ORBIS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:35

[2001/05/15 16:35] ORBIS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		183 860		49 372
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-11 471		-3 080
III. Zysk (strata) brutto		-9 888		-2 655
IV. Zysk (strata) netto		-8 921		-2 396
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		1 328 419		367 271	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		1 051 827		290 801	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		46 077 008		46 077 008	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		22,83		6,31	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 150 373
1. Wartości niematerialne i prawne	34 003
2. Wartość firmy z konsolidacji	0
3. Rzeczowy majątek trwały	1 056 668
4. Finansowy majątek trwały	59 638
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	3 884
5. Należności długoterminowe	64
II. Majątek obrotowy	155 657
1. Zapasy	19 054
2. Należności krótkoterminowe	76 394
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0
5. Środki pieniężne	60 209
III. Rozliczenia międzyokresowe	22 389
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 291
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	15 098
A k t y w a r a z e m	1 328 419
P a s y w a
I. Kapitał własny	1 051 827
1. Kapitał akcyjny	92 154
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0
3. Kapitał zapasowy	598 635
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	283 576
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	86 383
9. Zysk (strata) netto	-8 921
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	1 377
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	10 754
IV. Rezerwy	63 132
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0
2. Pozostałe rezerwy	63 132
V. Zobowiązania	153 980
1. Zobowiązania długoterminowe	32 470
2. Zobowiązania krótkoterminowe	121 510
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	47 349
P a s y w a r a z e m	1 328 419

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		183 860
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		182 158
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 702
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		155 416
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		154 734
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		682
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		28 444
IV. Koszty sprzedaży		9 029
V. Koszty ogólnego zarządu		30 049
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-10 634
VII. Pozostałe przychody operacyjne		6 155
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		6 992
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-11 471
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		1 682
XII. Pozostałe przychody finansowe		4 546
XIII. Koszty finansowe		5 120
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-10 363
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		278
1. Zyski nadzwyczajne		992
2. Straty nadzwyczajne		714
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		0
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		197
XVIII. Zysk (strata) brutto		-9 888
XIX. Podatek dochodowy		314
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		180
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		1 101
XXIII. Zysk (strata) netto		-8 921

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-09 do 01-05-09	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		11 914
I. Zysk (strata) netto		-8 921
II. Korekty razem		20 835
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-1 101
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-180
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		20 089
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-63
5. Odsetki i dywidendy		581
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-2 064
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		189
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		314
9. Podatek dochodowy zapłacony		-245
10. Zmiana stanu zapasów		2 310
11. Zmiana stanu należności		-1 661
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-10 673
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		5 718
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		425
15. Pozostałe korekty		7 196
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-12 857
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		35 990
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		55
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		4 304
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0
- w jednostkach zależnych		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		31 631
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0
6. Otrzymane dywidendy		0
7. Otrzymane odsetki		0
8 . Pozostałe wpływy		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-48 847
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-221
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-40 943
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-7 683
- w jednostkach zależnych		-7 683
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		0
8. Pozostałe wydatki		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-5 026
I. Wpływy z działalności finansowej		3 885
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		933
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0
6. Dopłaty do kapitału		0
7. Pozostałe wpływy		2 952
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-8 911
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-5 640
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0
11. Zapłacone odsetki		-580
12. Pozostałe wydatki		-2 691
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-5 969
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-5 969
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		66 178
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		60 209

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	51 652
- na rzecz jednostek zależnych	39 153
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	938
- na rzecz jednostki dominującej	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 270
- deklaracje wekslowe	8 270
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	59 922

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Krzysztof Gerula - Wiceprezes Zarządu
01-05-15 Lidia Mieleszko - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS