BILANS Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 półrocze rok półrocze (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe 14 505 15 625 18 318 1. Wartości niematerialne 1 847 973 i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 8 021 8 952 7 548 3. Należności 3, 8 0 0 139 długoterminowe 3.1. Od jednostek 15 powiązanych 3.2. Od pozostałych 124 jednostek 4. Inwestycje 4 2 186 2 891 10 145 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 186 2 891 10 145 finansowe a) w jednostkach 2 101 2 731 9 984 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2 718 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 85 160 161 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 3 451 2 809 486 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 762 1 901 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 689 908 486 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 13 390 13 069 21 627 1. Zapasy 6 3 587 4 009 4 065 2. Należności 7, 8 8 372 7 870 15 231 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 276 1 033 6 493 powiązanych 2.2. Od pozostałych 8 096 6 837 8 738 jednostek 3. Inwestycje 95 29 150 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 9 95 29 150 aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 95 29 150 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 336 1 161 2 181 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 27 895 28 694 39 945
P a s y w a I. Kapitał własny 5 988 -1 566 -1 552 1. Kapitał zakładowy 12 24 791 24 791 11 792 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 296 5. Kapitał z aktualizacji 15 63 63 63 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -26 589 -15 508 -15 508 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 427 -10 912 2 101 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 21 907 30 260 41 497 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 774 1 023 530 1.1. Rezerwa z tytułu 42 269 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 332 482 530 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 65 65 140 b) krótkoterminowa 267 417 390 1.3. Pozostałe rezerwy 1 400 272 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 400 272 2. Zobowiązania 19 3 200 0 0 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 200 jednostek 3. Zobowiązania 20 14 717 28 926 40 747 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 121 3 275 6 042 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 336 25 625 34 461 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 260 26 244 4. Rozliczenia 21 2 216 311 220 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 216 311 220 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 216 311 220 P a s y w a r a z e m 27 895 28 694 39 945
Wartość księgowa 5 988 -1 566 -1 552 Liczba akcji 8 264 8 264 8 264 Wartość księgowa na jedną 22 0,72 -0,19 -0,19 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 8 264 8 264 8 264 Rozwodniona wartość 22 0,41 -0,39 -0,19 księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 półrocze rok półrocze (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) 1. Należności warunkowe 23 0 0 0 1.1. Od jednostek 0 0 0 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - ... 1.2. Od pozostałych 0 0 0 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - ... 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 504 1 442 1 349 1.1. Na rzecz jednostek 560 560 604 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 560 560 604 poręczeń - ... 1.2. Na rzecz pozostałych 944 882 745 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - leasingu maszyn i 944 882 745 urządzeń ... 3. Inne (z tytułu) 0 0 0 - ... Pozycje pozabilansowe, 1 504 1 442 1 349 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 30.06.2002 30.06.2001 półrocze półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni) I. Przychody netto ze 25 519 24 182 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 74 806 1. Przychody netto ze 24 24 680 23 393 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 839 789 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 23 130 20 557 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 45 685 1. Koszt wytworzenia 26 21 319 19 887 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 811 670 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 389 3 625 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 361 897 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 806 1 666 VI. Zysk (strata) na -778 1 062 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 746 1 732 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 33 1 256 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 713 476 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 689 176 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 209 98 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 2 480 78 IX. Zysk (strata) z -3 721 2 618 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 13 402 3 891 1. Dywidendy i udziały w 14 23 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 952 504 - od jednostek powiązanych 620 380 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 2 943 inwestycji 5. Inne 12 434 2 421 XI. Koszty finansowe 30 3 342 4 407 1. Odsetki, w tym: 1 079 2 193 - dla jednostek 93 390 powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 205 2 000 inwestycji 4. Inne 2 058 214 XII. Zysk (strata) z 6 339 2 102 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 4 2. Straty nadzwyczajne 33 5 XIV. Zysk (strata) brutto 6 339 2 101 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -1 088 0 a) część bieżąca b) część odroczona -1 088 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 7 427 2 101 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -5 586 -9 032 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 8 264 3 843 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,68 -2,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 8 264 8 264 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -0,68 -1,09 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 KAPITALE WŁASNYM półrocze rok półrocze (rok poprzedni (rok bieżący) poprzedni) I. Kapitał własny na -4 158 -3 652 -3 652 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 592 743 743 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na -1 566 -2 909 -2 909 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 24 791 11 792 11 792 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 0 12 999 0 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 0 12 999 0 - emisji akcji (wydania udziałów) - emisja akcji Serii "E" 12 999 ... b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) - ... 1.2. Kapitał zakładowy na 24 791 24 791 11 792 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych 0 0 0 wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - ... b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - ... 2.2. Należne wpłaty na 0 0 0 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 0 0 0 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - ... b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - ... 3.2. Akcje (udziały) 0 0 0 własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 296 0 0 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 296 0 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przejęcia Spółki 296 zależnej COT (kap.zap.na dzień przej.)
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 - pokrycia straty - ... 4.2. Kapitał zapasowy na 296 0 0 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 63 63 63 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 0 0 0 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - ... b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - zbycia środków trwałych - ... 5.2. Kapitał z 63 63 63 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - ... b) zmniejszenia (z tytułu) - ... 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -29 012 -1 081 -1 081 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - ... b) zmniejszenia (z tytułu) - ... 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat 29 012 1 081 1 081 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -2 592 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -743 -743 podstawowych 7.5. Strata z lat 26 420 338 338 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 169 15 170 15 170 - przeniesienia straty z 14 427 14 427 lat ubiegłych do pokrycia - przejęcia Spółki 169 743 743 zależnej COT (wynik za lata ubiegłe)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - ... 7.6. Strata z lat 26 589 15 508 15 508 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -26 589 -15 508 -15 508 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 7 427 -10 912 2 101 a) zysk netto 7 427 2 101 b) strata netto -10 912 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 5 988 -1 566 -1 552 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 5 988 -1 566 -1 552 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 30.06.2002 30.06.2001 PIENIĘŻNYCH półrocze półrocze (rok (rok bieżący) poprzedni) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 427 2 101 II. Korekty razem -7 781 -724 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 684 651 3. (Zyski) straty z tytułu 185 -2 717 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 659 1 845 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 8 490 -1 255 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -6 125 4 580 7. Zmiana stanu zapasów 1 376 2 882 8. Zmiana stanu należności -2 291 56 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 029 -5 689 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 799 -1 077 międzyokresowych 11. Inne korekty -11 529 III. Przepływy pieniężne -354 1 377 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 9 1 043 1. Zbycie wartości -6 1 020 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 15 23 w tym: a) w jednostkach 0 0 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 15 23 jednostkach - zbycie aktywów 1 finansowych - dywidendy i udziały w 14 23 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 373 3 457 1. Nabycie wartości 373 541 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 0 2 916 tym: a) w jednostkach 0 2 666 powiązanych - nabycie aktywów 2 666 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 0 250 jednostkach - nabycie aktywów 250 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -364 -2 414 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 682 5 348 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 899 4 478 3. Emisja dłużnych 870 papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 783 II. Wydatki 3 898 4 285 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 218 1 486 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 870 wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 673 1 929 9. Inne wydatki finansowe 7 III. Przepływy pieniężne 784 1 063 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 66 26 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 29 124 początek okresu G. Środki pieniężne na 95 150 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom dysk mra/zdz