WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały 1 kwartały 1 kwartały 1 kwartały narastająco narastająco narastająco narastająco /2002 okres /2001 okres /2002 okres /2001 okres od 02-01-01 od 01-01-01 od 02-01-01 od 01-01-01 do 02-03-31 do 01-03-31 do 02-03-31 do 01-03-31 I. Przychody netto ze 69 799 88 207 19 322 23 686 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 256 -1 496 -348 -402 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) -2 385 -2 979 -660 -800 brutto IV. Zysk (strata) netto -2 359 -2 411 -653 -647 V. Przepływy pieniężne 7 890 4 558 2 189 1 260 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 009 -1 554 -557 -430 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy -7 325 -6 313 -2 033 -1 745 pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy -1 444 -3 309 -401 -915 pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem 238 452 290 577 66 170 80 336 X. Zobowiązania i 145 251 164 839 40 307 45 573 rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania 7 721 10 134 2 143 2 802 długoterminowe XII. Zobowiązania 120 244 141 474 33 368 39 114 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 74 842 104 446 20 769 28 876 XIV. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 5 603 5 582 XV. Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 XVI. Zysk (strata) na -0,23 -0,24 -0,06 -0,06 jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,23 -0,24 -0,06 -0,06 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XVIII. Wartość księgowa 7,41 10,35 2,06 2,86 na jedną akcję (w zł/EUR) XIX. Rozwodniona 7,41 10,35 2,06 2,86 wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Aktywa trwałe 100 068 102 670 128 844 127 039 1. Wartości 1 554 1 323 2 469 1 288 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy 2 009 2 605 4 875 4 526 jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa 93 035 95 519 117 751 117 003 trwałe 4. Należności 244 270 414 448 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 244 270 414 448 jednostek 5. Inwestycje 2 278 2 303 2 272 2 689 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe 2 274 2 299 2 272 2 689 aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 2 274 2 299 2 272 2 689 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 4 4 długoterminowe 6. Długoterminowe 948 650 1 063 1 085 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 948 650 1 063 1 085 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 138 384 128 404 161 733 150 814 1. Zapasy 47 899 49 239 62 149 56 889 2. Należności 48 818 42 197 59 256 53 662 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 48 818 42 197 59 256 53 662 jednostek 3. Inwestycje 36 290 33 626 33 202 36 432 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 36 290 33 626 33 202 36 432 aktywa finansowe a) w jednostkach 5 234 5 220 5 993 6 149 powiązanych b) w pozostałych 22 996 18 902 18 784 17 693 jednostkach c) środki pieniężne i 8 060 9 504 8 425 12 590 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 5 377 3 342 7 126 3 831 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 238 452 231 074 290 577 277 853 P a s y w a I. Kapitał własny 74 842 77 037 104 446 105 800 1. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) -666 -666 -2 369 -2 369 własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 98 124 96 644 106 805 107 183 5. Kapitał z 5 270 5 938 5 985 6 002 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z 5 188 4 993 4 529 4 889 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice 5 188 4 993 4 529 4 889 kursowe 8. Zysk (strata) z lat -50 906 -19 673 -28 284 -23 659 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 359 -30 390 -2 411 -6 437 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały 17 670 18 001 20 530 20 506 mniejszości III. Ujemna wartość 689 626 762 1 273 firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i 145 251 135 410 164 839 150 274 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 3 738 3 285 4 071 4 735 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 2 368 2 303 2 614 2 717 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 466 752 809 1 365 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 466 752 809 1 365 1.3. Pozostałe rezerwy 904 230 648 653 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 904 230 648 653 2. Zobowiązania 7 721 8 835 10 134 9 564 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 7 721 8 835 10 134 9 564 jednostek 3. Zobowiązania 120 244 115 917 141 474 125 257 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 116 729 113 404 136 981 122 265 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 515 2 513 4 493 2 992 4. Rozliczenia 13 548 7 373 9 160 10 718 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość 115 115 4 423 4 837 firmy 4.2. Inne rozliczenia 13 433 7 258 4 737 5 881 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 13 433 7 258 4 737 5 881 P a s y w a r a z e m 238 452 231 074 290 577 277 853
Wartość księgowa 74 842 77 037 104 446 105 800 Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Wartość księgowa na 7,41 7,63 10,35 10,48 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 akcji Rozwodniona wartość 7,41 7,63 10,35 10,48 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 2000 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) -otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania 21 862 25 985 26 343 32 039 warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 20 362 20 029 24 443 31 512 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji 20 362 20 029 24 443 31 512 i poręczeń - 2.2. Na rzecz 1 500 5 956 1 900 527 pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji 1 500 5 956 1 900 527 i poręczeń - - 3. Inne (z tytułu) 10 967 9 777 19 174 16 376 - zobowiązania do 1 255 1 255 1 711 1 711 wydatkowania (inwestycje) na zakupione OPPD w Olsztynie - odkupienia udziałów i 5 584 5 797 12 521 12 521 akcji - rozszczenia 2 137 2 425 2 044 2 144 odszkodowawcze dochodzone na drodze sądowej - inne 1 991 300 2 898 - Pozycje pozabilansowe, 32 829 35 762 45 517 48 415 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał/ 1 kwartały 1 kwartał / 1 kwartały 2002 okres narastająco 2001 okres narastająco od 02-01-01 /2002 okres od 01-01-01 /2001 okres do 02-03-31 od 02-04-24 do 01-03-31 od 02-04-24 do 02-04-24 do 02-04-24 I. Przychody netto ze 69 799 88 207 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 50 651 67 707 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 19 148 20 500 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 53 575 69 687 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 38 688 53 262 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 14 887 16 425 towarów i materiałów III. Zysk (strata) 16 224 18 520 brutto ze sprzedaży (I- II) IV. Koszty sprzedaży 4 183 5 518 V. Koszty ogólnego 12 154 15 912 zarządu VI. Zysk (strata) na -113 -2 910 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe 2 460 1 903 przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia 397 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 13 14 3. Inne przychody 2 447 1 492 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 603 489 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 600 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja 74 wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 1 003 415 operacyjne IX. Zysk (strata) z -1 256 -1 496 działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) X. Przychody finansowe 1 580 1 634 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 929 244 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 651 1 390 XI. Koszty finansowe 2 405 4 700 1. Odsetki, w tym: 1 747 3 266 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 93 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 658 1 341 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 081 -4 562 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/- XII) XIV. Wynik zdarzeń 40 10 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 50 30 2. Straty nadzwyczajne 10 20 XV. Odpis wartości 507 604 firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej 163 2 177 wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) -2 385 -2 979 brutto (XIII+/-XIV- XV+XVI) XVIII. Podatek 50 32 dochodowy a) część bieżąca 58 b) część odroczona -26 XIX. Pozostałe 69 obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 7 -140 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -138 740 mniejszości XXII. Zysk (strata) -2 359 -2 411 netto (XVII-XVIII-XIX+/- XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -30 338 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 10 095 250 10 095 250 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną -3 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 10 095 250 10 095 250 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk -3 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartał / 1 kwartały 2002 okres narastająco 2001 okres narastająco od 02-01-01 /2002 okres od 01-01-01 /2001 okres do 02-03-31 od 02-04-24 do 01-03-31 od 02-04-24 do 02-04-24 do 02-04-24 I.Kapitał własny na 77 037 105 800 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 77 037 105 800 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) -666 -2 369 własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) -666 -2 369 własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 96 644 107 183 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 465 17 zapasowego a) zwiększenia (z 1 471 17 tytułu) - emisji akcji powyżej 801 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków 668 17 trwałych - inne 2 1 b) zmniejszenia (z 6 tytułu) - zbycia środków 6 trwałych 4.2. Kapitał zapasowy 98 124 106 805 na koniec okresu 5. Kapitał z 5 938 6 002 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -668 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z 668 17 tytułu) - zbycia środków 668 17 trwałych 5.2. Kapitał z 5 270 5 985 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 5 188 4 529 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 19 673 -23 659 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat -19 673 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podział zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat -19 673 -23 659 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat -19 673 -23 659 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z -31 233 -4 625 tytułu) - przeniesienia straty -31 233 -4 625 z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 8.6. Strata z lat -50 906 -28 284 ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 359 -2 411 a) zysk netto b) strata netto -2 359 -2 411 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 74 842 104 446 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 74 842 104 446 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartał / 1 kwartały 2002 okres narastająco 2001 okres narastająco od 02-01-01 /2002 okres od 01-01-01 /2001 okres do 02-03-31 od 02-04-24 do 01-03-31 od 02-04-24 do 02-04-24 do 02-04-24 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 359 -2 411 II. Korekty razem 10 249 6 969 1. Zyski (straty) -138 -740 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -7 140 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 268 3 174 - odpisy wartości firmy 344 -1 573 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z -40 -814 tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 386 3 501 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 2 650 1 115 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -743 -21 8. Zmiana stanu zapasów 3 583 -1 527 9. Zmiana stanu 4 169 954 należności 10. Zmiana stanu -1 553 6 979 zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu 800 -5 530 rozliczeń międzyokresowych 12. Inne korekty -3 126 -262 III. Przepływy 7 890 4 558 pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 460 4 225 1. Zbycie wartości 4 655 705 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów 692 3 372 finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 692 3 372 jednostkach - zbycie aktywów 407 930 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 285 2 442 pozyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 113 148 inwestycyjne II. Wydatki 7 469 5 779 1. Nabycie wartości 2 663 2 591 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, 2 382 2 796 w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 382 2 796 jednostkach - nabycie aktywów 2 382 2 796 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 2 424 392 inwestycyjne III. Przepływy -2 009 -1 554 pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 457 10 870 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 615 10 293 3. Emisja dłużnych 798 papierów wartościowych 4. Inne wpływy 44 577 finansowe II. Wydatki 8 782 17 183 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 6 688 14 193 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 471 2 990 9. Inne wydatki 623 finansowe III. Przepływy -7 325 -6 313 pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 444 -3 309 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana -1 444 -3 309 stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 57 350 pieniężnych z tytułu róznic kursowych F. Środki pieniężne na 9 504 11 734 początek okresu G. Środki pieniężne na 8 060 8 425 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Aktywa trwałe 96 529 95 077 110 396 115 776 1. Wartości 315 377 263 248 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa 14 894 15 885 37 897 39 388 trwałe 3. Należności 118 133 229 75 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 118 133 229 75 jednostek 4. Inwestycje 80 447 78 045 71 077 75 043 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe 80 447 78 045 71 077 75 043 aktywa finansowe a) w jednostkach 79 655 77 253 70 291 74 257 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 79 655 77 253 67 849 71 861 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 792 792 786 786 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 2 442 2 396 długoterminowe 5. Długoterminowe 755 637 930 1 022 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 755 637 930 1 022 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 45 442 47 534 68 087 59 598 1. Zapasy 997 1 538 9 100 9 137 2. Należności 15 500 19 330 31 221 26 957 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 6 471 5 049 3 746 7 185 powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 029 14 281 27 475 19 772 jednostek 3. Inwestycje 27 737 25 527 25 699 22 017 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 27 737 25 527 25 699 22 017 aktywa finansowe a) w jednostkach 6 929 5 473 6 719 2 350 powiązanych b) w pozostałych 19 301 16 801 15 762 15 611 jednostkach c) środki pieniężne i 1 507 3 253 3 218 4 056 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 208 1 139 2 067 1 487 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 141 971 142 611 178 483 175 374 P a s y w a I. Kapitał własny 81 872 82 721 92 987 95 771 1. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 74 692 74 689 83 646 83 646 5. Kapitał z 894 897 920 920 aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -13 187 5 -8 581 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -718 -13 061 -3 189 -8 986 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i 60 099 59 890 85 496 79 603 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 1 894 1 836 2 657 3 569 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 1 345 1 279 1 452 1 534 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 270 238 804 1 927 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 270 238 804 1 927 1.3. Pozostałe rezerwy 279 319 401 108 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 279 319 401 108 2. Zobowiązania 1 422 1 600 6 634 6 913 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 422 1 600 6 634 6 913 jednostek 3. Zobowiązania 55 140 54 269 69 676 62 108 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 7 384 5 399 6 814 61 544 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 47 363 48 472 62 862 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 393 398 780 564 4. Rozliczenia 1 643 2 185 6 529 7 013 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość 115 115 4 423 4 838 firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 528 2 070 2 106 2 175 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 528 2 070 2 106 2 175 P a s y w a r a z e m 141 971 142 611 178 483 175 374
Wartość księgowa 81 872 82 721 92 987 95 771 Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Wartość księgowa na 8,11 8,19 9,21 9,49 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 akcji Rozwodniona wartość 8,11 8,19 9,21 9,49 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 02-03-31 01-12-31 01-03-31 00-12-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2001 2000 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania 11 362 11 029 15 443 19 862 warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 11 362 11 029 15 443 19 862 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji 11 362 11 029 15 443 19 862 i poręczeń 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) 10 456 8 976 16 276 16 376 - zobowiązania OPDD 1 255 1 255 1 711 1 711 Olsztyn - dot. odkupienia 5 584 5 584 12 521 12 521 udziałów - roszczenia odszkod. 