WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 111 061 30 428 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -577 -158 III. Zysk (strata) brutto -2 930 -803 IV. Zysk (strata) netto -4 045 -1 108 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 83 993 23 849 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 48 816 13 861 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE STAN NA 12 143 3 448 31.12.2001R. VIII. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE STAN NA 36 673 10 413 31.12.2001R. VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 33 309 9 458 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 260 1 210 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 130 239 01-12-31 XII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -2 -1 (w zł/EUR) XIII. ROZWODNIONY ZYSK/STRATA NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (W ZŁ/EURO) X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,64 4,44 01-12-31 (stan na 01-12-31) XV. ROZWODNIONA WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EURO)(STAN NA 31.12.2001) XVI. ZADEKLAROWANA LUB WYPŁACONA DYWIDENDA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EURO) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 35 584 31 606 1. Wartości niematerialne i prawne 1 832 480 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 794 88 3. Rzeczowy majątek trwały 3 31 081 29 340 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 -64 514 - akcje i udziały w jednostkach objętych 108 129 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 2 940 1 183 II. Majątek obrotowy 43 159 39 189 1. Zapasy 6 18 024 18 551 2. Należności krótkoterminowe 7 16 795 18 457 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 136 5. Środki pieniężne 10 6 340 2 044 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 5 250 1 621 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5 250 1 621 A k t y w a, r a z e m 83 993 72 416 PASYWA I. Kapitał własny 33 309 35 467 1. Kapitał akcyjny 12 4 260 4 260 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 29 295 25 460 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5 303 8 022 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 269 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 75 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -1 506 -1 076 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 045 -1 543 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 69 268 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 26 328 mniejszościowych IV. Rezerwy 419 77 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 419 77 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 48 816 34 021 1. Zobowiązania długoterminowe 20 12 143 2 356 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 36 673 31 665 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 352 2 255 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 83 993 72 416
Wartość księgowa 33 309 35 467 Liczba akcji 2 130 239 2 130 239 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 15,64 17,00 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 2 931 2 908 - na rzecz jednostek zależnych 50 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 2 931 2 858 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 4 427 4 909 - weksel RCB 3 417 3 899 - roszczenia o zwrot gruntów 1 010 1 010 Zobowiązania pozabilansowe, razem 7 358 7 817
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 111 061 106 703 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 104 097 96 793 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 6 964 9 910 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 110 062 100 541 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 104 588 91 375 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 474 9 166 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 999 6 162 IV. Koszty sprzedaży 2 311 2 838 V. Koszty ogólnego zarządu 6 025 6 072 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -7 337 -2 748 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 14 048 7 350 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 7 288 3 000 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -577 1 602 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 10 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 2 076 1 441 XIII. Koszty finansowe 32 4 298 3 797 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -2 799 -744 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 15 -50 1. Zyski nadzwyczajne 33 26 54 2. Straty nadzwyczajne 34 11 104 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 234 146 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 88 169 XVIII. Zysk (strata) brutto -2 930 -771 XIX. Podatek dochodowy 35 606 816 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 3 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych -533 -2 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -25 -46 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -4 045 -1 543
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -4 045 -1 543 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 130 239 2 130 239 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -1,90 -0,72 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 35 467 36 965 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 35 467 36 965 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 260 4 260 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 260 4 260 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 25 460 23 014 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 3 835 2 446 a) zwiększenie (z tytułu) 3 891 2 446 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 41 1 371 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - likwidacja środków trwałych 3 850 1 075 b) zmniejszenie (z tytułu) -56 - pokrycia straty -56 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 29 295 25 460 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 022 9 097 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 718 1 075 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2 718 1 075 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 5 304 8 022 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 269 269 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 269 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 269 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 269 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 75 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 076 -1 462 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 076 -1 462 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 076 -1 462 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -429 - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 386 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -1 505 -1 076 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 505 -1 076 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -4 045 -1 543 a) zysk netto b) strata netto -4 045 1 543 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 33 309 35 467
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 521 -9 089 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -4 045 -1 543 II. Korekty razem 7 566 -7 546 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -25 -47 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 533 2 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 3 069 2 626 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 025 -24 5. Odsetki i dywidendy 2 636 1 204 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -10 009 -5 455 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -20 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 606 816 9. Podatek dochodowy zapłacony -1 242 -1 008 10. Zmiana stanu zapasów 514 -8 656 11. Zmiana stanu należności 370 2 999 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 12 228 -184 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 348 38 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 207 163 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 174 2 596 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 8 212 7 296 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 7 513 6 282 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 541 - w jednostkach zależnych 540 - w jednostkach stowarzyszonych 1 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 158 -1 004 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 10 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 2 038 -4 700 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 191 -453 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 281 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 556 -3 435 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 10 -812 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 008 5 761 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 9 937 15 946 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 553 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 8 723 15 056 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 950 185 7. Pozostałe wpływy 264 152 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 945 -10 185 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 108 -7 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 7 074 -8 143 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 6 -5 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 754 -478 11. Zapłacone odsetki 2 926 -1 343 12. Pozostałe wydatki 77 -209 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 8 687 732 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 8 687 732 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 2 029 2 776 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 10 716 2 044
kom emitent ewa