ORZEŁ: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-05-04 17:01

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
pozostale_informacje_SA-Q_1_2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_SA-Q_1_2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 155 10 408 2 088 2 706
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -967 -337 -248 -88
III. Zysk (strata) brutto -1 226 -458 -314 -119
IV. Zysk (strata) netto -1 424 -659 -365 -171
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 409 494 -361 128
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 -105 -1 -27
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 567 -932 401 -242
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 156 -543 40 -141
IX. Aktywa, razem 29 345 33 379 7 584 8 481
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 592 26 167 6 614 6 649
XI. Zobowiązania długoterminowe 931 1 981 241 503
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 640 22 769 6 109 5 785
XIII. Kapitał własny 3 753 7 212 970 1 832
XIV. Kapitał zakładowy 2 606 2 606 673 662
XV. Liczba akcji (w szt.) 838 000 838 000 838 000 838 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,70 -0,79 -0,44 -0,20
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,70 -0,79 -0,44 -0,20
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,48 8,61 1,16 2,19
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,48 8,61 1,16 2,19
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
pozostałe informacje SA-Q_1_2007.rtf pozostałe informacje SA-Q_1_2007.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-05-04 Marek Błażków Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2007-05-04 Krzysztof Sierka Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Handlowych i Marketingu
2007-05-04 Józef Pradela Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji
2007-05-04 Jacek Golonka Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
2007-05-04 Bogusława Zielona Główny Księgowy

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 11 903 12 528 12 534
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 141 151 179
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 370 11 652 12 035
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 392 725 320
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 392 725 320
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 17 442 16 606 20 845
1. Zapasy 10 967 11 925 13 005
2. Należności krótkoterminowe 5 736 4 203 7 712
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 5 736 4 203 7 712
3. Inwestycje krótkoterminowe 554 398 35
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 554 398 35
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 554 398 35
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 185 80 93
A k t y w a r a z e m 29 345 29 134 33 379
PASYWA
I. Kapitał własny 3 753 5 177 7 212
1. Kapitał zakładowy 2 606 2 606 2 606
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 5 265 5 265 10 169
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 694 0 -4 904
8. Zysk (strata) netto -1 424 -2 694 -659
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 592 23 957 26 167
1. Rezerwy na zobowiązania 197 332 231
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 177 312 219
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 20 20 12
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 20 20 12
2. Zobowiązania długoterminowe 931 923 1 981
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 931 923 1 981
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 640 21 865 22 769
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 23 531 21 862 22 766
3.3. Fundusze specjalne 109 3 3
4. Rozliczenia międzyokresowe 824 837 1 186
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 824 837 1 186
a) długoterminowe 782 782 1 130
b) krótkoterminowe 42 55 56
P a s y w a r a z e m 29 345 29 134 33 379
Wartość księgowa 3 753 5 177 7 212
Liczba akcji (w szt.) 838 000 838 000 838 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,48 6,18 8,61
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 838 000 838 000 838 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,48 6,18 8,61
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 17 748 17 748 17 748
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 17 748 17 748 17 748
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- - zabezpieczenie na majątku 17 748 17 748 17 748
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 155 10 408
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 924 10 193
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 231 215
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 687 9 183
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 473 8 999
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 214 184
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 468 1 225
IV. Koszty sprzedaży 283 413
V. Koszty ogólnego zarządu 1 193 1 198
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 008 -386
VII. Pozostałe przychody operacyjne 188 176
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 50 0
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 138 176
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 147 127
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 123 109
3. Inne koszty operacyjne 24 18
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -967 -337
X. Przychody finansowe 1 56
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 2
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 0 54
XI. Koszty finansowe 260 177
1. Odsetki w tym: 165 105
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 95 72
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 226 -458
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -1 226 -458
XV. Podatek dochodowy 198 201
a) część bieżąca 0
b) część odroczona 198 201
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -1 424 -659
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -1 424 -659
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 838 000 838 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,70 -0,79
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 838 000 838 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,70 -0,79
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 177 7 871 12 776
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów podstawowych 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 177 7 871 12 776
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 606 2 606 2 606
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 606 2 606 2 606
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 265 10 169 10 169
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -4 904 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 904 0
- pokrycia straty 0 4 904 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 265 5 265 10 169
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 694 -4 904 -4 904
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 694 0 4 904
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 4 904 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 904 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 4 904 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 694 0 4 904
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 694 -4 904
8. Wynik netto -1 424 -2 694 -659
a) zysk netto 0 0 0
b) strata netto 1 424 2 694 659
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 753 5 177 7 212
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 753 5 177 7 212
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 424 -659
II. Korekty razem 15 1 153
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 300 303
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -20 -172
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 130 104
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -55 10
5. Zmiana stanu rezerw -135 -104
6. Zmiana stanu zapasów 958 1 575
7. Zmiana stanu należności -1 532 -1 539
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 155 786
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 214 190
10. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 409 494
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 50 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 52 105
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 105
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 -105
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 821 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 1 801 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 20 0
II. Wydatki 254 932
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 704
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 124 124
8. Odsetki 130 104
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 567 -932
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 156 -543
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 156 -543
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 398 578
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 554 35
- o ograniczonej możliwości dysponowania 109 3
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
informacja dodatkowa SA-Q_1_2007.rtf informacja dodatkowa SA-Q_1_2007.rtf