Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_1__2008.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_1_2008.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_1__2008.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_1_2008.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 339 | 8 155 | 1 782 | 2 088 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -972 | -967 | -273 | -248 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 130 | -1 226 | -318 | -314 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 231 | -1 424 | -346 | -365 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -47 | -1 409 | -13 | -361 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -236 | -2 | -66 | -1 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -171 | 1 567 | -48 | 401 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -454 | 156 | -128 | 40 | ||
| IX. Aktywa, razem | 36 352 | 29 345 | 10 310 | 7 584 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 955 | 25 592 | 2 256 | 6 614 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 333 | 931 | 94 | 241 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 849 | 23 640 | 1 943 | 6 109 | ||
| XIII. Kapitał własny | 28 397 | 3 753 | 8 054 | 970 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 16 031 | 2 606 | 4 547 | 673 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 838 000 | 160 305 402 | 838 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -1,70 | 0,00 | -0,44 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | -1,70 | 0,00 | -0,44 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,18 | 4,48 | 0,05 | 1,16 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,18 | 4,48 | 0,05 | 1,16 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SA-Q_1_ 2008.rtf Pozostałe informacje_SA-Q_1_ 2008.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Marek Błażków | Prezes Zarządu Dyrektor Generalny | |||
| 2008-04-30 | Jacek Golonka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finasowy | |||
| 2008-04-30 | Józef Pradela | Członek Zarządu Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2008-04-30 | Bogusława Zielona | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 15 190 | 15 664 | 11 903 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 63 | 73 | 141 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 974 | 15 274 | 11 370 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153 | 317 | 392 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153 | 317 | 392 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 21 162 | 21 702 | 17 442 | |||
| 1. Zapasy | 15 111 | 15 524 | 10 967 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 780 | 5 521 | 5 736 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 780 | 5 521 | 5 736 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 96 | 550 | 554 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 96 | 550 | 554 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 96 | 550 | 554 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175 | 107 | 185 | |||
| A k t y w a r a z e m | 36 352 | 37 366 | 29 345 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 28 397 | 29 628 | 3 753 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 031 | 16 031 | 2 606 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 18 014 | 18 014 | 5 265 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 52 | 52 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 469 | 0 | -2 694 | |||
| 8. Zysk (strata) netto | -1 231 | -4 469 | -1 424 | |||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 955 | 7 738 | 25 592 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 46 | 111 | 197 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 | 111 | 177 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 20 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 20 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 333 | 359 | 931 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 333 | 359 | 931 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 849 | 6 518 | 23 640 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 737 | 6 502 | 23 531 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 112 | 16 | 109 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 727 | 750 | 824 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 727 | 750 | 824 | |||
| a) długoterminowe | 688 | 697 | 782 | |||
| b) krótkoterminowe | 39 | 53 | 42 | |||
| P a s y w a r a z e m | 36 352 | 37 366 | 29 345 | |||
| Wartość księgowa | 28 397 | 29 628 | 3 753 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 160 305 402 | 838 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,18 | 0,18 | 4,48 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 160 305 402 | 160 305 402 | 838 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,18 | 0,18 | 4,48 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 832 | 5 143 | 17 748 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 832 | 5 143 | 17 748 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 832 | 5 143 | 17 748 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - | 0 | 0 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 832 | 5 143 | 17 748 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 339 | 8 155 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 055 | 7 924 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 284 | 231 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 023 | 7 687 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 788 | 7 473 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 235 | 214 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 316 | 468 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 332 | 283 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 199 | 1 193 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 215 | -1 008 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 285 | 188 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 96 | 50 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 189 | 138 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 42 | 147 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29 | 123 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 13 | 24 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -972 | -967 | ||||
| X. Przychody finansowe | 3 | 1 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 | 1 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 0 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 161 | 260 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 2 | 165 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 159 | 95 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 130 | -1 226 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -1 130 | -1 226 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 101 | 198 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 101 | 198 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -1 231 | -1 424 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 231 | -1 424 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 94 369 365 | 838 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -1,70 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 94 369 365 | 838 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -1,70 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 628 | 5 177 | 5 177 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 628 | 5 177 | 5 177 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 031 | 2 606 | 2 606 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 13 425 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 13 477 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 13 477 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 52 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 52 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 031 | 16 031 | 2 606 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 014 | 5 265 | 5 265 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 749 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 443 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 15 443 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 694 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 2 694 | 0 | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 014 | 18 014 | 5 265 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 52 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 52 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 52 | 0 | |||
| - przeniesienia kapitału akcyjnego (split ) | 0 | 52 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 52 | 52 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 469 | -2 694 | -2 694 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 469 | 0 | 2 694 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 694 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 694 | 0 | |||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 0 | 2 694 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 469 | 0 | 2 694 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 469 | 0 | -2 694 | |||
| 8. Wynik netto | -1 231 | -4 469 | -1 424 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | 1 231 | 4 469 | 1 424 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 397 | 29 628 | 3 753 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 397 | 29 628 | 3 753 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 231 | -1 424 | ||||
| II. Korekty razem | 1 184 | 15 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 343 | 300 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -20 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19 | 130 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -97 | -55 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -64 | -135 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 414 | 958 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -260 | -1 532 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 754 | 155 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 75 | 214 | ||||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -47 | -1 409 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 97 | 50 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97 | 50 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 333 | 52 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 333 | 52 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -236 | -2 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 821 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 1 801 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 20 | ||||
| II. Wydatki | 171 | 254 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 152 | 124 | ||||
| 8. Odsetki | 19 | 130 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -171 | 1 567 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -454 | 156 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -454 | 156 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 550 | 398 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 96 | 554 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 112 | 109 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA-Q_1_2008.rtf Informacja dodatkowa_SA-Q_1_2008.rtf | |||