Spis treści:
Spis załączników:
§98.6_III_kw_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
§98.3i4_III_kw_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
§98.6_III_kw_2005.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
§98.3i4_III_kw_2005.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 360 | 1 693 | 581 | 417 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 479 | 75 | 118 | 18 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 477 | 73 | 118 | 18 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 369 | 41 | 91 | 10 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 889 | 56 | -712 | 14 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 | -44 | -9 | -11 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 994 | -17 | 738 | -4 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 70 | -5 | 17 | -1 | ||
| IX. Aktywa, razem | 4 333 | 726 | 1 106 | 185 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 376 | 215 | 96 | 55 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 10 | 4 | 3 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 323 | 205 | 82 | 52 | ||
| XIII. Kapitał własny | 3 957 | 511 | 1 010 | 130 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 000 | 500 | 255 | 128 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,37 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,96 | 1,02 | 1,01 | 0,26 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,96 | 1,02 | 1,01 | 0,26 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| §98.6 III kw 2005.rtf §98.6 III kw 2005.rtf | Pozostałe informacje za okres 01.07.-30.09.2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-25 | Dariusz Grzeskowiak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 269 | 276 | 277 | 294 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 161 | 164 | 171 | 212 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 98 | 101 | 90 | 81 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 10 | 16 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 10 | 16 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 4 063 | 987 | 699 | 433 | ||
| 1. Zapasy | 30 | 39 | 28 | 64 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 636 | 657 | 459 | 352 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 636 | 657 | 459 | 352 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 268 | 216 | 200 | 15 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 268 | 216 | 200 | 15 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 9 | 8 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 261 | 209 | 191 | 7 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130 | 75 | 12 | 2 | ||
| A k t y w a r a z e m | 4 333 | 1 263 | 976 | 726 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3 957 | 852 | 588 | 511 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 000 | 500 | 500 | 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 2 588 | 88 | 24 | 21 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -92 | -51 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 369 | 264 | 156 | 41 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 376 | 411 | 388 | 215 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 36 | 42 | 45 | 0 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 35 | 42 | 45 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 35 | 42 | 45 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 17 | 10 | 10 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 | 17 | 10 | 10 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 323 | 352 | 332 | 205 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 303 | 331 | 332 | 205 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 20 | 21 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 4 333 | 1 263 | 976 | 726 | ||
| Wartość księgowa | 3 957 | 852 | 588 | 511 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,96 | 1,70 | 1,18 | 1,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,96 | 1,70 | 1,18 | 1,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 697 | 2 360 | 481 | 1 693 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 686 | 2 200 | 399 | 1 390 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 | 160 | 82 | 303 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 494 | 1 349 | 399 | 1 148 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 470 | 1 213 | 314 | 878 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 | 137 | 85 | 270 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 202 | 1 011 | 82 | 546 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 52 | 197 | 90 | 290 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 19 | 336 | 55 | 179 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 131 | 478 | -63 | 77 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 28 | 2 | 5 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 5 | 28 | 2 | 5 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 26 | 0 | 7 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 6 | 26 | 0 | 7 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 129 | 479 | -61 | 75 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 131 | 477 | -62 | 73 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 131 | 477 | -62 | 73 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 26 | 108 | 5 | 32 | ||
| a) część bieżąca | 26 | 108 | 5 | 32 | ||
| b) część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 105 | 369 | -67 | 41 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 105 | 369 | -67 | 41 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,37 | -0,13 | 0,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,37 | -0,13 | 0,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 852 | 588 | 465 | 465 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -38 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 852 | 588 | 427 | 465 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 500 | 500 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | -5 | -5 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 88 | 24 | 21 | 21 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 500 | 2 564 | 3 | 3 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 500 | 2 564 | 3 | 3 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 64 | 3 | 3 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 588 | 2 588 | 24 | 24 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -92 | -85 | -85 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 156 | 0 | 34 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -38 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 156 | 0 | 34 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 156 | 0 | 34 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -92 | -85 | -85 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -38 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -92 | -123 | -85 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 92 | 31 | 31 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -92 | -54 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 264 | 369 | 156 | 41 | ||
| a) zysk netto | 264 | 369 | 156 | 41 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 852 | 3 957 | 588 | 511 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3 852 | 3 957 | 588 | 511 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 105 | 369 | -67 | 41 | ||
| II. Korekty razem | -3 023 | -3 259 | -8 | 15 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 22 | 50 | 22 | 42 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 10 | -1 | 7 | -14 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -2 979 | -3 177 | 44 | 146 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29 | -10 | -79 | -156 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55 | -118 | -2 | 0 | ||
| 11. Inne korekty | 9 | -3 | -1 | -3 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 918 | -2 889 | -75 | 56 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -10 | -35 | -26 | -44 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10 | -35 | -26 | -44 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 | -35 | -26 | -44 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 002 | 3 003 | 5 | 1 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3 000 | 3 000 | 5 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| II. Wydatki | -4 | -9 | -12 | -17 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4 | -4 | -2 | -6 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | -1 | -3 | -1 | -2 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | -2 | -9 | -9 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 998 | 2 995 | -7 | -17 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 70 | 70 | -109 | -5 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 70 | 70 | -109 | -5 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 191 | 191 | 115 | 11 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 261 | 261 | 7 | 7 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| §98.3i4 III kw 2005.rtf §98.3i4 III kw 2005.rtf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.07.-30.09.2005 | ||