WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 36 255 56 697 9 792 15 834 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 927 815 -1 331 228 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 317 397 -1 436 111 IV. Zysk (strata) netto -5 702 -532 -1 540 -149 V. Przepływy pieniężne -2 117 -4 764 -572 -1 331 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 076 3 576 -291 999 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 134 664 -576 185 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -5 327 -524 -1 329 -155 netto, razem IX. Aktywa, razem 76 110 79 467 18 984 23 523 X. Zobowiązania i rezerwy 47 480 42 363 11 843 12 540 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 254 2 433 3 057 720 długoterminowe XII. Zobowiązania 33 047 38 988 8 243 11 541 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 630 37 064 7 141 10 971 XIV. Kapitał zakładowy 4 260 4 260 1 063 1 261 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 130 239 2 130 239 2 130 239 2 130 239 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,68 -0,25 -0,72 -0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,44 17,40 3,35 5,15 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 38 908 38 991 32 170 1. Wartości niematerialne i 1 7 13 304 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 1 392 794 969 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 30 861 31 683 28 499 4. Należności 4,9 3 028 2 940 1 272 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 3 028 2 940 1 272 jednostek 5. Inwestycje 5 -11 -64 604 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa -11 -64 604 finansowe a) w jednostkach -11 -64 604 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 3 631 3 625 522 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 3 631 3 625 522 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 37 202 45 002 47 297 1. Zapasy 7 13 908 18 024 20 179 2. Należności 8,9 18 311 16 795 24 368 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 18 311 16 795 24 368 jednostek 3. Inwestycje 10 3 012 8 340 1 504 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 012 8 340 1 504 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 012 8 340 1 504 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 971 1 843 1 246 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 76 110 83 993 79 467 PASYWA I. Kapitał własny 28 630 33 307 37 064 1. Kapitał zakładowy 13 4 260 4 260 4 260 2. Należne wpłaty na -750 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 27 476 29 295 26 920 5. Kapitał z aktualizacji 16 5 128 5 303 7 860 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 782 -1 506 -1 444 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -5 702 -4 045 -532 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 26 40 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 47 480 50 660 42 363 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 1 180 1 314 390 1.1. Rezerwa z tytułu 450 419 21 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 730 895 369 a) długoterminowe 299 179 106 b) krótkoterminowe 431 716 263 2. Zobowiązania 22 12 254 12 143 2 433 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 12 254 12 143 2 433 jednostek 3. Zobowiązania 23 33 047 36 673 38 988 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 32 758 36 487 38 691 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 289 186 297 4. Rozliczenia 24 999 530 552 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 999 530 552 międzyokresowe a) długoterminowe 566 278 285 b) krótkoterminowe 433 252 267 P a s y w a r a z e m 76 110 83 993 79 467
Wartość księgowa 28 630 33 309 37 063 Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 2 130 239 Wartość księgowa na jedną 25 13,44 15,64 17,40 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 3 500 2 931 2.1. Na rzecz jednostek 2 931 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 931 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 490 poręczeń - roszczenia o grunt 1 010 - - - 3. Inne (z tytułu) 2 710 4 427 10 263 - - P o z y c j e p o z a b i 6 210 7 358 10 263 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 36 255 56 697 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 33 359 53 051 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 2 896 3 646 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 38 733 53 873 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 36 783 51 207 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 950 2 666 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -2 478 2 824 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 1 021 1 210 V. Koszty ogólnego zarządu 29 2 676 2 932 VI. Zysk (strata) na -6 175 -1 318 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 658 3 875 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 303 3 608 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 355 267 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 410 1 742 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 82 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 328 1 742 IX. Zysk (strata) z -4 927 815 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 328 1 507 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 142 246 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 520 158 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 666 1 103 XI. Koszty finansowe 33 1 531 1 906 1. Odsetki, w tym: 1 231 1 220 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 147 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 61 inwestycji 4. Inne 239 539 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -5 130 416 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -3 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 39 2. Straty nadzwyczajne 36 42 XV. Odpis wartości firmy -205 27 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 21 46 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -5 317 397 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 178 708 a) część bieżąca 178 708 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -212 -232 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 5 -11 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -5 702 -532 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -9 215 -664 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 130 239 2 130 239 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -4,33 -0,32 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 33 309 35 467 35 467 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 33 309 35 467 35 467 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 260 4 260 4 260 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 260 4 260 4 260 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 29 295 25 460 25 535 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 819 3 835 1 385 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 891 1 385 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 819 56 - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 27 476 29 295 26 920 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 5 303 8 022 8 022 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -175 -2 718 162 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 175 2 718 162 - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 5 128 5 304 7 860 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 269 269 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -269 -269 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 269 269 - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1 506 -1 076 2 619 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 1 506 1 076 2 619 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 1 506 1 076 2 619 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 276 429 1 174 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 1 782 1 505 1 445 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -5 702 -1 505 -1 445 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -5 702 -4 045 -532 a) zysk netto b) strata netto 5 702 4 045 532 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 630 33 307 37 064 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -5 702 -532 II. Korekty razem 3 585 -4 232 1. Zyski (straty) -5 -11 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 212 232 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 651 1 454 - odpisy wartości firmy 184 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 11 -11 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -1 056 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 1 293 811 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -12 8. Zmiana stanu zapasów 4 103 5 727 9. Zmiana stanu należności 4 211 -18 913 10. Zmiana stanu zobowiązań -6 948 11 551 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 102 -1 596 międzyokresowych 12. Inne korekty 23 14 III. Przepływy pieniężne -2 117 -4 764 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 174 4 391 1. Zbycie wartości 4 233 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 075 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 99 158 tym: a) w jednostkach 99 158 powiązanych - zbycie aktywów 99 158 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 250 815 1. Nabycie wartości 615 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 190 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 250 10 tym: a) w jednostkach 2 250 powiązanych - nabycie aktywów 2 250 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 10 jednostkach - nabycie aktywów 10 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 076 3 576 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 539 3 780 1. Wpływy netto z emisji 2 250 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 154 2 830 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 135 950 II. Wydatki 8 673 3 116 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 954 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 5 957 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 1 280 347 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 391 815 9. Inne wydatki finansowe 45 III. Przepływy pieniężne -2 134 664 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -5 327 -524 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -5 327 -524 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 339 2 028 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 012 1 504 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz