OCEAN - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 15:50

[2000/08/04 15:50] OCEAN - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 260	35 044	1 524	8 595
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-5 298	-3 775	-1 290	-926
III. Zysk (strata) brutto	-6 738	-7 036	-1 641	-1 726
IV. Zysk (strata) netto	-6 738	-7 036	-1 641	-1 726
V. Aktywa (stan na ...)		186 023		44 212	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		42 654		10 138	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		14 966 730		14 966 730	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		2,85		0,68	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	43 927	42 329	48 264	32 306
1. Wartości niematerialne i prawne	8 599	8 672	7 452	8 481
2. Rzeczowy majątek trwały	12 586	12 653	15 870	17 834
3. Finansowy majątek trwały	22 742	21 004	23 217	3 816
4. Należności długoterminowe	0	0	1 725	2 175
II. Majątek obrotowy	141 519	170 797	150 445	109 238
1. Zapasy	27 037	68 015	99 937	78 539
2. Należności krótkoterminowe	112 221	100 291	48 165	26 977
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 953	1 953	0	0
5. Środki pieniężne	308	538	2 343	3 722
III. Rozliczenia międzyokresowe	577	777	550	561
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	577	777	550	561
A k t y w a r a z e m	186 023	213 903	199 259	142 105
P a s y w a
I. Kapitał własny	42 654	49 392	41 531	42 958
1. Kapitał akcyjny	14 967	14 967	14 967	14 967
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	18 618	17 910	17 901	17 543
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	116	116	125	125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	15 989	7 834	7 834	5 724
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	8 863	0	4 468
8. Zysk (strata) netto	-7 036	-298	704	131
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	133 291	150 108	112 298	90 840
1. Zobowiązania długoterminowe	1 763	1 763	2 802	2 793
2. Zobowiązania krótkoterminowe	131 528	148 345	109 496	88 047
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	10 078	14 403	45 430	8 307
P a s y w a r a z e m	186 023	213 903	199 259	142 105

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 260	35 044	41 080	67 832
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-1 291	-754	659	1 123
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 551	35 798	40 421	66 709
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 783	30 353	36 001	58 252
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	0	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 783	30 353	36 001	58 252
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	477	4 691	5 079	9 580
IV. Koszty sprzedaży	2 442	4 370	2 188	3 946
V. Koszty ogólnego zarządu	393	1 189	700	1 243
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-2 358	-868	2 191	4 391
VII. Pozostałe przychody operacyjne	278	328	784	790
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 218	3 235	15	136
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-5 298	-3 775	2 960	5 045
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	274	536	491	2 151
XIII. Koszty finansowe	1 714	3 797	2 587	5 846
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-6 738	-7 036	864	1 350
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	11	11
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	60	60
2. Straty nadzwyczajne	0	0	49	49
XVI. Zysk (strata) brutto	-6 738	-7 036	875	1 361
XVII. Podatek dochodowy	0	0	302	657
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-6 738	-7 036	573	704

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 123		3 692
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		14 966 730		14 966 730
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,07		0,25

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	8 615	-751	-267	4 890
I. Zysk (strata) netto	-6 738	-7 036	573	704
II. Korekty razem	15 353	6 285	-840	4 186
1. Amortyzacja	182	370	210	422
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	1 037	1 730	1 473	2 166
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-23	-21	-2	-2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	-12
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0	302	657
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	-427	-645
8. Zmiana stanu zapasów	40 978	98 883	-21 398	-47 755
9. Zmiana stanu należności	2 171	6 261	-21 188	-17 086
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-23 335	-77 063	20 423	38 611
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	200	476	11	-189
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-6 063	-24 446	19 732	28 006
13. Pozostałe korekty	206	95	24	13
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	41	4 089	-4 905	-9 384
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	237	4 682	1 451	4 787
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	223	223	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	14	4 416	1	3 337
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	43	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	43	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	450	450
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	1 000	1 000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-196	-593	-6 356	-14 171
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	-4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-11	-193	-6 104	-10 878
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	-1	-2	-2
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	-1	-2	-2
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	-450
7. Pozostałe wydatki	-185	-399	-250	-2 837
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 886	-6 816	3 793	6 138
I. Wpływy z działalności finansowej	13 702	28 323	10 169	35 339
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	8	1 087
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	13 702	28 323	10 161	32 252
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	2 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-22 588	-35 139	-6 376	-29 201
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-5 551	-17 409	-4 903	-27 035
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-16 000	-16 000	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	-1 037	-1 730	-1 473	-2 166
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-230	-3 478	-1 379	1 644
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-230	-3 478	-1 379	1 644
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	538	3 786	3 722	699
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	308	308	2 343	2 343

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	26 000	13 000	3 000	3 000
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	3 000	13 000	3 000	3 000
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		54 670
- wystawionych weksli		54 670


-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	26 000	67 670	3 000	3 000