NFI VICTORIA SA raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 4 kwartały IV kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
1.10.2001do okres od 1.10.2001do okres od
31.12.2001 1.01.2001do 31.12.2001 1.01.2001do
31.12.2001 31.12.2001
I. Przychody z inwestycji 1 592 7 534 432 2 047
II. Wynik z inwestycji (7 967) (9 807) (2 164) (2 664)
netto
III. Zrealizowane i 535 (3 543) 145 (962)
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
IV. Zysk (strata) z (7 432) (13 350) (2 019) (3 626)
działalności operacyjnej
V. Zysk (strata) brutto (7 432) (13 350) (2 019) (3 626)
VI. Zysk (strata) netto (7 271) (13 548) (1 975) (3 680)
VII. Aktywa razem (stan na 140 626 39 929
31.12.2001)
VIII. Zobowiązania razem 5 467 1 552
(stan na 31.12.2001)
IX. Zobowiązania 4 637 1 317
długoterminowe (stan na
31.12.2001)
X. Zobowiązania 830 236
krótkoterminowe (stan na
31.12.2001)
XI. Kapitał własny (aktywa 135 028 38 340
netto) (stan na 31.12.2001)
XII. Kapitał zakładowy 3 006 854
(stan na 31.12.2001)
XIII. Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124
(stan na 31.12.2001)
XIV. Wartość aktywów netto 4,49 1,27
na jedną akcję - w zł/EURO
(stan na 31.12.2001)
XV. Rozwodniona wartość - -
aktywów netto na jedną
akcję w zł/EURO (stan na
31.12.2001)
XVI. Zysk (strata) netto na (0,24) (0,07)
jedną akcję funduszu - w
zł/EURO
XVII. Rozwodniony zysk - -
(strata) netto na jedną
akcję funduszu (w zł/EURO)
XVIII. Zadeklarowana lub - -
wypłacona dywidenda na
jedną akcję funduszu - w
zł/EURO
BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na
dzień dzień dzień dzień
31.12.2001 30.09.2001 31.12.2000 30.09.2000
koniec IV koniec III koniec IV koniec III
kwartału kwartału kwartału kwartału
A. Portfel inwestycyjny 131 647 148 242 137 669 157 553
I. Notowane krajowe akcje, 22 428 22 409 28 024 27 497
inne papiery wartościowe i
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące - - - -
udziały wiodące w spółkach
notowanych
2. Akcje stanowiące 6 231 6 978 10 136 9 557
udziały mniejszościowe w
spółkach notowanych
3. Akcje w jednostkach - - - -
zależnych notowanych
4. Akcje w jednostkach - - - -
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dłużne papiery - - - -
wartościowe
6. Pozostałe notowane 16 197 15 431 17 888 17 940
papiery wartościowe i
instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 109 219 125 833 109 645 130 056
papiery wartościowe,
udziały i instrumenty
finansowe
1. Akcje i udziały 55 310 56 015 56 373 70 038
stanowiące udziały wiodące
w spółkach nienotowanych
2. Akcje i udziały 18 600 24 591 25 200 32 246
stanowiące udziały
mniejszościowe w spółkach
nienotowanych
3. Akcje i udziały w 5 5 5 -
jednostkach zależnych
nienotowanych
4. Akcje i udziały w - - - -
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udziały w 35 304 35 304 16 450 16 450
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dłużne - 9 918 11 617 11 322
papiery wartościowe
7. Pozostałe nienotowane - - - -
papiery wartościowe i
instrumenty finansowe
III. Zagraniczne papiery - - - -
wartościowe, udziały i
instrumenty finansowe
B. Należności 97 587 1 092 2 630
1. Należności z tytułu - - - -
udzielonych pożyczek
2. Należności z tytułu - 435 859 139
sprzedanych (umorzonych)
papierów wartościowych
3. Należności z tytułu - - - -
odsetek
4. Należności z tytułu 2 115 7 608
dywidend i innych udziałów
w zyskach
5. Pozostałe należności 95 37 226 1 883
C. Środki pieniężne 8 875 25 11 115 2 600
D. Inne aktywa 3 31 1 34
1. Wartości niematerialne - - 1 5
i prawne
2. Rzeczowy majątek trwały - - - 1
3. Rozliczenia 3 31 - 28
międzyokresowe
a. z tytułu odroczonego 1 - - -
podatku dochodowego
b. pozostałe rozliczenia 2 31 - 28
międzyokresowe
E. Akcje własne do zbycia 1 1 - -
F. Wartość firmy z wyceny 3 4 6 7
A k t y w a r a z e m 140 626 148 890 149 883 162 824
Zobowiązania i Rezerwy
G. Zobowiązania 5 467 6 305 1 201 12 749
1. Zobowiązania z tytułu - - 4 -
nabytych papierów
wartościowych
2. Zobowiązania z tytułu - 921 - 8 819
zaciągniętych kredytów
(pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu - - - -
wyemitowanych dłużnych
papierów wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu - - - 7
podatków, ceł i ubezpieczeń
5. Pozostałe zobowiązania 5 467 5 384 1 197 3 923
H. Rozliczenia 130 176 106 92
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
I. Rezerwy 1 110 - -
1. Rezerwy na podatek 1 110 - -
dochodowy od osób prawnych
2. Pozostałe rezerwy - - - -
J. Rezerwa z wyceny - - - -
Zobowiązania i rezerwy 5 598 6 591 1 307 12 841
razem
A k t y w a n e t t o 135 028 142 299 148 576 149 983
(Aktywa razem -
Zobowiązania i rezerwy
razem)
K. Kapitał własny 135 028 142 299 148 576 149 983
1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006
2. Kapitał zapasowy 148 181 163 474 163 474 163 474
3. Kapitał z aktualizacji - - - -
wyceny środków trwałych
4. Kapitał z aktualizacji (906) (906) (906) (906)
wyceny akcji i udziałów
5. Pozostałe kapitały - - - -
rezerwowe
6. Niepodzielony zysk (1 705) (16 998) (17 251) (17 251)
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych, w tym:
- zrealizowany zysk (4 995) (19 456) (11 833) (10 181)
(strata)
- niezrealizowany zysk 3 290 2 458 (5 418) (7 070)
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w (13 548) (6 277) 253 1 660
tym:
- zrealizowany zysk (12 008) (2 639) (3 459) (2 099)
(strata) netto
- niezrealizowany zysk (1 540) (3 638) 3 712 3 759
(strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124
Wartość aktywów netto na 4,49 4,73 4,94 4,99
jedną akcję (w zł)
Przewidywana liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość aktywów - - - -
netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y
n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk (12 008) (2 639) (3 459) (2 099)
(strata) netto
2. zrealizowany (4 995) (19 456) (11 833) (10 181)
niepodzielony zysk
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych
Zrealizowany wynik netto (17 003) (22 095) (15 292) (12 280)
razem
N i e z r e a l i z o w a n -
y w y n i k n e t t o
1. niezrealizowany zysk (1 540) (3 638) 3 712 3 759
(strata) netto
2. niepodzielony 3 290 2 458 (5 418) (7 070)
niezrealizowany zysk
(niepokryta strata) z lat
ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto 1 750 (1 180) (1 706) (3 311)
razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE Stan na Stan na Stan na Stan na
dzień dzień dzień dzień
31.12.2001 30.09.2001 31.12.2000 30.09.2000
koniec IV koniec III koniec IV koniec III
kwartału kwartału kwartału kwartału
Zobowiązania pozabilansowe - - - -
a) łączna wartość - - - -
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek, w - - - -
których fundusz posiada
udziały wiodące
- na rzecz jednostek, w - - - -
których fundusz posiada
udziały mniejszościowe
- na rzecz jednostek - - - -
zależnych
- na rzecz jednostek - - - -
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki - - - -
dominującej
- na rzecz innych - - - -
jednostek
b) pozostałe zobowiązania - - - -
pozabilansowe (z tytułu)
- na rzecz pozostałych - - - -
jednostek
Zobowiązania pozabilansowe, - - - -
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał 4 kwartały IV kwartał 4 kwartały
okres narastająco okres narastająco
od okres od okres
1.10.2001 od 1.10.2000 od
do 1.01.2001 do 1.01.2000
31.12.2001 do 31.12.2000 do
31.12.2001 31.12.2000
A. Przychody z inwestycji 1 592 7 534 1 426 9 550
1. Udział w wyniku 1 254 3 525 781 5 773
finansowym netto
1.1 z tytułu udziałów 1 254 3 525 781 5 773
wiodących
1.2 z tytułu udziałów w - - - -
jednostkach zależnych
1.3 z tytułu udziałów w - - - -
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 331 2 704 540 2 898
innych papierów
wartościowych oraz udziałów
2.1 z tytułu dłużnych 331 1 711 426 2 238
papierów wartościowych
2.2 z tytułu udziałów - 993 114 660
mniejszościowych
2.3 z tytułu innych - - - -
papierów
wartościowych i udziałów
3. Przychody z tytułu 7 674 105 879
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie - 631 - -
różnice kursowe
5. Pozostałe - - - -
B. Pozostałe przychody 1 579 (0) -
operacyjne
C. Koszty operacyjne 2 118 8 592 2 500 10 254
1. Koszty działania 2 118 8 591 2 496 10 241
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy 1 543 6 086 1 622 6 551
zarządzającej
1.2 Usługi doradztwa 187 727 269 1 270
finansowego
1.3 Usługi prawne 92 373 66 375
1.4 Odsetki z tytułu 75 356 274 520
zaciągniętych kredytów
(pożyczek)
1.5 Ujemne różnice kursowe - - 0 364
1.6 Pozostałe koszty 221 1 049 265 1 161
2. Amortyzacja środków - 1 4 13
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
D. Pozostałe koszty 53 157 123 172
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy 7 389 9 171 7 913 7 915
aktualizujące
F. Wynik z inwestycji netto (7 967) (9 807) (9 110) (8 791)
G. Zrealizowane i 535 (3 543) 7 721 9 062
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski (309) 1 522 7 292 9 866
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski 844 (5 065) 429 (804)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z (7 432) (13 350) (1 389) 271
działalności operacyjnej
I. Wynik na operacjach - - - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto (7 432) (13 350) (1 389) 271
K. Obowiązkowe obciążenia (161) 198 18 18
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy (161) 198 18 18
2. Pozostałe obowiązkowe - - - -
obciążenia
L. Zysk (strata) netto, w (7 271) (13 548) (1 407) 253
tym:
1. Zrealizowany zysk (9 369) (12 008) (1 360) (3 459)
(strata) netto
2. Niezrealizowany zysk 2 098 (1 540) (47) 3 712
(strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (13 548) 253
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 056 124
zwykłych
Zysk (strata) na jedną (0,45) 0,01
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona przewidywana - -
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) - -
na akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W IV kwartał 4 kwartały IV kwartał 4 kwartały
KAPITALE WŁASNYM okres narastająco okres narastająco
od okres od okres
1.10.2001 od 1.10.2000 od
do 1.01.2001 do 1.01.2000
31.12.2001 do 31.12.2000 do
31.12.2001 31.12.2000
I. Stan kapitału własnego 142 299 148 576 149 983 148 323
na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad - - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - -
podstawowych
I.a. Stan kapitału własnego 142 299 148 576 149 983 148 323
na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Stan kapitału 3 006 3 006 3 006 3 006
zakładowego na początek
okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału - - - -
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
- emisji akcji - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
- umorzenia - - - -
1.2. Stan kapitału 3 006 3 006 3 006 3 006
zakładowego na koniec
okresu
2. Stan należnych wpłat na - - - -
poczet kapitału zakładowego
na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych - - - -
wpłat na poczet kapitału
zakładowego
a) zwiększenie - - - -
b) zmniejszenie - - - -
2.2. Stan należnych wpłat - - - -
na poczet kapitału
zakładowego na koniec
okresu
3. Stan kapitału zapasowego 163 473 163 473 163 474 272 605
na początek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału (15 292) (15 292) - (109 131)
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
- emisji akcji powyżej - - - -
wartości nominalnej
- podziału zysku - - - -
(ustawowo)
- podziału zysku (ponad - - - -
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
- przeniesienia z kapitału - - - -
zakładowego
- wyksiegowanie zmiany w - - - -
kapitale własnym
b) zmniejszenia (z tytułu) (15 292) (15 292) - (109 131)
- pokrycia straty (15 292) (15 292) - (109 131)
3.2. Stan kapitału 148 181 148 181 163 474 163 474
zapasowego na koniec okresu
4. Stan kapitału z - - - -
aktualizacji wyceny środków
