ORBIS SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 16:49

[2001/08/14 16:49] ORBIS SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	253 528	437 388	73 760	122 155
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	34 546	23 075	10 051	6 444
III. Zysk (strata) brutto	38 494	28 606	11 199	7 989
IV. Zysk (strata) netto	29 046	20 125	8 450	5 621
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		1 408 582		416 950	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		1 079 376		319 503	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		46 077 008		46 077 008	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		23,43		6,93	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 181 031	1 150 373	1 008 209
1. Wartości niematerialne i prawne	33 002	34 003	37 092
2. Wartość firmy z konsolidacji	0	0	2 804
3. Rzeczowy majątek trwały	1 087 923	1 056 668	940 543
4. Finansowy majątek trwały	60 046	59 638	27 658
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	2 907	3 884	2 373
5. Należności długoterminowe	60	64	112
II. Majątek obrotowy	195 627	155 657	303 602
1. Zapasy	21 123	19 054	31 875
2. Należności krótkoterminowe	95 545	76 394	98 975
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	102 283
5. Środki pieniężne	78 959	60 209	70 469
III. Rozliczenia międzyokresowe	31 924	22 389	36 622
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 268	7 291	11 011
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	23 656	15 098	25 611
A k t y w a r a z e m	1 408 582	1 328 419	1 348 433
P a s y w a
I. Kapitał własny	1 079 376	1 051 827	1 017 897
1. Kapitał akcyjny	92 154	92 154	92 154
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	682 431	598 635	597 962
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	283 319	283 576	284 227
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 347	86 383	-127
9. Zysk (strata) netto	20 125	-8 921	43 681
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	1 181	1 377	2 148
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	11 827	10 754	11 888
IV. Rezerwy	66 643	63 132	63 595
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	66 643	63 132	63 595
V. Zobowiązania	194 341	153 980	181 587
1. Zobowiązania długoterminowe	77 452	32 470	39 506
2. Zobowiązania krótkoterminowe	116 889	121 510	142 081
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	55 214	47 349	71 318
P a s y w a r a z e m	1 408 582	1 328 419	1 348 433

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	253 528	437 388		480 750
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	251 505	433 663		476 032
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 023	3 725		4 718
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	174 174	329 590		346 140
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	173 188	327 922		343 441
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	986	1 668		2 699
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	79 354	107 798		134 610
IV. Koszty sprzedaży	10 815	19 844		23 308
V. Koszty ogólnego zarządu	29 641	59 690		61 721
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	38 898	28 264		49 581
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 787	13 942		12 433
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	12 139	19 131		9 808
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	34 546	23 075		52 206
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	2 000	2 000		99
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe	9 603	15 831		20 870
XIII. Koszty finansowe	8 116	13 236		13 028
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	38 033	27 670		60 147
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	265	543		189
1. Zyski nadzwyczajne	1 023	2 015		408
2. Straty nadzwyczajne	758	1 472		219
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	0	0		0
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	196	393		574
XVIII. Zysk (strata) brutto	38 494	28 606		60 910
XIX. Podatek dochodowy	8 895	9 209		19 410
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0		0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	302	482		1 128
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-855	246		1 053
XXIII. Zysk (strata) netto	29 046	20 125		43 681

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		64 031		73 910
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		46 077 008		46 077 008
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,39		1,60

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	49 143	61 057		71 274
I. Zysk (strata) netto	29 046	20 125		43 681
II. Korekty razem	20 097	40 932		27 593
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	855	-246		-1 053
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-302	-482		-1 128
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	21 210	41 299		36 735
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2 910	-2 973		64
5. Odsetki i dywidendy	1 981	2 562		2 335
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-705	-2 769		-1 811
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	3 838	4 027		-1
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	8 895	9 209		19 411
9. Podatek dochodowy zapłacony	-1 111	-1 356		4 496
10. Zmiana stanu zapasów	-2 070	240		-6 107
11. Zmiana stanu należności	-23 729	-25 390		-38 179
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	14 634	3 961		-762
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 210	-5 492		-960
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	9 722	10 147		17 812
15. Pozostałe korekty	999	8 195		-3 259
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-54 494	-67 351		-44 045
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	145 027	181 017		288 667
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	55		92
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2 475	6 779		7 043
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0		0
- w jednostkach zależnych	0	0		0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0		0
- w jednostce dominującej	0	0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	142 552	174 183		281 019
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0		21
6. Otrzymane dywidendy	0	0		99
7. Otrzymane odsetki	0	0		393
8 . Pozostałe wpływy	0	0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-199 521	-248 368		332 712
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-835	-1 056		921
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-51 533	-92 476		138 800
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-2 006	-9 689		4 508
- w jednostkach zależnych	-1	-7 684		2 078
- w jednostkach stowarzyszonych	-1 500	-1 500		0
- w jednostce dominującej	0	0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-142 437	-142 437		187 916
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0		46
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0		0
8. Pozostałe wydatki	-2 710	-2 710		521
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	24 101	19 075		1 022
I. Wpływy z działalności finansowej	62 190	66 075		59 271
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	51 063	51 063		18 521
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	5 537	6 470		24 685
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0		2 155
6. Dopłaty do kapitału	0	0		7 215
7. Pozostałe wpływy	5 590	8 542		6 695
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-38 089	-47 000		58 249
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0		19 341
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-32 801	-38 441		31 247
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0		0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0		0
11. Zapłacone odsetki	-1 982	-2 562		1 387
12. Pozostałe wydatki	-3 306	-5 997		6 274
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	18 750	12 781		28 251
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	18 750	12 781		28 251
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0		0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	66 178		42 218
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	18 750	78 959		70 469

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	48 211	51 652	47 661
- na rzecz jednostek zależnych	36 685	39 153	44 808
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	10 967	938	938
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	6 026	8 270	0
- deklaracje wekslowe	6 026	8 270	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	54 237	59 922	47 661

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Krzysztof Gerula - Wiceprezes Zarządu
01-08-14 Lidia Mieleszko - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS