PEKABEX SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 24 535 99 277 6 722 27 199
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 2 250 3 965 616 1 086
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 218 1 977 334 542
IV. Zysk (strata) netto 356 438 98 120
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 84 916 24 111 01-12-31
VI. Zobowiązania razem (stan 46 229 13 126
na 2001-12-31)
VII. Zobowiazania 11 904 3 380
długoterminowe (stan na
2001-12-31)
VIII. Zobowiazania 34 325 9 746
krótkoterminowe (stan na
2001-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 37 506 10 649 01-12-31
01-12-31)
X. Kapitał zakładowy (stan 4 260 1 210
na 2001-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2 130 239 2 130 239 01-12-31
01-12-31)
XII. Zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł / EURO)
XIII. Rozwodniony zysk 0 0
(strata) na jedną akcję
zwykła (w zł/ Euro)
VIII. Wartość księgowa na 17,61 5,01 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
XV.Rozwodniona wartość 0 0
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO) (stan na
2001-12-31)
XVI. Zadeklarowana lub 0 0
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO) (stan na
2001-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 34 219 29 046 30 535 33 812
1. Wartości niematerialne i 230 267 371 395
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 28 981 24 953 26 844 28 212
3. Finansowy majątek trwały 2 340 2 691 2 273 2 464
4. Należności długoterminowe 2 668 1 135 1 047 2 741
II. Majątek obrotowy 45 719 44 738 37 343 34 614
1. Zapasy 17 770 17 964 17 034 15 651
2. Należności krótkoterminowe 19 996 25 538 18 355 18 386
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0 0 136 54
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 7 953 1 236 1 818 523
III. Rozliczenia 4 978 1 386 1 545 1 567
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 4 978 1 386 1 545 1 567
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 84 916 75 170 69 423 69 993
P a s y w a
I. Kapitał własny 37 506 37 288 37 114 34 685
1. Kapitał akcyjny 4 260 4 260 4 260 4 260
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 27 319 24 764 24 601 23 415
4. Kapitał rezerwowy z 5 548 8 104 8 226 9 412
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z -59 78 -14 -11
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 438 82 41 -2 391
II. Rezerwy 0 0 0 0
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiązania 46 229 36 605 30 112 34 775
1. Zobowiązania 11 904 2 145 1 955 2 624
długoterminowe
2. Zobowiązania 34 325 34 460 28 157 32 151
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 181 1 277 2 197 533
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 84 916 75 170 69 423 69 993
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 24 535 99 277 20 911 86 817
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 23 959 97 711 20 791 86 574
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 576 1 566 120 243
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 25 386 96 734 20 725 82 941
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 24 858 95 650 20 612 82 738
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 528 1 084 113 203
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na -851 2 543 186 3 876
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 697 2 311 393 2 838
V. Koszty ogólnego zarządu 889 3 260 948 3 415
VI. Zysk (strata) na -2 437 -3 028 -1 155 -2 377
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 9 940 14 578 7 789 8 514
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 5 253 7 585 3 052 3 311
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 250 3 965 3 582 2 826
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 137 147
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 465 1 998 197 1 412
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 498 3 987 1 122 3 586
XIV. Zysk (strata) na 1 217 1 976 2 794 799
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 1 1 36 -49
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 2 2 34 54
2. Straty nadzwyczajne 1 1 -2 103
XVI. Zysk (strata) brutto 1 218 1 977 2 830 750
XVII. Podatek dochodowy 862 1 539 398 709
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 356 438 2 432 41
Zysk (strata) netto (za 12 438 41
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 130 239 2 130 239
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,02
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 7 515 1 144 -5 987 -10 200
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 356 438 2 432 41
II. Korekty razem 7 159 706 -8 419 -10 241
1. Amortyzacja 649 2 588 595 2 383
2. (Zyski) straty z tytułu 989 1 022 -88 -25
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 1 169 2 567 169 1 002
4. (Zysk) strata z tytułu -6 444 -10 353 -6 125 -6 512
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 861 1 538 398 709
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 446 -1 837 -553 -864
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 194 -736 -1 383 -8 711
9. Zmiana stanu należności 2 531 -5 805 1 514 1 795
10. Zmiana stanu zobowiązań 12 296 16 122 -4 568 -357
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -3 309 -3 408 414 197
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -331 -992 1 208 142
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 0 0 0 0
B. Przepływy pieniężne netto 3 170 7 582 4 872 5 045
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 3 184 8 394 6 404 7 433
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 2 643 7 695 6 237 6 282
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 541 541 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 540 540 0 0
- w jednostkach 1 1 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 158 20 1 005
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 147 147
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu -14 -812 -1 532 -2 388
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 0 -10 -13 -32
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 1 -777 -1 410 -1 544
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -15 -15 0 0
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -15 -15 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 -10 -109 -812
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto -3 968 -2 591 2 410 4 763
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 390 6 967 4 134 14 520
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 375 6 705 4 099 14 368
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 15 262 35 152
II. Wydatki z tytułu -4 358 -9 558 -1 724 -9 757
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -4 -6 -2 -7
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -3 494 -6 349 -1 043 -7 764
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 0 0 0 0
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 -6 -5 -5
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 112 -366 -120 -478
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -1 186 -2 831 -352 -1 301
12. Pozostałe wydatki 214 0 -202 -202
D. Przepływy pieniężne 6 717 6 135 1 295 -392
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 0 6 135 0 -392
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 0 0 0 0
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 0 1 818 0 2 210
początek okresu
G. Środki pieniężne na 6 717 7 953 1 295 1 818
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 2 931 4 465 3 267 3 302
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 0 0 50 120
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 120
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 4 427 4 427 4 909 5 227
pozabilansowe (z tytułu)
-roszczenia o zwrot gruntów 1 010 1 010 1 010 1 010
-weksel in blanco 3 417 3 417 3 899 4 217
Zobowiązania pozabilansowe, 7 358 8 892 8 176 8 529
razem