trwałych na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału - - - -
z aktualizacji wyceny
środków trwałych
a) zwiększenie - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -
- sprzedaży i likwidacji - - - -
środków trwałych
4.2. Stan kapitału z - - - -
aktualizacji wyceny środków
trwałych na koniec okresu
5. Stan kapitału z (906) (906) (906) (906)
aktualizacji wyceny akcji i
udziałów na początek okresu
5.1. Zmiany stanu kapitału - - - -
z aktualizacji wyceny akcji
i udziałów
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
- zmian kapitału w - - - -
spółkach wiodących
- sprzedaży udziałów - - - -
wiodących
b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -
- zmian kapitału w - - -
spółkach wiodących
- zmian kapitału w - - -
spółkach zależnych
- sprzedaży udziałów - - -
wiodących
5.2. Stan kapitału z (906) (906) (906) (906)
aktualizacji wyceny akcji i
udziałów na koniec okresu
6. Stan pozostałych - - - -
kapitałów rezerwowych na
początek okresu
6.1. Zmiany stanu - - - -
pozostałych kapitałów
rezerwowych
a) zwiększenie - - - -
b) zmniejszenie - - - -
6.2. Stan pozostałych - - - -
kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
7. Stan niepodzielonego (23 527) (17 250) (15 591) (11 301)
zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na
początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego 28 070 18 490 33 768 12 297
zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad - - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - -
zasadniczych
7.1.1 Stan niepodzielonego 28 070 18 490 33 768 12 297
zysku z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
7.1.2. Stan niepodzielonego 11 958 3 017 10 825 4 973
zrealizowanego zysku z lat
ubiegłych na początek
okresu
a) zwiększenia (z tytułu) 86 2 156 568 39 570
- zrealizowany zysk z 1999 - - - 36 553
roku
- dywidendy od spółek - - - -
wiodących
- przeniesienie 86 2 156 568 3 017
niezrealizowanego zysku na
zrealizowany
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 017 3 017 - (41 526)
- przeniesienie na kapitał 3 017 3 017 - -
zapasowy
- sprzedaż spółek - - - -
wiodących
- pokrycie straty za rok - - - (41 526)
ubiegły
7.1.3. Stan niepodzielonego 9 027 2 156 11 393 3 017
zrealizowanego zysku z lat
ubiegłych na koniec okresu
7.1.4. Stan niepodzielonego 16 112 15 473 22 943 7 324
niezrealizowanego zysku z
lat ubiegłych na początek
okresu
a) zwiększenia (z tytułu) 6 633 6 633 - 11 165
- niezrealizowany zysk z 6 633 6 633 - 11 165
roku poprzedniego
b) zmniejszenia (z tytułu) (86) (2 156) (568) (3 017)
- przeniesienie (86) (2 156) (568) (3 017)
niezrealizowanego zysku na
zrealizowany
7.1.5. Stan niepodzielonego 22 659 19 950 22 375 15 472
niezrealizowanego zysku z
lat ubiegłych na koniec
okresu
7.1.6. Stan niepodzielonego 31 686 22 106 33 768 18 489
zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.2. Stan niepokrytej (51 597) (35 740) (49 359) (23 598)
straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad - - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - -
zasadniczych
7.2.1 Stan niepokrytej (51 597) (35 740) (49 359) (23 598)
straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
7.2.2. Stan niepokrytej (30 594) (14 850) (23 175) (4 303)
zrealizowanej straty z lat
ubiegłych na początek
okresu
a) zwiększenia (z tytułu) (917) (7 151) (2 221) (161 204)
- zrealizowana strata za - - - (146 354)
rok poprzedni
- przeniesienie (917) (7 151) (2 221) (14 850)
niezrealizowanej straty na
zrealizowaną
b) zmniejszenia (z tytułu) 14 850 14 850 - 150 657
- pokrycie z kapitału 14 850 14 850 - 150 657
zapasowego
7.2.3. Stan niepokrytej (16 661) (7 151) (25 396) (14 850)
zrealizowanej straty z lat
ubiegłych na koniec okresu
7.2.4. Stan niepokrytej (21 003) (20 889) (26 184) (19 295)
niezrealizowanej straty z
lat ubiegłych na początek
okresu
a) zwiększenia (2 921) (2 921) - (16 445)
- niezrealizowana strata (2 921) (2 921) - (16 445)
za rok poprzedni
b) zmniejszenia (z tytułu) 917 7 151 2 221 14 850
- przeniesienie 917 7 151 2 221 14 850
niezrealizowanej straty na
zrealizowaną
7.2.5. Stan niepokrytej (23 007) (16 660) (23 963) (20 890)
niezrealizowanej straty z
lat ubiegłych na koniec
okresu
7.2.6. Stan niepokrytej (39 668) (23 811) (49 359) (35 740)
straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.3. Stan niepodzielonego (7 982) (1 705) (15 591) (17 251)
zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
8. Zysk (strata) netto za (7 271) (13 548) (1 407) 253
okres
a) zysk netto 2 952 12 532 10 262 25 120
- zrealizowany 436 7 307 10 110 18 487
- niezrealizowany 2 516 5 225 152 6 633
b) strata netto (10 223) (18 692) (11 669) (24 867)
- zrealizowana (9 805) (19 315) (11 400) (21 946)
- niezrealizowana (418) 6 765 (269) (2 921)
II. Stan kapitału własnego 135 028 135 028 148 576 148 576
na koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały
PIENIĘŻNYCH FUNDUSZU okres narastająco okres narastająco
(metoda bezpośrednia) od okres od okres
1.10.2001 od 1.10.2000 od
do 1.01.2001 do 1.01.2000
31.12.2001 do 31.12.2000 do
31.12.2001 31.12.2000
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 9 843 (1 892) 17 608 23 870
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności 11 917 85 942 22 418 146 969
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 622 1 943 849 2 960
2. Otrzymane dywidendy i 113 1 600 716 1 717
inne wpływy z tytułu
udziałów w zyskach
3. Sprzedaż udziałów 406 638 17 156 23 006
wiodących
4. Sprzedaż udziałów 929 11 276 3 697 15 054
mniejszościowych
5. Sprzedaż akcji i - - - -
udziałów w jednostkach
zależnych
6. Sprzedaż akcji i - - - -
udziałów w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaż pozostałych 9 847 69 753 - 104 123
papierów wartościowych,
udziałów i instrumentów
finansowych
8. Zwrot z tytułu - - - -
udzielonych pożyczek
9. Sprzedaż wartości - - - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaż składników - - - 2
rzeczowego majątku trwałego
11. Inne wpływy - 732 - 107
II. Wydatki z tytułu 2 074 87 834 4 810 123 099
działalności operacyjnej
1. Zapłacone wynagrodzenia 1 547 6 118 1 601 6 557
firmy zarządzającej
2. Wydatki z tytułu usług 235 724 281 1 299
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytułu usług 87 314 72 330
prawnych
4. Zakup udziałów - - - -
wiodących
5. Zakup udziałów - 8 038 1 121 4 752
mniejszościowych
6. Zakup akcji i udziałów - 4 - -
w jednostkach zależnych
7. Zakup akcji i udziałów - - - -
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostałych - 71 221 1 453 108 699
papierów wartościowych,
udziałów i instrumentów
finansowych
9. Udzielone pożyczki - - - -
10. Zakup wartości - - - -
niematerialnych i prawnych
11. Zakup składników - - - -
rzeczowego majątku trwałego
12. Inne wydatki 205 1 415 282 1 462
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW (993) (348) (9 093) (18 549)
PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności - 5 039 - 8 819
finansowej
1. Zaciągnięcie pożyczek - - - -
2. Zaciągnięcie kredytów - 5 039 - 8 819
3. Emisja akcji - - - -
4. Emisja dłużnych - - - -
papierów wartościowych
5. Inne wpływy - - - -
II. Wydatki z tytułu 993 5 387 9 093 27 368
działalności finansowej
1. Spłata pożyczek - - - -
2. Spłata kredytów 921 5 039 8 819 26 761
3. Wydatki z tytułu - - - -
zgromadzenia kapitału
4. Nabycie akcji własnych - - - -
celem umorzenia
5. Wykup dłużnych papierów - - - -
wartościowych
6. Zapłacone odsetki 67 281 261 554
7. Inne wydatki 5 67 13 53
C. Przepływy pieniężne 8 850 (2 240) 8 515 5 321
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu 8 850 (2 240) 8 515 5 321
środków pieniężnych
Da) w tym zmiana stanu - - - -
środków pieniężnych z
tytułu różnic kursowych od
walut obcych
E. Środki pieniężne na 25 11 115 2 600 5 794
początek okresu
F. Środki pieniężne na 8 875 8 875 11 115 11 115
koniec okresu (E+/-C+/-Da)
- w tym o ograniczonej - - - -
możliwości dysponowania