PBG-SA - raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3
kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 / 2003 / 2004 / 2003
okres od okres od okres od okres od
2004-01-01 2003-01-01 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- do 2004-09- do 2003-09- 30 30 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 107426 82455 23245 18904
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności 13178 8257 2852 1893
operacyjnej
Zysk (strata) brutto 11834 12149 2561 2785
Zysk (strata) netto 9456 11122 2046 2550
Przepływy pieniężne netto z -38753 410 -8386 94
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z -14663 -11796 -3173 -2704
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z 75819 11823 16406 2711
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, 22403 437 4848 100
razem
Aktywa, razem 226458 134172 51665 28895
Zobowiązania i rezerwy na 90661 98994 20684 21319
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 20335 29234 4639 6296
Zobowiązania krótkoterminowe 62379 62636 14231 13489
Kapitał własny 135797 35178 30981 7576
Kapitał zakładowy 10530 7200 2402 1551
Liczba akcji (w szt.) 10530000 72000 10530000 72000
Zysk (strata) na jedną akcję 1.05 - 0.22 - zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na - - - - jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 12.90 488.58 2.84 109.62
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa - - - - na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona 0 0 0 0
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
BILANS
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe 59622 53053 55881 49928
Wartości niematerialne i 236 312 638 791
prawne, w tym: wartość firmy 0 0 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe 31176 26007 22657 19407
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
Inwestycje długoterminowe 24624 24624 29155 24769
Nieruchomości 0 0 0 0
Wartości niematerialne i 0 0 0 0
prawne
Długoterminowe aktywa 24624 24624 29155 24769
finansowe
w jednostkach powiązanych, w 17853 15792 27045 24324
tym: udziały lub akcje w 0 0 0 0
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
w pozostałych jednostkach 6771 8832 2110 445
Inne inwestycje 0 0 0 0
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia 3586 2110 3431 4961
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego 3586 2110 3431 4961
podatku dochodowego
Inne rozliczenia 0 0 0 0
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 166836 193420 78291 59318
Zapasy 3966 2153 2731 2766
Należności krótkoterminowe 79988 51463 43302 31421
Od jednostek powiązanych 1770 865 189 356
Od pozostałych jednostek 78218 50598 43113 31065
Inwestycje krótkoterminowe 42660 105778 6316 4886
Krótkoterminowe aktywa 42660 105778 6316 4886
finansowe
w jednostkach powiązanych 586 513 1381 2080
w pozostałych jednostkach 8976 7380 2590 1498 środki pieniężne i inne 33098 97885 2345 1308
aktywa pieniężne
Inne inwestycje 0 0 0 0
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 40222 34026 25942 20245
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 226458 246473 134172 109246
PASYWA
Kapitał własny 135797 130153 35178 23527
Kapitał zakładowy 10530 10530 7200 7200
Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne 0 0 0 0 (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 117325 117332 18370 18370
Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0
wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych -1514 -1514 -1514 -1514
Zysk (strata) netto 9456 3805 11122 -529
Odpisy z zysku netto w ciągu 0 0 0 0
roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na 90661 116320 98994 85719
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 5315 4220 3816 5038
Rezerwa z tytułu odroczonego 5260 4165 3772 4994
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia 55 55 44 44
emerytalne i podobne
długoterminowa 55 55 44 44
krótkoterminowa 0 0 0 0
Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
długoterminowe 0 0 0 0
krótkoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania długoterminowe 20335 27304 29234 30811
Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
Wobec pozostałych jednostek 20335 27304 29234 30811
Zobowiązania krótkoterminowe 62379 81849 62636 47611
Wobec jednostek powiązanych 1655 5194 858 5751
Wobec pozostałych jednostek 60183 75922 61066 41116
Fundusze specjalne 541 733 712 744
Rozliczenia międzyokresowe 2632 2947 3308 2259
Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
Inne rozliczenia 2632 2947 3308 2259
międzyokresowe
długoterminowe 253 255 153 0
krótkoterminowe 2379 2692 3155 2259
P a s y w a r a z e m 226458 246473 134172 109246
Wartość księgowa 135797 130153 35178 23527
Liczba akcji (w szt.) 10530000 10530000 72000 72000
Wartość księgowa na jedną 12.90 12.36 488.58 326.76
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z 0 0 0 0
tytułu) otrzymanych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek (z 0 0 0 0
tytułu) otrzymanych gwarancji i 0 0 0 0
poręczeń 0 0 0 0
Zobowiązania warunkowe 38864 34233 16010 16010
Na rzecz jednostek 20712 13517 6260 6260
powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i 20712 13517 6260 6260
poręczeń 0 0 0 0
Na rzecz pozostałych 18152 20716 9750 9750
jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i 18152 20716 9750 9750
poręczeń 0 0 0 0
Inne (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 38864 34233 16010 16010
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 3 3 kwartał / 3
kwartał/200 kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) 4 okres od narastająco od 2003-07- narastająco
2004-07-01 / 2004 01 do 2003- / 2003
do 2004-09- okres od 09-30 okres od
30 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 54295 107426 51923 82455
produktów, towarów i
materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 168 1572 5033 8374
Przychody netto ze sprzedaży 54208 106913 51795 82293
produktów
Przychody netto ze sprzedaży 87 513 128 162
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, 43616 85320 40306 62166
towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych 43530 84875 40178 62014
produktów
Wartość sprzedanych towarów i 86 445 128 152
materiałów
Zysk (strata) brutto ze 10679 22106 11617 20289
sprzedaży
Koszty sprzedaży 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 4341 10587 4489 11151
Zysk (strata) ze sprzedaży 6338 11519 7128 9138
Pozostałe przychody 658 3043 325 577
operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych 53 979 0 0
aktywów trwałych
Dotacje 0 0 0 0
Inne przychody operacyjne 605 2064 325 577
Pozostałe koszty operacyjne 465 1384 863 1458
Strata ze zbycia 0 0 15 13
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości aktywów 0 0 0 0
niefinansowych
Inne koszty operacyjne 465 1384 848 1445
Zysk (strata) z działalności 6531 13178 6590 8257
operacyjnej
Przychody finansowe 1312 2594 9481 9985
Dywidendy i udziały w 0 0 8523 8523
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 0 0 8523 8523
Odsetki, w tym: 1209 2355 402 872
od jednostek powiązanych 133 361 249 550
Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 510 510
Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
Inne 103 239 46 80
Koszty finansowe 1302 3938 2320 6093
Odsetki w tym: 1287 3923 1432 3805
dla jednostek powiązanych 0 0 110 110
Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
Aktualizacja wartości 0 0 0 0
inwestycji
Inne 15 15 888 2288
Zysk (strata) z działalności 6541 11834 13751 12149
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto 6541 11834 13751 12149
Podatek dochodowy 890 2378 2100 1027
część bieżąca 1271 1287 1791 1791
część odroczona -381 1091 309 -764
Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) 0 0 0 0
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zysk (strata) netto 5651 9456 11651 11122
Zysk (strata) netto 11026 - (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10530000 -
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję 1.05 -
zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - -
liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata) na - -
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Kapitał własny na początek 130153 34748 23527 25774
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad 0 0 0 -1621 (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
Kapitał własny na początek 130153 34748 23527 24153
okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 10530 7200 7200 7200
okresu
Zmiany kapitału zakładowego 0 3330 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 3330 0 0
emisji akcji (wydania 0 3330 0 0
udziałów) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
0 0 0 0
Kapitał zakładowy na koniec 10530 10530 7200 7200
okresu
Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0
zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na 0 0 0 0
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na 0 0 0 0
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Akcje (udziały) własne na 0 0 0 0
koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek 117332 16370 18370 10270
okresu
Zmiany kapitału zapasowego -7 100955 0 8100
zwiększenia (z tytułu) 0 105692 0 8100
emisji akcji powyżej wartości 0 93000 0 0
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 0 1015 0 8100
z podziału zysku (ponad 0 11677 0 0
wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 7 4737 0 0
pokrycia straty 0 0 0 0
- koszty emisji 7 4737 0 0
0 0 0 0
Kapitał zapasowy na koniec 117325 117325 18370 18370
okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
na początek okresu
Zmiany kapitału z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
zbycia środków trwałych 0 0 0 0
0 0 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów 0 0 0 0
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
na koniec okresu
Zysk (strata) z lat -1514 11178 -1514 5401
ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na 0 12692 0 8197
początek okresu
zmiany przyjętych zasad 0 0 0 1282 (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na 0 12692 0 9479
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
podziału zysku z lat 0 0 0 0
ubiegłych
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 12692 0 8197
- 0 12692 0 8100
przeniesienie na kapitał zapasowy
-zysk na 0 0 0 97
ZFŚS
0 0 0 0
Zysk z lat ubiegłych na 0 0 -1514 1282
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na 1514 1514 1514 2796
początek okresu
zmiany przyjętych zasad 0 0 0 0 (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na 1514 1514 1514 2796
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 0 0 529 0
przeniesienia straty z lat 0 0 529 0
ubiegłych do pokrycia
0 0 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 3805 0 0 0
-zysk za 3805 0 0 0
kwartał 0 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na -2291 1514 2043 2796
koniec okresu
Zysk (strata) z lat 2291 -1514 -2043 -1514
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 5651 9456 11651 11122
zysk netto 5651 9456 11651 11122
strata netto 0 0 0 0
odpisy z zysku 0 0 0 0
Kapitał własny na koniec 135797 135797 35178 35178
okresu (BZ ) Kapitał własny, po 135797 135797 35178 35178
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-07- narastająco od 2003-07- narastająco
01 do 2004- / 2004 01 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) 0 0 0 0
Wpływy 0 0 0 0
Sprzedaż 0 0 0 0
Inne wpływy z działalności 0 0 0 0
operacyjnej
Wydatki 0 0 0 0
Dostawy i usługi 0 0 0 0
Wynagrodzenia netto 0 0 0 0
Ubezpieczenia społeczne i 0 0 0 0
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o 0 0 0 0
charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z 0 0 0 0
działalności operacyjnej (I- II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 5651 9456 11651 11122
Korekty razem -31393 -48209 -7463 -10712
Udział w (zyskach) stratach 0 0 0 0
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja 1310 4168 1585 4029 (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 1085
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach 338 2371 -7361 -5253 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności -53 -979 -495 -497
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 1095 2749 -1222 -1716
Zmiana stanu zapasów -1813 -1595 35 360
Zmiana stanu należności -28525 -18819 -11881 808
Zmiana stanu zobowiązań 4003 -18937 14787 -7080
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -7748 -17167 -3711 -3248
międzyokresowych
Inne korekty 0 0 800 800
Przepływy pieniężne netto z -25742 -38753 4188 410
działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy 4801 9442 13876 13883
Zbycie wartości 0 0 0 0
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w 0 0 0 0
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 4801 9442 13876 13883
w jednostkach powiązanych 0 62 13526 13526
zbycie aktywów finansowych 0 0 734 734
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 12047 12047
spłata udzielonych pożyczek 0 0 745 745
długoterminowych
odsetki 0 62 0 0
inne wpływy z aktywów 0 0 0 0
finansowych
w pozostałych jednostkach 4801 9380 350 357
zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
spłata udzielonych pożyczek 4083 8535 350 357
długoterminowych
odsetki 718 845 0 0
inne wpływy z aktywów 0 0 0 0
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
Wydatki 12380 24105 12869 25679
Nabycie wartości 6388 7926 3039 6345
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości 0 0 0 0
oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 5992 16179 9830 19334
w jednostkach powiązanych 2001 9573 6922 15783
nabycie aktywów finansowych 2001 6045 2171 2189
udzielone pożyczki 3528 4751 13594
długoterminowe
w pozostałych jednostkach 3991 6606 2908 3551
nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
udzielone pożyczki 3991 6606 2908 3551
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z -7579 -14663 1007 -11796
działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy -2259 112682 5587 49927
Wpływy netto z emisji akcji 0 91593 0 0 (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki -2259 21089 5587 49927
Emisja dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
Wydatki 29207 36863 9746 38104
Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na 0 0 0 0
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz 0 0 0 0
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 27750 32486 7591 31767
Wykup dłużnych papierów 0 0 0 0
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań 0 0 0 0
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu 394 1099 993 1982
umów leasingu finansowego
Odsetki 1056 3278 1162 3270
Inne wydatki finansowe 7 0 0 1085
Przepływy pieniężne netto z -31466 75819 -4159 11823
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, -64787 22403 1036 437
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu 0 0 437 437 środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek 97885 10694 0 1907
okresu Środki pieniężne na koniec 33098 33097 1036 2344
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości 0 0 0 0
dysponowania
Data sporządzenia raportu: 2004-11-15