Pekabex SA raport polroczny - skorygowany (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 50 211 14 030
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 157 323
III. Zysk (strata) brutto 851 238
IV. Zysk (strata) netto 163 46
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 77 347 22 895 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 39 313 11 637 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 37 117 10 987
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 37 254 11 027 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 4 260 1 261 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 2 130 239 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,49 5,18 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,50 0,17
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 30 237 30 535 34 307
1. Wartości niematerialne i prawne 1 304 371 427
2. Rzeczowy majątek trwały 2 25 567 26 844 28 629
3. Finansowy majątek trwały 3 3 239 2 273 2 306
4. Należności długoterminowe 4 1 127 1 047 2 945
II. Majątek obrotowy 45 365 37 345 34 354
1. Zapasy 5 18 167 17 034 10 944
2. Należności krótkoterminowe 6 25 873 18 355 21 211
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 0 136 234
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 1 325 1 815 1 965
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 745 1 545 2 345
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 745 1 545 2 345
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 77 347 69 423 71 006
PASYWA
I. Kapitał własny 37 254 37 114 36 241
1. Kapitał akcyjny 11 4 260 4 260 4 260
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 24 763 24 601 23 415
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 8 104 8 226 9 412
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia -36 -14 14
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 0 0 0
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 163 41 -860
II. Rezerwy 0 0 0
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 0
2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 0
III. Zobowiązania 39 313 30 112 33 328
1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 196 1 955 2 575
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 37 117 28 157 30 753
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 780 2 197 1 437
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 77 347 69 423 71 006
Wartość księgowa 37 254 37 114 36 241
Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 17,49 17,42 17,00
zł)
Przewidywana liczba akcji 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na 20 0,00 0,00 0,00
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 50 415
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 50 265
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 150
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz innych jednostek 0 0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 10 263 7 767 8 255
tytułu)
- roszczenia pracowników 0 0 188
- roszczenia o zwrot gruntów 1 010 1 010 1 010
- weksel in blanco RCB 3 688 3 899 4 217
- gwarancje z tytułu robót 5 565 2 858 2 840
Zobowiązania pozabilansowe, razem 10 263 7 817 8 670
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 50 211 45 877
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 49 357 45 796
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 854 81
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 48 634 42 325
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 48 186 42 252
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 448 73
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 577 3 552
IV. Koszty sprzedaży 1 210 1 961
V. Koszty ogólnego zarządu 1 629 1 669
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1 262 -78
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 4 503 463
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 084 91
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 157 294
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 493 837
XIII. Koszty finansowe 29 1 799 1 710
XIV. Zysk (strata) na działalności 851 -579
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 0 -31
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 0 20
2. Straty nadzwyczajne 31 0 51
XVI. Zysk (strata) brutto 851 -610
XVII. Podatek dochodowy 32 688 250
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 163 -860
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 064 -511
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 130 239 2 130 239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,50 0,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 0 0
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 0,00 0,00
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 37 087 35 860
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 37 087 35 860
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 260 4 260
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 260 4 260
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 24 601 22 164
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 162 1 251
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 41 1 227
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- wyceny zakładów zagranicznych i z kapit. z 122 24
aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 24 763 23 415
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 8 226 9 436
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -122 -24
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 122 24
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 122 24
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 8 104 9 412
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -36 14
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 163 -860
a) zysk netto 163
b) strata netto 860
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 37 254 36 241
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -4 338 -2 463
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 163 -860
II. Korekty razem -4 501 -1 603
1. Amortyzacja 1 297 1 198
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -11 78
3. Odsetki i dywidendy 777 -502
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -3 893 -387
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 688 250
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -550 -250
8. Zmiana stanu zapasów -1 133 -2 620
9. Zmiana stanu należności -8 668 -1 552
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 8 610 3 269
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -462 -766
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 156 -321
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 4 370 64
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 5 168 688
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 5 010 45
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 158 643
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -798 -624
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -10 -14
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -778 -77
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -10 -533
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -525 2 154
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 2 968 8 851
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 2 730 8 769
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 238 82
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -3 493 -6 697
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -2 -5
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -1 952 -5 870
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -6
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -347 -238
finansowego
11. Zapłacone odsetki -1 016 -584
12. Pozostałe wydatki -170
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -493 -245
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -493 -245
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 818 2 210
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 325 1 965