757 215 639 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 146 254 152 195 186 757 215 639 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (24 913) (23 805) - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 245 246 245 246 260 036 260 036 5. Kapitał z 722 740 661 1 255 aktualizacji wyceny, w tym: - środków trwałych - - - - - akcji i udziałów 722 740 661 - 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat (77 899) (74 689) (45 862) (41 951) ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk (7 028) (5 779) (15 565) (11 371) (strata) - niezrealizowany zysk (70 871) (68 910) (30 297) (30 580) (strata) 8. Zysk (strata) netto, 92 1 697 (31 084) (6 707) w tym: - zrealizowany zysk 3 762 1 608 (4 360) 2 504 (strata) netto - niezrealizowany zysk (3 670) 89 (26 724) (9 211) (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto - - - - w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto 0 004,87 0 005,06 0 006,21 0 007,17 na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 akcji Rozwodniona wartość 0 004,87 0 005,06 0 006,21 0 007,17 aktywów netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk 3 762 1 608 (4 360) 2 504 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk (7 028) (5 779) (15 565) (11 371) (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik (3 266) (4 171) (19 925) (8 867) netto, razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk (3 670) 89 (26 724) (9 211) (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk (70 871) (68 910) (30 297) (30 580) (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik (74 541) (68 821) (57 021) (39 791) netto, razem
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.02 31.03.02 30.06.01 31.03.01 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe - - - - ... 2. Zobowiązania 418 418 7 838 7 420 warunkowe 2.1. Na rzecz 418 418 7 838 7 420 jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - Huta Buczek S.A. - - 7 420 7 420 - MFNE Światowit S.A. 418 418 418 - 3. Inne (z tytułu) 12 500 12 500 12 681 12 681 - pozostałe 181 181 zobowiązania z tytułu sprzedaży akcji - zobowiązanie 12 500 12 500 12 500 12 500 warunkowe dotyczące inwestycji w spółkę stowarzyszoną FWP VIS S.A. Pozycje pozabilansowe, 12 918 12 918 20 519 20 101 razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprzedni) (rok okres od bieżący) okres od poprzedni) 01.04.02 do okres od 01.04.01 do okres od 30.06.02. 01.01.02 do 30.06.01 01.01.01 do 30.06.02 30.06.01 A. Przychody z (1 356) 4 398 (6 399) (6 575) inwestycji 1. Udział w wyniku (3 897) 204 (10 448) (13 710) finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów (3 104) (6 277) (6 370) (9 707) wiodących 1.2. Z tytułu udziałów - - - - w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów 81 112 - - w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów (874) 6 369 (4 078) (4 003) w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 2 078 3 045 3 864 5 447 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 1 256 2 223 2 910 4 493 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 822 822 910 910 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych - - 44 44 papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 463 1 149 185 1 688 odsetek 4. Dodatnie różnice - - - - kursowe 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody 212 439 331 586 operacyjne C. Koszty operacyjne (2 256) (4 601) (2 404) (4 704) 1. Koszty działania (2 242) (4 573) (2 381) (4 650) funduszu 1.1. Wynagrodzenie (1 513) (2 953) (1 385) (2 871) firmy zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa (9) (76) (53) (53) finansowego 1.3. Usługi prawne - (52) (21) (28) 1.4. Odsetki z tytułu - - 32 - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice - - - - kursowe 1.6. Pozostałe koszty (720) (1 492) (954) (1 698) 2. Amortyzacja środków (14) (28) (23) (54) trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty - (311) (1 565) (1 569) operacyjne E. Rezerwy i odpisy 1 631 3 914 (10 333) (9 310) aktualizujące F. Wynik z inwestycji (1 769) 3 839 (20 369) (21 572) netto G. Zrealizowane i 426 (3 065) (2 817) (8 091) niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 284 808 4 340 5 513 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane 142 (3 873) (7 157) (13 604) zyski (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z (1 343) 774 (23 186) (29 663) działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń - - - - nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto (1 343) 774 (23 186) (29 663) K. Podatek dochodowy (321) (682) (1 421) (1 421) a) część bieżąca (159) (304) (447) (1 361) b) część odroczona (162) (378) (744) (60) L. Pozostałe - - - - obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, (1 605) 92 (24 377) (31 084) w tym: 1. Zrealizowany zysk (5 278) (3 670) (6 864) (4 360) (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk 3 673 3 762 (17 513) (26 724) (strata) netto
Zysk (strata) netto (9 893) (55 953) (zanualizowany) Średnia ważona liczba 30 056 124 30 056 124 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną - - akcję zwykłą (w zł) 0,329150891 1,861617286 Średnia ważona 30 056 124 30 056 124 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk - - (strata) na jedną akcję 0,329150891 1,861617286 zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprzedni) (rok okres od bieżący) okres od poprzedni) 01.04.02 do okres od 01.04.01 do okres od 30.06.02. 01.01.02 do 30.06.01 01.01.01 do 30.06.02 30.06.01 I. Kapitał własny na 152 195 153 028 215 639 217 823 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych - - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 152 195 153 028 215 639 217 823 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 006 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z - - - - tytułu): - emisji akcji - - - -
b) zmniejszenia (z - - - - tytułu): - umorzenia akcji - - - -
1.2. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z - - - - tytułu):
b) zmniejszenia (z - - - - tytułu):
2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na (23 805) (23 805) - - początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z (1 108) (1 108) - - tytułu): - nabycia (1 108) (1 108) - - b) zmniejszenia (z - - - - tytułu):
3.2. Akcje własne na (24 913) (24 913) - - koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 245 246 245 246 260 036 260 036 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału - - - - zapasowego a) zwiększenia (z - - - - tytułu): - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - podziału zysku - - - - (ustawowo) - podziału zysku - - - - (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z - - - - tytułu): - pokrycia straty - - - -
4.2. Kapitał zapasowy 245 246 245 246 260 036 260 036 na koniec okresu 5. Kapitał z 740 722 1 255 643 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 18 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z - - (594) 18 tytułu): - korekta pozostałych - - (594) 18 składników kapitałów - dotyczy spółek wiodących b) zmniejszenia (z (18) - - - tytułu):
5.2. Kapitał z 722 722 661 661 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z - - tytułu): - - b) zmniejszenia (z - - tytułu): - - 6.2. Pozostałe kapitały - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat (74 689) (31 072) (41 951) (20 126) ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat - - - - ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych - - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.1.1. Zysk z lat - - - - ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany - - - - zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z - - - - tytułu): - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych
b) zmniejszenia (z - - tytułu):
7.1.3. Zrealizowany - - - - zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany - - - - zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z - - - - tytułu):
b) zmniejszenia (z - - tytułu):
7.1.5. Niezrealizowany - - - - zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat - - - - ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat (74 689) (31 072) (41 951) (20 126) ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych - - - - zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2.1. Strata z lat (74 689) (31 072) (41 951) (20 126) ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana (5 779) (7 376) (11 371) (7 201) strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z (4) (493) (262) (8 456) tytułu) - reklasyfikacja (4) (493) (262) (867) wyników niezrealizowanych na zrealizowane - ujęcia wyniku za rok - - (7 589) ubiegły b) zmniejszenia (z 838 841 92 92 tytułu) - reklasyfikacja 838 841 - - wyników niezrealizowanych na zrealizowane - uwzględnienia - - 92 92 dywidendy od spółki wiodącej 7.2.3. Zrealizowana (4 945) (7 028) (11 541) (15 565) strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana (68 910) (64 765) (30 580) (12 925) strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z (2 391) (6 639) (10 711) (18 239) tytułu): - reklasyfikacja (838) (841) - - wyników niezrealizowanych na zrealizowane - korekty dotyczące (1 553) (5 797) - - spółki wiodącej i stowarzyszonej - uwzględnienia (92) (92) dywidendy od spółki wiodącej - ujęcia wyniku za rok (10 619) (18 147) ubiegły b) zmniejszenia (z 44 533 262 867 tytułu): - przekształcenia 40 40 - - wynikające z we zmiany ustawy o rachunkowości - reklasyfikacja 4 493 262 867 wyników niezrealizowanych na zrealizowane 7.2.5. Niezrealizowana (71 257) (70 871) (41 029) (30 297) strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat (76 202) (77 899) (52 570) (45 862) ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z (76 202) (77 899) (52 570) (45 862) lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto (1 605) 92 (24 377) (31 084) a) zysk netto 9 125 21 592 15 601 18 105 - zrealizowany 5 490 10 268 12 778 15 282 - niezrealizowany 3 636 11 325 2 823 2 823 b) strata netto (10 730) (21 500) (39 978) (49 189) - zrealizowana (3 336) (6 506) (19 642) (19 642) - niezrealizowana (7 394) (14 994) (20 336) (29 547) c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na 146 254 146 254 186 757 186 757 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprzedni) (rok okres od bieżący) okres od poprzedni) 01.04.02 do okres od 01.04.01 do okres od 30.06.02. 01.01.02 do 30.06.01 01.01.01 do 30.06.02 30.06.01 A. Przepływy środków 12 093 1 616 11 732 4 309 pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 133 213 221 042 90 107 146 145 1. Odsetki 23 272 427 2 742 2. Dywidendy i udziały 494 496 155 155 w zyskach 3. Zbycie udziałów 5 235 7 852 - - wiodących 4. Zbycie udziałów 1 689 2 004 2 542 4 199 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i 180 180 udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 125 291 209 642 83 578 135 042 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu - - - - udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości - - - - niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych - - - - aktywów trwałych 12. Inne wpływy 301 596 3 405 4 007 operacyjne, w tym: ... - - - - II. Wydatki (121 120) (219 426) (78 375) (141 836) 1. Zapłacone (1 461) (2 888) (1 416) (2 933) wynagrodzenia firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu (39) (199) (91) (138) usług doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu (30) (30) (28) (28) usług prawnych 4. Nabycie udziałów - - - - wiodących 5. Nabycie udziałów - - - (105) mniejszościowych 6. Nabycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i - - - - udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych (118 773) (214 724) (75 630) (135 562) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki (43) (43) - - 11. Nabycie wartości - - - - niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych - - (4) (7) aktywów trwałych 13. Inne wydatki (774) (1 542) (1 206) (3 063) operacyjne, w tym: ... - - - - III. Przepływy 12 093 1 616 11 732 4 309 pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
B. Przepływy środków (64) (64) - - pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy - - - - 1. Wpływy z tytułu - - - - emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty - - - - 3. Pożyczki - - - - 4. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych 5. Inne wpływy - - - - finansowe, w tym: ... - - - - II. Wydatki (64) (64) - - 1. Wydatki z tytułu - - - - zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji (64) (64) - - własnych 3. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty - - - - na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów - - - - 6. Spłaty pożyczek - - - - 7. Wykup dłużnych - - - - papierów wartościowych 8. Odsetki - - - - 9. Inne wydatki - - - - finansowe, w tym: ... - - - - III. Przepływy (64) (64) - - pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne 12 029 1 552 11 732 4 309 netto, razem (A.III+/- B.III) D. Bilansowa zmiana 12 029 1 552 11 732 4 309 stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 308 10 785 6 959 14 382 początek okresu F. Środki pieniężne na 12 337 12 337 18 691 18 691 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
kom e-mail ewa/zdz