Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_PA_NOVA_2007Q3.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_PA_NOVA_2007Q3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_PA_NOVA_2007Q3.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_PA_NOVA_2007Q3.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 166 | 67 662 | 18 751 | 17 348 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 641 | 10 187 | 3 804 | 2 612 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 15 027 | 10 388 | 3 905 | 2 663 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 12 133 | 8 421 | 3 153 | 2 159 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 653 | 6 543 | -1 469 | 1 678 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 898 | -3 593 | -1 273 | -921 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 92 557 | -178 | 24 050 | -46 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 82 006 | 2 772 | 21 308 | 711 | ||
| IX. Aktywa, razem | 153 953 | 31 237 | 40 882 | 7 725 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 337 | 16 579 | 9 118 | 4 100 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 372 | 0 | 99 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 679 | 13 031 | 5 226 | 3 223 | ||
| XIII. Kapitał własny | 119 616 | 14 658 | 31 764 | 3 625 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 8 000 | 100 | 2 124 | 25 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 000 | 8 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,52 | 0,40 | ||||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,52 | 0,40 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,95 | 3,97 | ||||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,95 | 3,97 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Analizując wyniki finansowe należy zwrócić uwagę na fakt, że Spółka realizuje kontrakty średnio i długoterminowe (powyżej pół roku), czyli na przestrzeni kilku okresów sprawozdawczych. Realizowane kontrakty charakteryzują się dużymi wahaniami przychodów w poszczególnych etapach ich realizacji, a wyniki finansowe zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez Spółkę prezentowane są dopiero po zakończeniu kontraktu (w trakcie realizacji kontraktu stosowana jest metoda zerowego zysku). Oceniając wyniki finansowe P.A. NOVA S.A. należy więc brać pod uwagę łącznie okresy kilku kwartałów, gdyż tylko wtedy uśrednione wartości przychodów i osiągane marże oddadzą prawdziwy obraz rezultatów działalności. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje PA NOVA 2007Q3.pdf Pozostałe informacje PA NOVA 2007Q3.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Ewa Bobkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Jarosław Broda | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Stanisław Lessaer | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-11-05 | Przemysław Żur | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 12 993 | 11 877 | 10 762 | 9 211 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 165 | 88 | 137 | 60 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 799 | 3 803 | 2 813 | 2 703 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 4 390 | 4 389 | 4 398 | 3 623 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 4 390 | 4 389 | 4 398 | 3 623 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 190 | 3 155 | 3 092 | 2 563 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 498 | 498 | 498 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 692 | 2 657 | 2 594 | 2 563 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 692 | 2 657 | 2 594 | 2 563 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 449 | 442 | 322 | 262 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 444 | 437 | 319 | 262 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 5 | 3 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 140 960 | 37 483 | 24 088 | 22 026 | ||
| 1. Zapasy | 5 847 | 2 725 | 1 369 | 1 922 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 35 246 | 25 799 | 12 724 | 13 248 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 35 246 | 25 799 | 12 724 | 13 248 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 93 884 | 5 932 | 4 155 | 5 115 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 657 | 705 | 4 155 | 4 771 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 500 | |||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 86 157 | 705 | 4 155 | 4 771 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 5 227 | 5 227 | 344 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 983 | 3 027 | 5 840 | 1 741 | ||
| A k t y w a r a z e m | 153 953 | 49 360 | 34 850 | 31 237 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 119 616 | 25 561 | 14 590 | 14 658 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 000 | 5 500 | 500 | 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 99 242 | 9 281 | 5 571 | 6 065 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 169 | 169 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 12 133 | 10 539 | 8 447 | 8 421 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 337 | 23 799 | 20 260 | 16 579 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 016 | 3 481 | 1 297 | 1 185 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 29 | 17 | 5 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 1 980 | 3 452 | 1 280 | 1 180 | ||
| a) długoterminowe | 1 940 | 1 940 | 1 240 | 1 140 | ||
| b) krótkoterminowe | 40 | 1 512 | 40 | 40 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 372 | 450 | 218 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 372 | 450 | 218 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 679 | 16 712 | 16 684 | 13 031 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 252 | 296 | 116 | 103 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 049 | 16 054 | 16 240 | 12 596 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 378 | 362 | 328 | 332 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 270 | 3 156 | 2 061 | 2 363 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 270 | 3 156 | 2 061 | 2 363 | ||
| a) długoterminowe | 76 | 84 | 100 | 145 | ||
| b) krótkoterminowe | 12 194 | 3 072 | 1 961 | 2 218 | ||
| P a s y w a r a z e m | 153 953 | 49 360 | 34 850 | 31 237 | ||
| Wartość księgowa | 119 616 | 25 561 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 000 000 | 5 500 000 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,95 | 4,65 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 000 000 | 5 500 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,95 | 4,65 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 2 700 | 2 700 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 700 | 2 700 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - otrzymanych płatności na poczet realizacji kontraktów | 2 700 | 2 700 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 700 | 2 700 | ||||
| Pozostałe zobowiązania warunkowe (jak na przykład rezerwy na naprawy gwarancyjne, płatności z tytułu rat leasingowych) ujawnione zostały w bilansie. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 718 | 72 166 | 23 806 | 67 662 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 672 | 68 466 | 23 399 | 64 552 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 046 | 3 700 | 407 | 3 110 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 599 | 55 715 | 17 891 | 56 223 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 740 | 52 642 | 17 560 | 53 924 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 859 | 3 073 | 331 | 2 299 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 119 | 16 451 | 5 915 | 11 439 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 105 | 312 | 65 | 161 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 497 | 1 540 | 405 | 1 175 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 517 | 14 599 | 5 445 | 10 103 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 156 | 218 | 193 | 242 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 171 | 187 | |||
| 2. Dotacje | 8 | 24 | -1 | 8 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 148 | 191 | 23 | 47 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 46 | 176 | -47 | 158 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 46 | 148 | -47 | 158 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 627 | 14 641 | 5 685 | 10 187 | ||
| X. Przychody finansowe | 400 | 613 | 84 | 224 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 400 | 606 | 50 | 167 | ||
| - od jednostek powiązanych | 35 | 97 | 31 | 43 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 7 | 34 | 57 | |||
| XI. Koszty finansowe | 27 | 104 | 16 | 23 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 19 | 42 | 7 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 8 | 62 | 9 | 12 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 000 | 15 150 | 5 753 | 10 388 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -123 | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 113 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 236 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 2 000 | 15 027 | 5 753 | 10 388 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 405 | 2 894 | 1 093 | 1 967 | ||
| a) część bieżąca | 473 | 3 001 | 1 093 | 2 062 | ||
| b) część odroczona | -68 | -107 | -95 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 1 595 | 12 133 | 4 660 | 8 421 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 12 159 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 000 000 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,52 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 000 000 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,52 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-06 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 561 | 14 590 | 6 237 | 6 237 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 561 | 14 590 | 6 237 | 6 237 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 500 | 500 | 100 | 100 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 500 | 7 500 | 400 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 500 | 7 500 | 400 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 2 500 | 3 800 | ||||
| - zwiększenia z kapitału zapasowego | 3 700 | 400 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 000 | 8 000 | 500 | 100 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 281 | 5 571 | 4 791 | 4 791 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 89 961 | 93 671 | 780 | 1 274 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 89 961 | 98 239 | 1 274 | 1 274 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 89 961 | 89 961 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 278 | 1 274 | 1 274 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 568 | 494 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - przeznaczenia kapitału zapasowego na kapitał zakładowy | 4 568 | 494 | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 242 | 99 242 | 5 571 | 6 065 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 169 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 169 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 169 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku | 169 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 169 | 169 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 539 | 8 447 | 1 274 | 1 274 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 539 | 8 447 | 1 274 | 1 274 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 447 | 1 274 | 1 274 | ||
| - - przeznaczenia na kapitał zapasowy | 8 447 | 1 274 | 1 274 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 539 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 7.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 539 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 1 594 | 12 133 | 8 447 | 8 421 | ||
| a) zysk netto | 1 594 | 12 133 | 8 447 | 8 421 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 119 616 | 119 616 | 14 590 | 14 658 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 119 616 | 119 616 | 14 590 | 14 658 | ||
| Pozycja Zysk (strata) z lat ubiegłych w okresie III kwartału 2007 oznacza zysk wypracowany w I półroczu 2007 r. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 595 | 12 133 | 4 660 | 8 421 | ||
| II. Korekty razem | -5 134 | -17 789 | -1 484 | -1 877 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 188 | 529 | 124 | 340 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -389 | -548 | -81 | -182 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -1 465 | 719 | 120 | 254 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -3 122 | -4 478 | 7 | -781 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -9 449 | -22 514 | 1 448 | -5 844 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 967 | 2 995 | -1 421 | -1 594 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 152 | 9 940 | -1 681 | 5 936 | ||
| 8. Inne korekty | -16 | -4 432 | -6 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 539 | -5 656 | 3 176 | 6 544 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 365 | 484 | 63 | 156 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 365 | 484 | 63 | 156 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 365 | 484 | 63 | 156 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 365 | 484 | 63 | 156 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 761 | 5 383 | 496 | 3 749 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 261 | 2 883 | 496 | 1 229 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 520 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 520 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 20 | |||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 2 500 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 2 500 | 2 500 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 396 | -4 899 | -433 | -3 593 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 92 461 | 93 761 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 92 461 | 93 761 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 74 | 1 204 | 13 | 179 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| 1. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 868 | |||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 162 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | 303 | ||||
| 4. Odsetki | 12 | 33 | 13 | 17 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 92 387 | 92 557 | -13 | -179 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 85 452 | 82 002 | 2 730 | 2 772 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 85 452 | 82 002 | 2 730 | 2 772 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 705 | 4 155 | 2 041 | 1 999 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 86 157 | 86 157 | 4 771 | 4 771 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 379 | 379 | 343 | 343 | ||
| Spółka wygenerowała ujemne przepływy netto z działalności operacyjnej w związku z faktem, że w ramach realizowanych kontraktów deweloperskich pozyskane zostały i przekazane na majątek spółki dwie nieruchomości inwestycyjne o łącznej wartości 5.227 tys. zł (według ceny nabycia / kosztów wytworzenia), czyli część wypracowanego zysku netto została bezpośrednio spożytkowana na pozyskanie nieruchomości inwestycyjnych. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa PA NOVA 2007Q3.pdf Informacja dodatkowa PA NOVA 2007Q3.pdf | |||