OZC SA raport kwartalny (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 8 949 25 075 2 478 6 873
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 1 557 1 841 431 505
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 554 2 054 430 563
IV. Zysk (strata) netto 1 099 1 437 304 394
V. Aktywa (stan na ...) 42 167 12 060
VI. Kapitał własny (stan na 22 603 6 465
...)
VII. Liczba akcji (stan na 817 420 817 420
...)
VIII. Wartość księgowa na 27,65 7,91
jedną akcję (w zł) (stan na...)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 32 349 33 536 34 184 31 241
1. Wartości niematerialne i 15 15 31 36
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 31 394 31 723 33 265 30 858
3. Finansowy majątek trwały 940 1 798 888 347
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 9 580 5 689 8 533 9 654
1. Zapasy 2 061 823 2 154 2 677
2. Należności krótkoterminowe 5 961 2 865 3 245 2 636
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 1 558 2 001 3 134 4 341
III. Rozliczenia 238 361 461 263
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 238 361 461 263
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 42 167 39 586 43 178 41 158
P a s y w a
I. Kapitał własny 22 603 21 504 21 575 21 162
1. Kapitał akcyjny 8 174 8 174 8 174 8 174
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 7 249 7 239 5 634 5 564
4. Kapitał rezerwowy z 4 403 4 413 4 413 4 483
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 1 340 1 340 1 340 1 340
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 437 338 2 014 1 601
II. Rezerwy 49 53 520 60
1. Rezerwy na podatek 49 53 53 60
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 467
III. Zobowiązania 7 692 6 095 8 493 8 532
1. Zobowiązania 3 739 4 010 4 420 4 588
długoterminowe
2. Zobowiązania 3 953 2 085 4 073 3 944
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 11 823 11 934 12 590 11 404
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 42 167 39 586 43 178 41 158
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 8 949 25 075 6 859 20 230
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 8 160 22 739 6 154 16 308
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 789 2 336 705 3 922
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 7 489 22 977 5 890 16 094
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 6 663 20 410 5 245 13 485
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 826 2 567 645 2 609
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 1 460 2 098 969 4 136
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 39 150 45 140
V. Koszty ogólnego zarządu 402 1 701 461 1 666
VI. Zysk (strata) na 1 019 247 463 2 330
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 564 1 635 136 309
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 26 41 169 270
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 557 1 841 430 2 369
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 107 615 208 653
finansowe
XIII. Koszty finansowe 109 505 69 93
XIV. Zysk (strata) na 1 555 1 951 569 2 929
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -1 103
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne -1 108 3
2. Straty nadzwyczajne 5 3
XVI. Zysk (strata) brutto 1 554 2 054 569 2 929
XVII. Podatek dochodowy 455 617 156 915
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 099 1 437 413 2 014
Zysk (strata) netto (za 12 1 437 2 014
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 817 420 817 420
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 1,76 2,46
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -285 2 052 4 193 18 443
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 099 1 437 413 2 014
II. Korekty razem -1 384 615 3 780 16 429
1. Amortyzacja 1 085 4 252 688 2 219
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 0 -132 -85 -506
4. (Zysk) strata z tytułu -3 -8 2 2
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 17 -450 469 467
rezerw
6. Podatek dochodowy 455 617 156 915
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -37 -398 -323 -1 097
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -1 237 93 523 290
9. Zmiana stanu należności -3 456 -2 882 -487 -564
10. Zmiana stanu zobowiązań 1 787 42 -92 730
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 123 15 -58 12
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -112 -560 1 046 12 020
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty -6 26 1 941 1 941
B. Przepływy pieniężne netto 119 -2 429 -5 550 -22 137
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 867 867 -1 940 27
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 4 4 27 27
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 863 863 -7
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy -1 960
II. Wydatki z tytułu -748 -3 296 -3 610 -22 164
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -5 -5
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -743 -2 354 -3 095 -21 649
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 0 -937 -515 -515
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 -937
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto -277 -1 199 150 4 306
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 235 4 998
finansowej
1. Zaciągnięcie 82 4 400
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 153 598
II. Wydatki z tytułu -277 -1 199 -85 -692
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -27 -672 -20 -250
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -250 -250
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 -409 1 -326
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób -23
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 0 132 -66 -93
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -443 -1 576 -1 207 612
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -443 -1 576 -1 207 612
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 001 3 134 4 341 2 522
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 558 1 558 3 134 3 134
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe 5 000 5 000 5 000 5 000
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 5 000 5 000 5 000 5 000
pozabilansowe (z tytułu)
-poręczenie pożyczki 5 000 5 000 5 000 5 000
Zobowiązania pozabilansowe, 5 000 5 000 5 000 5 000
razem