PEKABEX SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 13:49

[2001/08/03 13:49] PEKABEX SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 983	50 211	6 687	14 030
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	813	1 157	237	323
III. Zysk (strata) brutto	554	851	161	238
IV. Zysk (strata) netto	-2	163	0	46
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		77 347		22 895	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		37 254		11 027	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 130 239		2 130 239	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		17,49		5,18	01-03-31

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	30 237	29 969	34 307	34 760
1. Wartości niematerialne i prawne	304	342	427	464
2. Rzeczowy majątek trwały	25 567	26 337	28 629	28 985
3. Finansowy majątek trwały	3 239	2 288	2 306	2 756
4. Należności długoterminowe	1 127	1 002	2 945	2 555
II. Majątek obrotowy	45 365	43 410	34 354	27 066
1. Zapasy	18 167	15 910	10 944	9 878
2. Należności krótkoterminowe	25 873	25 990	21 211	15 845
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	234	398
5. Środki pieniężne	1 325	1 510	1 965	945
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 745	2 243	2 345	2 816
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 745	2 243	2 345	2 816
A k t y w a r a z e m	77 347	75 622	71 006	64 642
P a s y w a
I. Kapitał własny	37 254	37 247	36 241	37 178
1. Kapitał akcyjny	4 260	4 260	4 260	4 260
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	24 763	24 601	23 415	22 165
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8 104	8 226	9 412	9 437
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-36	-46	14	-33
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	41	0	1 226
8. Zysk (strata) netto	163	165	-860	123
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	39 313	37 423	33 328	25 880
1. Zobowiązania długoterminowe	2 196	1 988	2 575	2 497
2. Zobowiązania krótkoterminowe	37 117	35 435	30 753	23 383
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	780	952	1 437	1 584
P a s y w a r a z e m	77 347	75 622	71 006	64 642

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	22 983	50 211	26 488	45 877
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 900	49 357	26 409	45 796
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	83	854	79	81
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	23 279	48 634	24 668	42 325
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 254	48 186	24 596	42 252
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25	448	72	73
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-296	1 577	1 820	3 552
IV. Koszty sprzedaży	322	1 210	1 307	1 961
V. Koszty ogólnego zarządu	832	1 629	850	1 669
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 450	-1 262	-337	-78
VII. Pozostałe przychody operacyjne	4 337	4 503	426	463
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2 074	2 084	69	91
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	813	1 157	20	294
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	958	1 493	422	837
XIII. Koszty finansowe	1 217	1 799	1 192	1 710
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	554	851	-750	-579
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	-16	-31
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	20	20
2. Straty nadzwyczajne	0	0	36	51
XVI. Zysk (strata) brutto	554	851	-766	-610
XVII. Podatek dochodowy	556	688	218	250
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-2	163	-984	-860

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 064		-511
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 130 239		2 130 239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,50		-0,24

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-3 771	-4 338	-1 477	-2 463
I. Zysk (strata) netto	-2	163	-984	-860
II. Korekty razem	-3 769	-4 501	-493	-1 603
1. Amortyzacja	651	1 297	598	1 198
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	239	-11	74	78
3. Odsetki i dywidendy	555	777	-655	-502
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 893	-3 893	-387	-387
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	556	688	218	250
7. Podatek dochodowy zapłacony	-418	-50	-218	-250
8. Zmiana stanu zapasów	-2 257	-1 133	-1 066	-2 620
9. Zmiana stanu należności	-1 547	-8 668	-4 270	-1 552
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 021	8 610	4 962	3 269
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	445	-462	74	-766
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-121	-1 156	177	-321
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 926	4 370	86	64
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 926	5 168	353	688
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3 926	5 010	45	45
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	158	308	643
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	0	0	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	0	-798	-267	-624
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	-10	0	-14
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	0	-778	-77	-77
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	-10	-190	-533
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-340	-525	2 412	2 154
I. Wpływy z działalności finansowej	-2 026	2 968	7 827	8 851
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-2 133	2 730	7 795	8 769
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	107	238	32	82
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 686	-3 493	-5 415	-6 697
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	-2	-3	-5
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 617	-1 952	-4 913	-5 870
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-3	-6	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-165	-347	-119	-238
11. Zapłacone odsetki	-663	-1 016	-380	-584
12. Pozostałe wydatki	-100	-170	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-185	-493	1 021	-245
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-185	-493	1 021	-245
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	1 818	0	2 210
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	-185	1 325	1 021	1 965

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	415	208
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	265	208
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	150	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	10 263	10 230	8 255	6 693
- roszczenia pracowników	0	0	188	188
- roszczenia o zwrot gruntów	1 010	1 010	1 010	1 010
- weksel in blanco RCB	3 688	3 659	4 217	4 217
- gwarancje z tytułu robót	5 565	5 561	2 840	1 278
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 263	10 230	8 670	6 901

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Wacław Nowacki - Prezes Zarządu
01-08-03 Marek Jarzemski - Członek Zarządu
01-08-03 Mirosław Frąckowiak - Członek Zarządu
01-08-03 Czesław Pauch - Członek Zarządu
01-08-03 Agnieszka Smug - Z-ca Głównego Księgowego

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS