Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_4__2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_4_2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_4__2007.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_4_2007.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 939 | 34 368 | 7 398 | 8 814 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 813 | -2 072 | -1 009 | -531 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -4 263 | -2 804 | -1 129 | -719 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 469 | -2 694 | -1 183 | -691 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 060 | 4 374 | -5 576 | 1 112 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 993 | -112 | -793 | -29 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 205 | -4 442 | 6 409 | -1 139 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 152 | -180 | 40 | -46 | ||
| IX. Aktywa, razem | 37 366 | 29 134 | 10 432 | 7 604 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 738 | 23 957 | 2 160 | 6 253 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 359 | 923 | 100 | 241 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 518 | 21 865 | 1 820 | 5 707 | ||
| XIII. Kapitał własny | 29 628 | 5 177 | 8 271 | 1 351 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 16 031 | 2 606 | 4 475 | 680 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 838 000 | 160 305 402 | 838 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | -3,00 | -0,01 | -1,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,18 | 6,00 | -0,01 | 2,00 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,18 | 6,00 | -0,01 | 2,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SA-Q_4_ 2007.rtf Pozostałe informacje_SA-Q_4_ 2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Marek Błażków | Prezes Zarządu Dyrektor Generalny | |||
| 2008-02-14 | Krzysztof Sierka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor d/s Handlowych i Marketingu | |||
| 2008-02-14 | Jacek Golonka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finasowy | |||
| 2008-02-14 | Józef Pradela | Członek Zarządu Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2008-02-14 | Bogusława Zielona | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 15 664 | 15 317 | 12 528 | 12 344 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 73 | 122 | 151 | 160 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 274 | 14 903 | 11 652 | 11 872 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317 | 292 | 725 | 312 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 317 | 292 | 725 | 312 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 21 702 | 23 586 | 16 606 | 19 315 | ||
| 1. Zapasy | 15 524 | 14 742 | 11 925 | 12 455 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 521 | 6 633 | 4 203 | 6 657 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 521 | 6 633 | 4 203 | 6 657 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 550 | 2 097 | 398 | 115 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 550 | 2 097 | 398 | 115 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 550 | 2 097 | 398 | 95 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107 | 114 | 80 | 88 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 366 | 38 903 | 29 134 | 31 659 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 628 | 30 940 | 5 177 | 5 372 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 031 | 16 031 | 2 606 | 2 606 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 18 014 | 18 014 | 5 265 | 5 266 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -4 469 | -3 157 | -2 694 | -2 500 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 738 | 7 963 | 23 957 | 26 287 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 111 | 138 | 332 | 215 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 111 | 132 | 312 | 203 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 6 | 20 | 12 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 6 | 20 | 12 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 359 | 874 | 923 | 1 918 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 359 | 874 | 923 | 1 918 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 518 | 6 155 | 21 865 | 23 303 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 502 | 6 046 | 21 862 | 23 300 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 16 | 109 | 3 | 3 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 750 | 796 | 837 | 851 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 750 | 796 | 837 | 851 | ||
| a) długoterminowe | 697 | 782 | 782 | 837 | ||
| b) krótkoterminowe | 53 | 14 | 55 | 14 | ||
| P a s y w a r a z e m | 37 366 | 38 903 | 29 134 | 31 659 | ||
| Wartość księgowa | 29 628 | 30 940 | 5 177 | 5 372 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 160 305 402 | 838 000 | 838 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,18 | 0,19 | 6,18 | 6,41 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 160 305 402 | 838 000 | 838 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,18 | 0,19 | 6,18 | 6,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 143 | 15 889 | 17 748 | 18 235 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 143 | 15 889 | 17 748 | 18 235 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - - zabezpieczenie na majątku(hipoteki,zast.rejestrowy) | 5 143 | 15 889 | 17 748 | 18 235 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 143 | 15 889 | 17 748 | 18 235 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 613 | 27 939 | 10 120 | 34 368 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 374 | 26 771 | 9 917 | 33 171 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 239 | 1 168 | 203 | 1 197 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 045 | 25 728 | 8 602 | 30 856 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 862 | 24 746 | 8 433 | 29 815 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 183 | 982 | 169 | 1 041 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 568 | 2 211 | 1 518 | 3 512 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 367 | 1 222 | 313 | 1 340 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 275 | 4 653 | 1 090 | 4 489 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 074 | -3 664 | 115 | -2 317 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 858 | 1 467 | 269 | 1 626 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 116 | 194 | 0 | 611 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 742 | 1 273 | 269 | 1 015 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 171 | 1 616 | 662 | 1 381 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 907 | 1 296 | 558 | 822 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 264 | 320 | 104 | 559 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 387 | -3 813 | -278 | -2 072 | ||
| X. Przychody finansowe | 74 | 179 | 173 | 350 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 25 | 130 | 41 | 61 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 49 | 49 | 132 | 289 | ||
| XI. Koszty finansowe | 47 | 630 | 380 | 1 076 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 42 | 490 | 296 | 805 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 5 | 140 | 84 | 271 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 360 | -4 264 | -485 | -2 798 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 1 | -13 | -6 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 359 | -4 263 | -498 | -2 804 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -47 | 206 | -304 | -110 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | -47 | 206 | -304 | -110 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -1 312 | -4 469 | -194 | -2 694 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 469 | -2 694 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 54 502 515 | 838 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | -3,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 54 502 515 | 838 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | -3,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 940 | 5 177 | 5 371 | 7 871 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 940 | 5 177 | 5 371 | 7 871 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 031 | 2 606 | 2 606 | 2 606 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 13 425 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 13 477 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 13 477 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 031 | 16 031 | 2 606 | 2 606 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 014 | 5 265 | 5 265 | 10 169 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 749 | 0 | -4 904 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 443 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 15 443 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 694 | 0 | 4 904 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 2 694 | 0 | 4 904 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 014 | 18 014 | 5 265 | 5 265 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| - split | 0 | 52 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -2 694 | 0 | -4 904 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 694 | 0 | 4 904 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 904 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 4 904 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 694 | 0 | 0 | ||
| z tyt. pokrycia stray z lat ubiegłych z fund. zapasowego | ||||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | -4 469 | -4 469 | -2 694 | -2 694 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 4 469 | 4 469 | 2 694 | 2 694 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 628 | 29 628 | 5 177 | 5 177 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 628 | 29 628 | 5 177 | 5 177 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | |||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | -1 312 | -4 469 | -194 | -2 694 | ||
| II. Korekty razem | 839 | -16 591 | 1 427 | 7 068 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 307 | 1 225 | 294 | 1 197 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -430 | -37 | -292 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 120 | 366 | 374 | 760 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -92 | -175 | 277 | -677 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -28 | -221 | 117 | -2 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -782 | -3 599 | 529 | 2 655 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 1 113 | -1 317 | 2 453 | 1 970 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 267 | -12 733 | -1 114 | 2 008 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -65 | 293 | -1 466 | -551 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -473 | -21 060 | 1 233 | 4 374 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 116 | 734 | 0 | 907 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116 | 734 | 0 | 907 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 1 087 | 3 727 | 95 | 1 019 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 087 | 3 727 | 95 | 1 019 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -971 | -2 993 | -95 | -112 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 29 349 | 37 | 292 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 28 919 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 1 | 430 | 37 | 292 | ||
| II. Wydatki | 104 | 5 144 | 872 | 4 734 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 4 202 | 401 | 3 444 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 114 | 576 | 215 | 530 | ||
| 8. Odsetki | -10 | 366 | 256 | 760 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -103 | 24 205 | -835 | -4 442 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 547 | 152 | 303 | -180 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 547 | 152 | 303 | -180 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 097 | 398 | 95 | 578 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 550 | 550 | 398 | 398 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -93 | 16 | 3 | 3 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA-Q_4_2007.rtf Informacja dodatkowa_SA-Q_4_2007.rtf | |||