OPTIMUS - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-13 09:41

[2001/08/13 09:41] OPTIMUS - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 2001-04-01 do 2001-06-30	2 kwartały narastająco okres od 2001-01-01 do 2001-06-30	2 kwartał okres od 2001-04-01 do 2001-06-30	2 kwartały narastająco okres od 2001-01-01 do 2001-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	141,767	290,701	41,245	81,188
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	31,887	18,684	9,277	5,218
III. Zysk (strata) brutto	30,254	13,366	8,802	3,733
IV. Zysk (strata) netto	30,053	11,769	8,743	3,287
V. Aktywa (stan na 2001-06-30)		640,143		189,487	2001-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 2001-06-30)		144,772		42,854	2001-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 2001-06-30)		6,884,108		6,884,108	2001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 2001-06-30)		21.03		6.22	2001-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2001-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 2001-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	229,666	152,947	154,618
1. Wartości niematerialne i prawne	54,231	32,370	9,529
2. Wartość firmy z konsolidacji	16,052	17,553	5,552
3. Rzeczowy majątek trwały	132,857	99,265	116,527
4. Finansowy majątek trwały	25,414	2,153	19,385
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	305	1,409	1,030
5. Należności długoterminowe	1,112	1,606	3,625
II. Majątek obrotowy	402,044	180,114	204,669
1. Zapasy	52,911	64,164	80,709
2. Należności krótkoterminowe	116,314	91,566	111,108
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	19,942	0	1
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	96,678	1	0
5. Środki pieniężne	116,199	24,383	12,851
III. Rozliczenia międzyokresowe	8,433	6,090	3,712
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2,636	2,366	242
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5,797	3,724	3,470
A k t y w a r a z e m	640,143	339,151	362,999
P a s y w a
I. Kapitał własny	144,772	115,142	167,787
1. Kapitał akcyjny	6,884	6,884	6,484
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-395	-395	0
3. Kapitał zapasowy	132,011	172,100	171,498
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	25	425	416
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	6,190	6,190	6,198
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	-200	-134	89
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-11,512	-51,644	-813
9. Zysk (strata) netto	11,769	-18,284	-16,085
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji		0	0
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	15,258	2,829	5,748
IV. Rezerwy	19,121	12,663	3,527
1. Rezerwy na podatek dochodowy	914	810	1,009
2. Pozostałe rezerwy	18,207	11,853	2,518
V. Zobowiązania	450,813	200,585	178,853
1. Zobowiązania długoterminowe	10,000	30,064	64,586
2. Zobowiązania krótkoterminowe	440,813	170,521	114,267
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	10,179	7,932	7,084
P a s y w a r a z e m	640,143	339,151	362,999

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 2001-04-01 do 2001-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	141,767	290,701		339,542
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82,209	150,140		150,037
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59,558	140,561		189,505
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	116,839	244,882		294,197
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	61,407	115,784		127,119
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55,432	129,098		167,078
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	24,928	45,819		45,345
IV. Koszty sprzedaży	21,009	43,610		41,856
V. Koszty ogólnego zarządu	16,531	27,243		19,149
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-12,612	-25,034		-15,660
VII. Pozostałe przychody operacyjne	145,308	150,268		2,976
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	100,809	106,550		5,615
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	31,887	18,684		-18,299
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	1	1		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe	6,026	10,893		25,540
XIII. Koszty finansowe	6,560	13,002		24,278
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	31,354	16,576		-17,037
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	44	-915		20
1. Zyski nadzwyczajne	106	160		67
2. Straty nadzwyczajne	62	1,075		47
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	1,144	2,295		734
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	0	0		0
XVIII. Zysk (strata) brutto	30,254	13,366		-17,751
XIX. Podatek dochodowy	256	1,269		-537
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-523	-1,172		303
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	578	844		826
XXIII. Zysk (strata) netto	30,053	11,769		-16,085

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-22,495		-31,035
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6,884,108		6,484,108
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-3.27		-4.79

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 2001-04-30 do 2001-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 2001-01-01 do 2001-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	229,854	242,553		-13,422
I. Zysk (strata) netto	30,053	11,769		-16,085
II. Korekty razem	199,801	230,784		2,663
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-578	-844		-826
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	523	1,172		-303
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	7,553	13,316		7,045
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1,395	-1,398		-4,586
5. Odsetki i dywidendy	4,498	8,445		7,041
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-44,541	-45,696		-8,569
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	6,655	6,985		419
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	256	1,269		-536
9. Podatek dochodowy zapłacony	-6,255	-6,645		-4,159
10. Zmiana stanu zapasów	11,253	53,735		20,585
11. Zmiana stanu należności	-23,954	31,206		85,643
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	246,785	177,961		-70,863
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-269	-4,877		483
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	715	-3,820		-5,107
15. Pozostałe korekty	-1,445	-25		-23,604
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-152,189	-177,857		-11,778
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	110,932	114,183		18,405
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	18,126	18,126		42
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	89,794	90,061		723
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	2,147		31
- w jednostkach zależnych	583	583		0
- w jednostkach stowarzyszonych	0			31
- w jednostce dominującej	0			0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	500		17,334
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0		5
6. Otrzymane dywidendy	0	0		0
7. Otrzymane odsetki	186	520		270
8 . Pozostałe wpływy	2,826	2,829		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-263,121	-292,040		-30,183
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-22,942	-47,579		-4,602
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-97,918	-101,646		-9,955
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-25,279	-25,833		-15,626
- w jednostkach zależnych	-25,279	-25,833		-14,326
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0		-1,300
- w jednostce dominującej	0	0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-19,942	-19,942		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-96,677	-96,677		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	-363	-363		0
8. Pozostałe wydatki	0	0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	14,151	29,412		27,540
I. Wpływy z działalności finansowej	86,766	114,710		139,183
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	2,063	2,907		58,679
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	79,768	97,180		50,589
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	4,084	13,608		0
6. Dopłaty do kapitału	0	0		0
7. Pozostałe wpływy	851	1,015		29,915
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-72,615	-85,298		-111,643
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-23,119	-23,119		-83
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-43,833	-50,950		-104,130
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0		0
11. Zapłacone odsetki	-5,554	-9,981		-7,399
12. Pozostałe wydatki	-109	-1,248		-31
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	91,816	94,108		2,340
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	91,816	94,108		2,340
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	713	-118		-6
F. Środki pieniężne na początek okresu	24,383	22,091		10,511
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	116,199	116,199		12,851

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 2001-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 2001-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	7,858	7,931	11,231
- na rzecz jednostek zależnych	7,000	7,000	7,500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	1,859
- akredytywa na rzecz dostawców			1,859
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7,858	7,931	13,090

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-13 Jacek Krawczyk - Prezes Zarządu
01-08-13 Krystyna Ligęza - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS