PBG-SA - skonsolidowany raport półroczny
SKONSOLIDOWANY BILANS Nota I półrocze 2 003 I półrocze
2004 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 61 626 64 124 90 737
1. Wartości niematerialne 1 313 499 1 092
i prawne, w tym: - wartość firmy 0 0
2. Wartość firmy jednostek 2 1 813 2 298
podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 40 035 40 798 75 034
4. Należności 4, 9 0 0 0
długoterminowe
4.1. Od jednostek 0 0
powiązanych
4.2. Od pozostałych 0 0
jednostek
5. Inwestycje 5 14 535 18 099 445
długoterminowe
5.1. Nieruchomości 0 0
5.2. Wartości 0 0
niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa 14 535 18 099 445
finansowe
a) w jednostkach 5 703 2 468 0
powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2 616 2 468 0
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
- udziały lub akcje w 0 0 0
jednostkach zależnych i
współzależnych nie objętych
konsolidacją b) w pozostałych 8 832 15 631 445
jednostkach
5.4. Inne inwestycje 0 0
długoterminowe
6. Długoterminowe 6 4 930 4 728 11 867
rozliczenia międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu 2 130 1 928 8 255
odroczonego podatku
dochodowego
6.2. Inne rozliczenia 2 800 2 800 3 612
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 210 262 101 882 96 688
1. Zapasy 7 6 041 2 370 3 858
2. Należności 8, 9 63 702 61 991 60 219
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 3 443 7 115 0
powiązanych
2.2. Od pozostałych 60 259 54 876 60 219
jednostek
3. Inwestycje 10 106 260 12 680 8 043
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 106 260 12 680 8 043
aktywa finansowe
a) w jednostkach 513 0
powiązanych
b) w pozostałych 7 380 1 960 1 598
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 98 367 10 720 6 445
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje 0 0
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 11 34 258 24 841 24 568
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 271 887 166 007 187 425
P a s y w a `
I. Kapitał własny 127 650 32 510 20 045
1. Kapitał zakładowy 13 10 530 7 200 7 200
2. Należne wpłaty na 0 0
kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 0 0 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 117 398 16 400 18 500
5. Kapitał z aktualizacji 16 0 0
wyceny
6. Pozostałe kapitały 17 0 0
rezerwowe
7. Różnice kursowe z 0 0
przeliczenia jednostek
podporządkowanych
a) dodatnie różnice 0 0
kursowe
b) ujemne różnice kursowe 0 0
8. Zysk (strata) z lat -3 818 -2 392 -2 420
ubiegłych
9. Zysk (strata) netto 3 540 11 302 -3 235
10. Odpisy z zysku netto w 18 0 0
ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 285 329 13 217
III. Ujemna wartość firmy 20 0 0
jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy 143 952 133 168 154 163
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 21 4 220 2 565 5 867
1.1. Rezerwa z tytułu 4 165 2 510 5 707
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 55 55 160 świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa 55 55 125
b) krótkoterminowa 0 35
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0
a) długoterminowe 0 0
b) krótkoterminowe 0 0
2. Zobowiązania 22 29 132 40 700 85 455
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek 0 0
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 29 132 40 700 85 455
jednostek
3. Zobowiązania 23 107 653 87 792 58 937
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 3 391 13 079 0
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 103 428 74 118 57 732
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 834 595 1 205
4. Rozliczenia 24 2 947 2 111 3 904
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy 0 0
4.2. Inne rozliczenia 2 947 2 111 3 904
międzyokresowe
a) długoterminowe 255 240 1 131
b) krótkoterminowe 2 692 1 871 2 773
P a s y w a r a z e m 271 887 166 007 187 425
Wartość księgowa 127 650 32 510 20 045
Liczba akcji 10 530 000 72 000 72 000
Wartość księgowa na jedną 25 12,12 451,53 278,40
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość 25
księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota I półrocze 2 003 I półrocze
2004 2003
1. Należności warunkowe 26 0 0 0
1.1. Od jednostek 0 0 0
powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 0 0
poręczeń - 0 0
... 0 0
1.2. Od pozostałych 0 0 0
jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 0 0
poręczeń - 0 0
... 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 26 26 976 24 925 9 750
1.1. Na rzecz jednostek 6 260 6 260 0
powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 260 6 260 0
poręczeń - 0 0
... 0 0
1.2. Na rzecz pozostałych 20 716 18 665 9 750
jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 20 716 18 665 9 750
poręczeń - 0 0
... 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
- 0 0
.. 0 0
Pozycje pozabilansowe, 26 976 24 925 9 750
razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK Nota I półrocze I półrocze
ZYSKÓW I STRAT 2004 2003
I. Przychody netto ze 60 568 40 877
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym: - od jednostek powiązanych 1 415 0
1. Przychody netto ze 27 54 101 40 630
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 28 6 467 247
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 47 620 32 710
produktów, towarów i
materiałów, w tym: - do jednostek powiązanych 2 423 0
1. Koszt wytworzenia 29 35 892 32 483
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 11 728 227
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 12 948 8 167
ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 336 52
V. Koszty ogólnego zarządu 29 6 808 10 105
VI. Zysk (strata) na 5 804 -1 990
sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 510 536
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 926 54
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje 0 8
3. Inne przychody 30 1 584 474
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 1 687 950
operacyjne
1. Strata ze zbycia 0 0
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 726 0
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 31 961 950
IX. Zysk (strata) z 6 627 -2 405
działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 234 2 783
1. Dywidendy i udziały w 0 0
zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 049 663
- od jednostek powiązanych 124 0
3. Zysk ze zbycia 0 2 075
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 0 0
inwestycji
5. Inne 185 45
XI. Koszty finansowe 33 2 899 4 506
1. Odsetki, w tym: 2 775 2 877
- dla jednostek 0 0
powiązanych
2. Strata ze zbycia 41 0
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 0 0
inwestycji
4. Inne 82 1 629
XII. Zysk (strata) na 34 0 -19
sprzedaży całości lub
części udziałów jednostek
podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z 4 963 -4 146
działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 0 0
nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 0 0
2. Straty nadzwyczajne 36 0 0
XV. Odpis wartości firmy 95 296
jednostek podporządkowanych
XVI. Odpis ujemnej wartości 0 0
firmy jednostek
podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto 4 868 -4 442 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 1 520 -1 197
a) część bieżąca 48 0
b) część odroczona 1 472 -1 197
XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 0 0
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach 147 0 (stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XXI. (Zyski) straty 45 10
mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto 39 3 540 -3 235 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 18 076 - (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 530 000 -
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 40 1,72 -
akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) 40
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W I półrocze 2 003 I półrocze
SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 2004 2003
WŁASNYM
I. Kapitał własny na 32 510 25 000 25 000
początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów -1 621 -1 621
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 32 510 23 379 23 379
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 7 200 7 200 7 200
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału 3 330 0 0
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) 3 330
- emisji akcji (wydania 3 330
udziałów) -
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
- umorzenia akcji (udziałów) -
...
1.2. Kapitał zakładowy na 10 530 7 200 7 200
koniec okresu
2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych
wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
...
2.2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
...
3.2. Akcje (udziały)
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 16 400 10 270 10 270
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 100 998 6 130 8 230
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 105 728 8 130 8 230
- emisji akcji powyżej 93 000
wartości nominalnej
- z podziału zysku 1 015 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 11 713 8 130 8 230
wymaganą ustawowo minimalną wartość) -
...
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 730 2 000 0
- pokrycia straty
- koszty emisji akcji 4 730
- zwrot dopłat do kapitału 2 000
4.2. Kapitał zapasowy na 117 398 16 400 18 500
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
...
5.2. Kapitał z
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
...
6.2. Pozostałe kapitały
rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat 8 909 5 835 5 908
ubiegłych na początek
okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych 11 301 7 456 7 422
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 1 175 1 282
podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, 11 301 8 631 8 704
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat
ubiegłych
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 12 727 8 227 8 328
- podział zysku roku 12 727 8 130 8 230
poprzedniego - na kapitał zapasowy
- podział zysku roku 97 98
poprzedniego - na ZFŚS
8.3. Zysk z lat ubiegłych -1 426 404 376
na koniec okresu
8.4. Strata z lat -2 392
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów -2 796 -2 796
podstawowych
8.5. Strata z lat -2 392 -2 796 -2 796
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z
lat ubiegłych do pokrycia
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
-
...
8.6. Strata z lat -2 392 -2 796 -2 796
ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat -3 818 -2 392 -2 420
ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto 3 540 11 301 -3 235
a) zysk netto 3 540 11 301
b) strata netto -3 235
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na 127 650 32 509 20 045
koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK I półrocze I półrocze
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2004 2003
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z
działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 3 540 -3 235
II. Korekty razem -17 705 -12 791
1. Zyski (straty) -45 -10
mniejszości
2. Udział w (zyskach) -147
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
3. Amortyzacja, w tym: 3 020 3 355
- odpisy wartości firmy 95 296
jednostek podporządkowanych
lub ujemnej wartości firmy
jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu 1 085
różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w 2 033 2 865
zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z tytułu -926 -8
działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw 1 655 -387
8. Zmiana stanu zapasów 1 035 1 218
9. Zmiana stanu należności 9 550 12 271
10. Zmiana stanu -24 522 -32 483
zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń -9 358 -1 062
międzyokresowych
12. Inne korekty 365
III. Przepływy pieniężne -14 165 -16 026
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 4 641 3 071
1. Zbycie wartości 257
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, 4 641 2 814
w tym: a) w jednostkach 62 0
powiązanych
- zbycie aktywów
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki 62
- inne wpływy z aktywów
finansowych
b) w pozostałych 4 579 2 814
jednostkach
- zbycie aktywów 675
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych 4 452 2 007
pożyczek długoterminowych
- odsetki 127 132
- inne wpływy z aktywów
finansowych
4. Inne wpływy
inwestycyjne
II. Wydatki 12 104 15 458
1. Nabycie wartości 2 069 14 716
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w 10 035 642
tym: a) w jednostkach 7 420 0
powiązanych
- nabycie aktywów 3 892
finansowych
- udzielone pożyczki 3 528
długoterminowe
b) w pozostałych 2 615 642
jednostkach
- nabycie aktywów
finansowych
- udzielone pożyczki 2 615 642
długoterminowe
4. Dywidendy i inne
udziały w zyskach wypłacone
mniejszości
5. Inne wydatki 100
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne -7 463 -12 387
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 117 013 60 057
1. Wpływy netto z emisji 91 600
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki 25 413 59 394
3. Emisja dłużnych
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 663
II. Wydatki 7 738 30 429
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 4 812 25 052
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów
wartościowych
6. Z tytułu innych
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z 704 1 295
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 2 222 2 997
9. Inne wydatki finansowe 1 085
III. Przepływy pieniężne 109 275 29 628
netto z działalności
finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 87 647 1 215
netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 87 647 1 215 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 10 720 5 230
początek okresu
G. Środki pieniężne na 98 367 6 445
koniec okresu (F+/- D), w
tym: - o ograniczonej
możliwości dysponowania kom dysk mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30