3 617 2 137 2 044 2 144 Doch. na drodze sądowej Pozycje pozabilansowe, 21 818 20 005 31 719 36 238 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartał / 1 kwartały 2002 okres narastająco 2001 okres narastająco od 02-01-01 /2002 okres od 01-01-01 /2001 okres do 02-03-31 od 02-04-24 do 01-03-31 od 02-04-24 do 02-04-24 do 02-04-24 I. Przychody netto ze 7 883 22 022 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 2 191 3 495 powiązanych 1. Przychody netto ze 5 217 11 592 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 666 10 430 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 798 15 612 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 494 205 powiązanych 1. Koszt wytworzenia 689 6 560 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 109 9 052 towarów i materiałów III. Zysk (strata) 5 085 6 410 brutto ze sprzedaży (I- II) IV. Koszty sprzedaży 1 854 2 862 V. Koszty ogólnego 3 765 5 785 zarządu VI. Zysk (strata) na -534 -2 237 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe 511 1 062 przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia 244 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 511 818 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 754 114 operacyjne 1. Strata ze zbycia 367 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja 264 wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 124 114 operacyjne IX. Zysk (strata) z -777 -1 289 działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) X. Przychody finansowe 1 224 978 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 805 550 - od jednostek 256 471 powiązanych 3. Zysk ze zbycia 128 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 419 300 XI. Koszty finansowe 1 091 2 847 1. Odsetki, w tym: 1 005 1 931 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 86 916 XII. Zysk (strata) z -644 -3 158 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 5 -20 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 5 20 XIV. Zysk (strata) -648 -3 178 brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 70 11 a) część bieżąca b) część odroczona 70 11 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) -718 -3 189 netto (XIV-XV-XVI+/- XVII)
Zysk (strata) netto -10 590 -12 933 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 10 095 250 10 095 250 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,05 -1,28 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 10 095 250 10 095 250 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk -1,05 -1,28 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / 1 kwartały 1 kwartał / 1 kwartały 2002 okres narastająco 2001 okres narastająco od 02-01-01 /2002 okres od 01-01-01 /2001 okres do 02-03-31 od 02-04-24 do 01-03-31 od 02-04-24 do 02-04-24 do 02-04-24 I.Kapitał własny na 82 721 95 771 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 82 721 95 771 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisja akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 74 689 83 646 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 zapasowego a) zwiększenia (z 3 tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków 3 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy 74 692 83 646 na koniec okresu 5. Kapitał z 897 920 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z 3 tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z 894 920 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podział zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat -13 061 -8 986 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat -8 986 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z 126 tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych - korekta sprawozdania kwartalnego b) zmniejszenia (z 405 tytułu) - korekta sprawozdania 405 kwartalnego/do wyniku rocznego 7.6. Strata z lat -13 187 -8 581 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -718 -3 189 a) zysk netto b) strata netto -718 -3 189 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 81 872 92 987 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał / ... 1 kwartał / ... 2002 okres kwartały 2001 okres kwartały od narastająco od narastająco 1.01.2002 / 2002 1.01.2001 / 2001 do okres od do okres od 31.03.2002. ... do ... 31.03.2001 ... do ... . A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -718 -3 189 II. Korekty razem 2 179 3 077 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 590 1 291 3. (Zyski) straty z -236 -140 tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 760 2 135 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 367 -267 tytułu działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 59 7. Zmiana stanu zapasów 521 352 8. Zmiana stanu 14 758 -1 809 należności 9. Zmiana stanu -11 173 3 328 zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu -810 -2 009 rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty -2 657 196 III. Przepływy 1 461 -112 pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 797 1 306 1. Zbycie wartości 105 871 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów 692 435 finansowych, w tym: a) w jednostkach 485 powiązanych - zbycie aktywów 200 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 285 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 207 435 jednostkach - zbycie aktywów 207 435 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 415 1 041 1. Nabycie wartości 33 345 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, 2 382 696 w tym: a) w jednostkach 696 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 382 jednostkach - nabycie aktywów 2 382 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy -1 618 265 pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 311 3 024 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 311 3 024 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 900 4 014 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 140 1 808 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 760 2 136 9. Inne wydatki 70 finansowe III. Przepływy -1 589 -990 pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 746 -837 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana -1 746 -837 stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu róznic kursowych F. Środki pieniężne na 3 253 4 055 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 507 3 218 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz