WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 135 644 163 122 36 635 45 557 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 134 -3 977 306 -1 111 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 394 -10 350 -917 -2 891 IV. Zysk (strata) netto -3 759 -9 899 -1 015 -2 765 V. Przepływy pieniężne 9 985 4 373 2 697 1 221 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 905 -7 005 224 -1 956 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -13 287 -756 -3 589 -211 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 397 -3 388 -647 -946 netto, razem IX. Aktywa, razem 256 824 303 572 64 060 89 859 X. Zobowiązania i rezerwy 152 377 173 847 38 008 51 460 na zobowiązania XI. Zobowiązania 6 144 14 339 1 533 4 244 długoterminowe XII. Zobowiązania 123 081 133 205 30 700 39 430 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 86 693 109 380 21 624 32 377 XIV. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 5 036 5 977 XV. Liczba akcji (w szt.) 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,37 -0,98 -0,10 -0,29 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,37 -0,98 -0,10 -0,29 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,59 10,83 2,14 3,21 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 8,59 10,83 2,14 3,21 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 13 247 41 445 3 578 11 575 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 238 -4 362 -875 -1 218 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 558 -6 567 -1 501 -1 834 IV. Zysk (strata) netto -5 567 -6 669 -1 504 -1 863 V. Przepływy pieniężne 3 253 3 434 879 959 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -991 -1 419 -268 -369 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 434 -2 928 -1 198 -818 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 172 -913 -587 -255 netto, razem IX. Aktywa, razem 184 782 218 285 46 091 64 614 X. Zobowiązania i rezerwy 114 843 135 831 28 646 40 207 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 004 8 611 500 2 549 długoterminowe XII. Zobowiązania 53 579 64 669 13 364 19 142 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 69 939 82 455 17 445 24 407 XIV. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 5 036 5 977 XV. Liczba akcji (w szt.) 10 095 250 10 095 250 10 095 250 10 095 250 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,93 8,17 1,73 2,42 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 121 976 131 704 155 281 1. Wartości niematerialne i 1 433 608 1 060 prawne, w tym: - wartość firmy 76 121 406 2. Wartość firmy jednostek 2 1 595 2 516 3 602 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 83 079 93 371 115 495 4. Należności 4,9 736 835 469 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 736 835 469 jednostek 5. Inwestycje 5 34 893 33 422 33 768 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 31 175 31 175 31 175 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 3 718 2 247 2 593 finansowe a) w jednostkach 2 349 674 698 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 023 674 698 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 1 326 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 369 1 573 1 895 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 1 240 952 887 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 240 952 887 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 134 848 125 834 148 291 1. Zapasy 7 46 022 49 789 55 864 2. Należności 8,9 46 278 37 662 53 144 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 46 278 37 662 53 144 jednostek 3. Inwestycje 10 36 908 35 203 33 284 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 36 908 35 203 33 284 finansowe a) w jednostkach 6 375 6 177 2 451 powiązanych b) w pozostałych 23 853 19 949 21 631 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 680 9 077 9 202 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 5 640 3 180 5 999 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 256 824 257 538 303 572 PASYWA I. Kapitał własny 86 693 91 237 109 380 1. Kapitał zakładowy 13 20 191 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -2 369 -2 369 -2 369 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 84 175 96 611 94 566 5. Kapitał z aktualizacji 16 27 571 28 327 28 367 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z 3 987 4 930 4 086 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 3 987 4 930 4 086 b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -43 103 -22 779 -25 562 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -3 759 -33 674 -9 899 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 17 445 17 323 19 398 III. Ujemna wartość firmy 20 309 626 947 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 152 377 148 353 173 847 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 5 428 3 915 3 633 1.1. Rezerwa z tytułu 2 426 2 286 2 605 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 92 231 672 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 92 231 672 1.3. Pozostałe rezerwy 2 910 1 398 356 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 910 1 398 356 2. Zobowiązania 22 6 144 13 479 14 339 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 6 144 13 479 14 339 jednostek 3. Zobowiązania 23 123 081 113 437 133 205 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 119 700 110 855 128 768 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 381 2 582 4 437 4. Rozliczenia 24 17 724 17 521 22 670 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 1 861 1 861 3 620 4.2. Inne rozliczenia 15 863 15 660 19 050 międzyokresowe a) długoterminowe 9 115 9 115 13 532 b) krótkoterminowe 6 748 6 545 5 518 P a s y w a r a z e m 256 824 238 727 284 208
Wartość księgowa 86 693 91 237 109 380 Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Wartość księgowa na jedną 25 8,59 9,04 10,83 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Rozwodniona wartość 25 8,59 9,04 10,83 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - - - - - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 287 1 735 497 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 287 1 735 497 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 287 1 735 497 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 3 019 3 846 3 805 - zobowiązania do 1 586 1 586 1 668 wydatkowania (inwestycje) na zakupione przeds.OPPD w Olsztynie - zobowiąznie z tyt.odkupienia udziałów i akcji - roszczenia 1 433 2 260 2 137 odszkodowawcze dochodzone na drodze sądowej - P o z y c j e p o z a b i 3 306 5 581 4 302 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 12 060 11 362 13 325 2.1. Na rzecz jednostek 12 060 11 362 13 325 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 12 060 11 362 13 325 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 666 4 872 3 805 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - 3. Inne (z tytułu) 2 666 4 872 3 805 -zobowiązania OPPD Olsztyn 1 586 1 255 1 668 -dot.odkupienia udziałów odszkod.dochodz.na drodze sądowej - P o z y c j e p o z a b i 14 726 16 234 17 130 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 135 644 163 122 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 97 373 123 859 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 38 271 39 263 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 99 818 128 541 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 72 133 96 381 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 27 685 32 160 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 35 826 34 581 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 9 269 8 550 V. Koszty ogólnego zarządu 29 24 708 31 932 VI. Zysk (strata) na 1 849 -5 901 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 100 4 542 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 925 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 27 110 3. Inne przychody 30 5 073 3 507 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 815 2 618 operacyjne 1. Strata ze zbycia 695 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 250 1 434 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 3 870 1 184 IX. Zysk (strata) z 1 134 -3 977 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 2 857 2 563 1. Dywidendy i udziały w 279 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 683 1 759 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 513 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 661 525 XI. Koszty finansowe 33 6 717 9 648 1. Odsetki, w tym: 3 648 6 771 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 314 416 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 428 1 803 inwestycji 4. Inne 1 327 658 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 726 -11 062 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 35 -48 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 51 40 2. Straty nadzwyczajne 36 16 88 XV. Odpis wartości firmy 1 020 -927 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 317 -167 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -3 394 -10 350 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 296 187 a) część bieżąca 444 100 b) część odroczona -148 87 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 256 -397 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -325 1 035 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -3 759 -9 899 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -27 534 -18 307 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -2,73 -1,81 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 10 095 250 10 095 250 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -2,73 -1,81 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 91 237 121 311 121 311 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 91 237 121 311 121 311 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 20 191 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 20 191 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -2 369 -2 369 -2 369 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - odpis wartości - 3.2. Akcje (udziały) własne -2 369 -2 369 -2 369 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 96 611 107 183 107 183 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -12 436 -10 572 -12 617 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 756 5 399 497 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 474 474 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 935 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -wynik aktualizacji środków 756 51 23 trwałych sprzedanych i zlikwidowanych -korekta bilansu otwracia -98 -inne 3 037 - b) zmniejszenia (z tytułu) -13 192 -15 971 -13 114 - pokrycia straty -13 192 -14 279 -12 885 -zwrot dopłat -962 -wyjście z konsolidacji -730 -inne -829 - 4.2. Kapitał zapasowy na 84 175 96 611 94 566 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 28 327 28 390 28 390 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -756 -63 -23 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -756 -63 -23 - zbycia środków trwałych -756 -51 -23 wyjście z konsolidacji -12 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 27 571 28 327 28 367 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 3 987 4 930 4 086 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -56 453 -36 973 -36 973 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -56 453 -36 973 -36 973 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -56 453 -36 973 -36 973 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -34 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -wyjście z konsolidacji -34 - b) zmniejszenia (z tytułu) 13 384 14 194 11 411 -pokrycie straty 13 192 14 194 11 411 -korekta blędów lat 192 ubiegłych - 8.6. Strata z lat ubiegłych -43 103 -22 779 -25 562 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -43 103 -22 779 -25 562 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -3 759 -33 674 -9 899 a) zysk netto -3 759 b) strata netto -33 674 -9 899 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 86 693 91 237 109 380 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -3 759 -9 899 II. Korekty razem 13 744 14 272 1. Zyski (straty) 325 -1 035 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -256 397 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 6 427 7 997 - odpisy wartości firmy 703 -760 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 269 -1 747 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 3 124 6 074 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -1 090 894 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1 361 -16 8. Zmiana stanu zapasów 3 975 1 036 9. Zmiana stanu należności 28 161 -1 811 10. Zmiana stanu zobowiązań -23 288 9 102 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -3 137 -4 295 międzyokresowych 12. Inne korekty -2 127 -2 324 III. Przepływy pieniężne 9 985 4 373 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 10 470 5 469 1. Zbycie wartości 8 796 3 923 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 487 1 060 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 487 1 060 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 187 486 inwestycyjne II. Wydatki 9 565 12 474 1. Nabycie wartości 3 366 10 670 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 5 540 1 804 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 5 540 1 804 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 659 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 905 -7 005 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 632 21 509 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 288 21 327 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 344 182 II. Wydatki 15 919 22 265 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 11 733 16 322 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 316 6 480 9. Inne wydatki finansowe 870 -537 III. Przepływy pieniężne -13 287 -756 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -2 397 -3 388 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 397 -3 388 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 9 077 12 590 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 680 9 202 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 147 059 146 754 159 040 1. Wartości niematerialne i 250 395 1 529 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 516 6 679 25 336 3. Należności 97 133 177 długoterminowe 3.1. Od jednostek 87 107 powiązanych 3.2. Od pozostałych 10 26 177 jednostek 4. Inwestycje 140 836 138 224 131 130 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 6 423 6 423 6 423 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 134 413 131 801 122 711 finansowe a) w jednostkach 133 621 131 009 121 919 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 792 792 792 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 1 996 długoterminowe 5. Długoterminowe 1 360 1 323 868 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 709 582 868 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 37 723 46 209 59 246 1. Zapasy 169 1 518 5 523 2. Należności 8 956 16 790 26 179 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 7 122 6 438 powiązanych 2.2. Od pozostałych 1 834 10 352 jednostek 3. Inwestycje 28 219 27 512 26 085 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 28 219 27 512 26 085 finansowe a) w jednostkach 6 302 7 386 7 183 powiązanych b) w pozostałych 20 899 16 936 15 759 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 018 3 190 3 143 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 379 389 1 459 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 184 782 192 963 218 286 PASYWA I. Kapitał własny 69 939 75 506 82 455 1. Kapitał zakładowy 20 191 20 191 20 191 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 61 543 74 689 74 672 5. Kapitał z aktualizacji 1 076 1 122 1 133 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 304 -6 872 -6 872 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 567 -13 624 -6 669 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 114 843 117 457 135 831 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 473 1 556 2 390 1.1. Rezerwa z tytułu 1 415 1 279 1 482 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 58 237 804 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 58 237 804 1.3. Pozostałe rezerwy 2 571 40 104 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 571 40 104 2. Zobowiązania 2 004 6 244 8 611 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 004 6 244 8 611 jednostek 3. Zobowiązania 53 579 53 416 64 669 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 700 6 122 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 48 530 46 896 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 349 398 876 4. Rozliczenia 55 216 56 241 60 161 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 115 115 3 620 4.2. Inne rozliczenia 55 101 56 126 56 541 międzyokresowe a) długoterminowe 53 756 53 756 53 756 b) krótkoterminowe 1 345 2 370 2 785 P a s y w a r a z e m 184 782 192 963 218 286
Wartość księgowa 69 939 75 506 82 455 Liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Wartość księgowa na jedną 6,93 7,48 8,17 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 10 095 250 Rozwodniona wartość 9,93 7,48 8,17 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 13 247 41 445 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 121 7 841 1. Przychody netto ze 9 095 27 318 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 4 152 14 127 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 318 29 187 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 922 273 1. Koszt wytworzenia 1 667 16 487 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 3 651 12 700 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 929 12 258 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 492 5 741 V. Koszty ogólnego zarządu 7 598 12 024 VI. Zysk (strata) na -2 161 -5 507 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 677 2 528 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 933 57 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 744 2 471 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 754 1 383 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 883 870 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 871 513 IX. Zysk (strata) z -3 238 -4 362 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 083 2 996 1. Dywidendy i udziały w 284 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 284 2. Odsetki, w tym: 1 441 2 294 - od jednostek powiązanych 908 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 642 418 XI. Koszty finansowe 4 398 5 122 1. Odsetki, w tym: 2 191 4 245 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 428 154 inwestycji 4. Inne 779 723 XII. Zysk (strata) z -5 553 -6 488 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 -79 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 2. Straty nadzwyczajne 5 83 XIV. Zysk (strata) brutto -5 558 -6 567 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 9 102 a) część bieżąca b) część odroczona 9 102 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -5 567 -6 669 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -12 522 -15 059 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 095 250 10 095 250 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,24 1,49 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 10 095 250 10 095 250 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,24 -1,49 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 75 506 89 124 89 124 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 75 506 89 124 89 124 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 20 191 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 191 20 191 20 191 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 74 689 83 646 83 646 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -13 146 -8 957 -8 974 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 46 29 12 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -różnica powstała z 46 23 12 aktualiz. wyceny/sprzedaży lub likwidacji - inne 6 - b) zmniejszenia (z tytułu) 13 192 8 986 8 986 - pokrycia straty 13 192 8 986 8 986 - 4.2. Kapitał zapasowy na 61 543 74 689 74 672 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 122 1 145 1 145 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -46 -23 -12 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) 46 23 12 - zbycia środków trwałych 46 23 12 - - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 076 1 122 1 133 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -20 496 -15 858 -15 858 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -20 496 -15 858 -15 858 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 13 192 8 986 8 986 -przeniesienie straty do 13 192 8 986 8 986 pokrycia - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 304 -6 872 -6 872 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -5 567 -13 624 -6 669 a) zysk netto b) strata netto -5 567 -13 624 -6 669 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 69 939 75 506 82 455 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -5 567 -6 669 II. Korekty razem 8 820 10 103 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 185 2 566 3. (Zyski) straty z tytułu -293 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 876 3 933 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 933 58 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 2 487 98 7. Zmiana stanu zapasów 1 349 3 614 8. Zmiana stanu należności 20 891 677 9. Zmiana stanu zobowiązań -14 543 2 156 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 018 -2 131 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 474 -575 III. Przepływy pieniężne 3 253 3 434 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 576 1 704 1. Zbycie wartości 3 089 1 704 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 487 1 372 tym: a) w jednostkach 1 082 684 powiązanych - zbycie aktywów 400 finansowych - dywidendy i udziały w 284 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 405 688 jednostkach - zbycie aktywów 405 688 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 5 567 4 495 1. Nabycie wartości 33 3 432 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 5 534 1 063 tym: a) w jednostkach 302 696 powiązanych - nabycie aktywów 302 696 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 5 232 367 jednostkach - nabycie aktywów 3 932 367 finansowych - udzielone pożyczki 1 300 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -991 -1 419 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 694 4 311 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 360 4 311 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 334 II. Wydatki 5 128 7 239 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 209 2 952 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 876 4 217 9. Inne wydatki finansowe 43 70 III. Przepływy pieniężne -4 434 -2 928 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 172 -913 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 172 -913 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 190 4 056 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 018 3 143 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz